تم التحديث في 20 فبراير 2023.
تعتبر استراتيجية التداول باستخدام نظرية موجات إليوت هي طريقة للتحليل الفني المتقدم والتي قد توفر فهما متعمقا لتحركات الأسعار. حيث أنها تشير إلى أن تغيرات الأسعار تتبع بعض الأنماط طويلة المدى، والتي إذا تمكن المتداولون من التعرف عليها، فيمكنهم تحسين طريقة التداول لديهم. وسنناقش اليوم أساسيات هذه النظرية وكيفية تطبيقها في التداول.
شرح نظرية موجات إليوت
بدأ الخبير الاقتصادي الأمريكي “رالف إليوت” في تحليل مخططات الأسعار للساعة والمخططات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية لمختلف المؤشرات في الثلاثينيات من القرن العشرين. وكان هدفه هو تحديد الأنماط المتوافقة في نشاط السوق، بل واعتقد بأن هناك سببا لكل حركة سعرية، وبالتالي فقد قام بمراجعة المخططات التي تغطي 75 عاما من بيانات سوق الأسهم لإثبات نظريته.
وبعد سنوات من البحث، خلص إليوت إلى أنه على الرغم من أن نشاط السوق قد تشوبه العشوائية والتشتت في بعض الأحيان، إلا أنه في الواقع يتبع قواعد معينة، والتي يمكن للمتداولين استخدامها لتحقيق أهداف التداول لديهم.
وينظر حاليا إلى مبادئ التداول باستخدام نظرية موجات إليوت على أنها مجموعة عامة من أنماط سلوك السوق. وقد تعتمد نتائج التداول باستخدام نظرية موجات إليوت على فهم مفاهيم هذه النظرية. فلنتناول مبادئها الأساسية.
ما هي نظرية موجات إليوت؟
يتضمن التداول باستخدام نظرية موجات إليوت تتبع الموجات – وهي سلسلة من التحركات المتكررة للسعر، حيث تشير هذه النظرية إلى أن الأسعار تتبع نمطين من الموجات الرئيسية: الموجات الاندفاعية (الدافعة) والموجات التصحيحية.
الموجات الاندفاعية (الدافعة)
يتكون تسلسل الموجات الاندفاعية (الدافعة) من 5 موجات أصغر: 3 تحركات (موجات اندفاعية) سعرية كبيرة في اتجاه الترند الصعودي وموجتين تصحيحيتين.
وتسمى هذه الموجات بالموجات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 على التوالي.
وللتعرف على هذه الموجات بشكل صحيح، فيجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم القواعد التالية.
✍️
- عادة ما تكون الموجة الثالثة (الموجة الاندفاعية الثانية) هي الأكبر في التسلسل.ولا يمكن أن تكون الموجتين 1 أو 5 أطول من الموجة 3.
- لا تتجاوز الموجة 2 أبدا قاع الموجة 1، وهي عادة ما تشكل 60٪ من طول الموجة 1.
- يجب أن تكون قمة الموجة 3 أعلى من قمة الموجة 1 (وإلا فيجب بدء العد الموجي مرة أخرى).ويجب أن تتحرك الموجات إلى الأمام.
الموجات التصحيحية
وفقا لمبادئ التداول باستخدام نظرية موجات إليوت، فإن تسلسل الموجات التصحيحية يتكون من 3 موجات: موجة اندفاعية هبوطية، وموجة تصحيحية صعودية، وموجة اندفاعية هبوطية أخرى. وتسمى هذه الموجات A و B و C. وبشكل عام فإن الموجات التصحيحية A و B و C تنتهي عادة في قاع الموجة 4 السابقة.
يمكن رؤية كل من الموجات الاندفاعية والتصحيحية في الصورة أعلاه. ومن المهم الانتباه إلى طول الموجات ونسبها.
كيفية استخدام نظرية موجات إليوت في التداول؟
عند التداول باستخدام نظرية موجات إليوت، فيجب مراعاة قواعد تسلسل الموجات الموضحة أعلاه. وقد لا يكون من السهل التعرف على هذه الأنماط على الفور، حيث توجد العديد من القواعد التي يجب وضعها في الاعتبار، ولكن يمكن للمتداولين تعلم كيفية استخدام موجات إليوت بشكل صحيح والحصول على نتائج أكثر دقة بمرور الوقت.
ويجب على المتداولين تذكر أنه وفقا لمبادئ التداول باستخدام نظرية موجات إليوت، فإن الأسعار تتحرك في دورات، مما يعني أنه يمكنهم توقع الانعكاس القادم للسعر، وبالتالي استخدام هذه المعلومات لفتح أو إغلاق الصفقات في اللحظة المثلى.
على سبيل المثال، يمكن العثور على مثل هذا النمط على المخطط الشهري لسهم Amazon، حيث يتضح أن السعر قد شهد ارتفاعا في البداية في دورة من 5 موجات، تليها 3 موجات تصحيحية.
ظهور الموجات وتحليل المخطط بهذه الطريقة قد يساعد المتداولين على اتخاذ القرارات بشأن تداولاتهم. فمثلا ربما يختار المتداولون الدخول في صفقة شراء (BUY) أثناء تراجع (الموجات التصحيحية) الترند الصعودي، وبذلك يمكنهم “تصدر” الترند الصعودي التالي عند ارتفاع السعر إلى القمة التالية.
أما في حالة ظهور ترند هبوطي لموجات إليوت، فقد يكون من الممكن فتح صفقة بيع (SELL) عندما تكون الموجات التصحيحية في ترند هبوطي، مما قد يسمح للمتداولين بالاستفادة من الترند الهبوطي للسوق، ولكن يجب ملاحظة أنه لا يوجد ما يضمن أن تكون المؤشرات صحيحة بنسبة 100٪.
✍️ FAQ
هل تعمل نظرية موجات إليوت في سوق الفوركس (العملات الأجنبية)؟
مبادئ التداول باستخدام نظرية موجات إليوت هي شائعة في تداول الأسهم، ولكن يمكن تطبيقها أيضا على التحليل الفني للأصول المختلفة، بما في ذلك العملات الأجنبية.
هل يمكنني استخدام موجات إليوت للتداول النهاري؟
قد توفر مبادئ التداول باستخدام نظرية موجات إليوت تنبؤات ممتازة حول تحركات الأسعار على المدى الطويل. ولكن إذا تمكن المتداولون من تحديد الأنماط المتكررة في تغيرات الأسعار، فقد يتعلمون كيفية استخدام نظرية موجات إليوت في التداولات النهارية أيضا.
هل تعتبر نظرية موجات إليوت دقيقة؟
عند استخدام أي أداة للتحليل الفني، فيجب معرفة أنها قد لا توفر إشارات دقيقة بشأن تحركات الأسعار في المستقبل، لكنها قد تكون مفيدة في توقع تحركات الأسعار المحتملة. كما يمكن الجمع بين التداول باستخدام نظرية موجات إليوت وبين أشكال أخرى من التحليل الفني مثل المؤشرات الفنية لتحديد فرص التداول المثلى.
