Управление функциями Stop-loss и Take-profit (SL/TP) — одна из самых важных концепций на Forex. Для профессиональной FX-торговли необходимо глубокое понимание ее основополагающих принципов.
Стоп-лосс — это ордер, который вы посылаете своему форекс-брокеру для автоматического закрытия позиции. Тейк-профит работает схожим образом и позволяет зафиксировать прибыль, когда цена достигает определенного уровня. SL/TP, таким образом, используется, чтобы выйти из рынка. Желательно правильным образом и в нужный момент. Существует несколько стратегий, которые усложняют процесс принятия решений, но одновременно предоставляют трейдеру дополнительные возможности.
Открытие стоп-лосс ордеров
Что такое стоп-лосс и зачем с ним торговать? Открывая стоп-лосс, вы определяете сумму денег, которой вы готовы рискнуть за каждую конкретную сделку.
Торговая платформа IQ Option рассчитывает указанное количество как процент от изначальной инвестиции.
Сокращение убытков в нужный момент — умение, которое рано или поздно должен освоить каждый трейдер, который хочет достичь определенного успеха. Профессиональные трейдеры полагают, что к условиям рынка рационально подстраивать не только количество денег, которыми вы готовы пожертвовать, но и сам стоп-лосс. Также полезно будет обратиться к техническому анализу. И помните, большинство трейдеров единодушны: очень важно знать, когда выходить из сделки еще до открытия позиции.
Существует три основных способа для определения оптимальных точек стоп-лосса:
Процентный стоп. Определение стоп-лосс позиции основывается на количестве средств, которым вы можете позволить рискнуть в определенный момент. В этом случае, стоп-лосс будет сильно зависеть от общего капитала и количества проинвестированных средств. Помните, что эксперты советуют вкладывать в одну сделку не более 2% торгового капитала.
Стоп по графику. Этот метод больше других ориентирован на технический анализ. Это значит, что уровни поддержки и сопротивления могут также помочь определить оптимальные точки SL/TP. Один из способов определения — выставление стоп-лосса за пределами уровней поддержки/сопротивления. Когда торги на рынке происходят за пределами этих зон, есть большая вероятность, что тренд продолжит работать против вас. В это время нужно вывести то, что осталось от суммы вашей инвестиции.
Стоп по волатильности. Волатильность — очень нужная трейдерам вещь. От актива к активу она может изменяться очень сильно, что сильнейшим образом влияет на торговые результаты. Понимание того, как сильно валютная пара или ценная бумага будет колебаться, очень сильно помогает определить оптимальные точки стоп-лосса. Волатильные активы могут требовать более высокой толерантности к риску и, следовательно, более высокого уровня стоп-лосса.
Вам стоит сформировать свою собственную систему SL/TP, комбинируя различные подходы. Система должна основываться на вашей торговой стратегии и рыночных условиях.
Если вы используете SL/TP, то не обязаны ждать достижения ценой определенного ранее уровня. Если на рынке происходит нежелательное движение цены, смело закрывайте сделку. В то же время, не позволяйте эмоциям вмешаться в процесс. Вы замечали, к какому опустошительному эффекту приводит торговля на эмоциях? То же происходит, когда вы размещаете стоп-лосс ордер и не даете своей торговой стратегии достаточно времени, чтобы она начала работать.
Стоп-лосс — это не просто точка выхода. Хороший стоп-лосс выставляется с целью стать «точкой аннулирования» конкретной торговой концепции. Другими словами, он должен показать, что выбранная стратегия не работает. В иных случаях стоит подождать.
Открытие take-profit ордеров
Стоп-лосс и тейк-профит работают схожим образом, но их уровни определяются по-разному. Стоп-лосс сигналы нужны, чтобы минимизировать расходы на неудачных сделках, а тейк-профит ордера дают трейдерам возможность забрать деньги, когда сделка находится на пике.
Изъятие прибыли в нужный момент так же важно, как и настройка оптимальных стоп-лосс сигналов. Рынок всегда претерпевает колебания, и тренд, который казался позитивным, может развернуться за считанные секунды. Некоторые считают, что всегда лучше забрать имеющуюся прибыль, чем ждать и рисковать потенциальным заработком. Стоит отметить, что если преждевременно закрыть сделку, не давая прибыли вырасти, вы тоже совершите ошибку, поскольку такое действие украдет часть потенциальной прибыли. Слишком долгое ожидание тоже может вести к убыткам.
Искусство управления тейк-профит ордерами заключается в выборе нужного момента и закрытии сделки перед разворотом тренда. Инструменты технического анализа могут оказаться большим подспорьем в определении точек разворота. Выбирать можно из Волн Боллинджера, Индекса относительной силы и Среднего индекса направленного движения. Эти индикаторы лучше всего подходят для управления SL/TP.
Некоторые трейдеры рекомендуют использовать соотношение риска и выгоды 1:2. В этом случае, даже если количество убыточных сделок равно количеству сделок успешных, в долгосрочной перспективе вы все равно будете зарабатывать. Рекомендуем найти оптимальный коэффициент риска/выгоды, который будет соответствовать вашей стратегии, и помните, что универсальных схем, которые работают у каждого трейдера и на всех активах, не существует.
На заметку
Помните, что SL/TP — это всего лишь еще один инструмент в вашем обширном торговом портфолио. Навыки торговли не сводятся к правильном использованию индикаторов и стоп-лосс/тейк-профит ордеров. Не отдавайте торговлю на откуп автоматизированной системе. Пользоваться подобной системой надо для того, чтобы лучше контролировать свои эмоции и сделки самостоятельно. Чтобы изучить основы ордеров SL/TP потребуется некоторое время, но в итоге вы наработаете еще один необходимый для торговли навык.
