Индекс товарных каналов, также известный как CCI, создан в 1970-х годах, но до сих пор остается основным инструментом технического анализа. Первоначально использовавшийся для анализа товарных рынков, теперь он применяется к большинству активов, в том числе иностранным валютам, акциям, криптовалюте и пр. В торговле индикатор CCI используется, чтобы определять силу тренда и его направление, и выявлять возможные точки входа и выхода.
Как читать данные CCI?
Данные индикатора CCI происходят из разницы между текущей ценой актива и средними историческими показателями. В сущности, когда линия CCI уходит выше 0, текущая цена будет выше исторической средней цены. Если линия индикатора опускается ниже 0, цена будет ниже исторических значений.
Дональд Ламберт, создавший этот индикатор, предполагал, что колебания цен происходят с определенными интервалами. Всякий раз, когда цена выходит за пределы стандартных интервалов, возникает высокая вероятность ее скорого восстановления. Если трейдеры решают открыть сделку в этот момент, то это потому, что они ожидают, что цена в ближайшее время вернется к первоначальному интервалу.
☝️
от 0 до 100. Если индикатор CCI движется вверх от 0 ближе к 100, может наблюдаться бычий тренд (восходящий). На данный момент можно наблюдать потенциальный откат (когда цена отскакивает обратно к предыдущему уровню). Откаты, как правило, рассматриваются как потенциальная возможность для входа.
от 0 до -100. Если линия CCI смещается от 0 ближе к -100, это может указывать на медвежий тренд (нисходящий). Некоторые трейдеры рассматривают это как возможность открыть короткую позицию (на продажу).
Помните, что индекс товарных каналов не привязан к каким-либо конкретным значениям. Это означает, что он может подниматься или опускаться без каких-либо ограничений. Поэтому трейдерам необходимо принимать этот фактор во внимание, когда они учатся считывать индикатор CCI и принимать торговые решения на основе его данных. Поскольку ни один индикатор не может гарантировать 100% точность, разумно будет подтвердить свой анализ с помощью других технических инструментов.
Настройки индикатора CCI
Во время настройки индикатора CCI под свои цели следует принимать во внимание 2 основных значения. Это период и уровень перекупленности.
Как показано на рисунке выше, вы можете использовать настройки по умолчанию в трейдруме IQ Option. Но вы можете настраивать параметры индикатора CCI и под собственный торговый метод.
Как можно использовать индикатор CCI?
Существует два основных метода использования индикатора CCI в торговле.
Пример лонг-позиции
Если линия индикатора CCI пересекает отметку +100, это может указывать на бычий рыночный тренд. Как правило, в такой момент некоторые трейдеры открывают лонг-позицию (на покупку).
Шорт-позиция
Если линия CCI пересекает -100, это может говорить о нисходящем тренде и, следовательно, о том, что есть смысл искать входы на шорт-позицию (на продажу).
Поскольку этот индикатор не привязан к фиксированным значениям, есть смысл проанализировать прошлые показатели торгуемых активов. Это поможет вам найти паттерны разворота для конкретных активов и использовать эту информацию в поиске потенциальных точек входа. Например, некоторые активы могут иметь тенденцию к развороту после достижения +150 в восходящем тренде и -200 в нисходящем. Посмотрите на изображение ниже: на нем показано, что разворот цены происходил примерно на уровне 200.
Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов, поэтому любые выводы нужно подтверждать дополнительными данными.
Дивергенция
Иногда цена может вести себя иначе и двигаться в направлении, противоположном линии индикатора. Это называется дивергенцией и может вызвать некоторую путаницу при поиске потенциальных точек входа. В случае индекса товарных каналов дивергенция может указывать на ослабление тренда.
В заключение
Индекс товарных каналов (или индикатор CCI) — эффективный инструмент технического анализа, который может использоваться в рамках различных торговых методов. Он может помочь оценить направление тренда и определить потенциальные точки входа и выхода как для лонг- (на покупку), так и шорт- (на продажу) позиций у различных активов. Как только вы научитесь читать индикатор CCI и применять его данные на ценовом графике, вы сможете повысить эффективность своих действий и торгового метода.
