В этом блоге мы часто затрагиваем технический анализ и его особенности, снабжаем вас стратегиями и объясняем работу индикаторов. Тем не менее, не все трейдеры, особенно среди тех, кто только начал открывать финансовые рынки, понимают, что такое технический анализ и почему его важно применять. Но даже для тех, кто считает себя экспертом, этот материал окажется полезен.
Что такое технический анализ?
Технический анализ — это попытка понять и предугадать будущее движение цены на основе ее поведения в прошлом. Технический анализ не дает 100% точных результатов и может подавать ложные сигналы. Несмотря на это, метод заточен под обнаружение наиболее вероятных последствий текущего положения дел.
Ценные бумаги, валюты, криптовалюты, товары, индексы, ETF — все это может подвергнуться техническому анализу. Иначе говоря, принципы технического анализа универсальны и могут применяться к любому инструменту/активу. Кроме того, все активы можно анализировать одними и теми же средствами (индикаторами).
Как он работает?
Технический анализ подходит для активов, на цену которых влияет закон спроса и предложения, и не работает там, где стоимость ценных бумаг регулируется иным образом (допустим, решениями правительства).
Кроме того, существует несколько предпосылок, которые должны присутствовать, чтобы инструмент технического анализа работал должным образом.
Высокая ликвидность. Базовый актив должен торговаться в достаточных объемах. Низколиквидными активами проще манипулировать, но в целом тяжелее торговать. Факторы, связанные с низколиквидной торговлей, делают их непригодными для технического анализа.
Отсутствие искусственного изменения цен. Сплит акций, как пример искусственного изменения цены, не влияет на реальную стоимость рассматриваемой компании, но сильнейшим образом меняет цену меняет стоимость акций. Последствия подобных событий технический анализ предугадать не может.
Отсутствие неожиданных новостей. Некоторые события — например, теракты или замена гендиректора корпорации — нельзя предсказать средствами технического анализа.
Базовые принципы
В цене учитывается все. Сторонники технического анализа считают, что поведение цены полностью отражает всю открытую информацию. Другими словами, все прошедшие события, а также новости о будущем движении цен уже отражены в цене актива. Цена, таким образом, отражает реальную стоимость базового актива. Эта информация в дальнейшем используется для прогнозирования.
Движение цен не является абсолютно хаотичным. Случаются периоды, когда цены движутся и когда они стагнируют. Сторонники технического анализа считают, что с помощью индикаторов можно обнаруживать как краткосрочные, так и долгосрочные тренды.
«Сколько» важнее, чем «Почему». Какая сейчас цена и какой она будет — как правило, единственные вопросы, которыми задаются сторонники теханализа. В то время как фундаментальный анализ ищет причины колебаний цен, технический анализ нужен не для этого. Для сторонников технического анализа вся суть заключается в том, что цены растут, когда спрос превышает предложение.
Как использовать технический анализ на практике?
Множество аналитиков, пользующихся техническим анализом, применяют нисходящий подход и сначала оценивают индексы в целом, затем отдельные отрасли, а потом отдельные акции. Не важно, какой актив на каком таймфрейме вы рассматриваете, последовательность действий будет примерно одной. Сначала вам нужно обнаружить тренд (например, скользящее среднее или Alligator). Затем, вам понадобится установить уровни поддержки и сопротивления, верхнюю и нижнюю границу которых цена не может пересечь на определенном временном отрезке (тут может очень помочь горизонтальная линия). Далее, вам нужно определить импульс (MACD или другой осциллятор) и оптимальные точки входа/выхода. Наконец, вы должны собрать все данные, полученные выше, и сделать прогноз.
Выводы
Эксперты в области технического анализа считают, что реалии рынка объясняются на 80% психологией и только на 20% логикой. Таким образом, важно научиться интерпретировать сигналы, которые вы получаете на рынке. Не удивляйтесь, что для освоения и достижения совершенства навыков технического анализа нужно время.
