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La regla dorada para combinar

En lo que se refiere a la combinación de diferentes indicadores, hay una única regla: no te pases. Tener demasiados indicadores aplicados en el gráfico no mejora tus resultados. Más bien todo lo contrario, puede resultar confuso y hacerte descartar o confirmar señales incorrectamente.

Antes de empezar a combinar indicadores, es importante entender la diferencia entre ellos. Todos los indicadores pueden ser divididos en varias categorías:

1) Indicadores de tendencia. Los indicadores seguidores de tendencia suavizan el precio y siguen la línea de la tendencia en el gráfico. Están basados en el rendimiento pasado del activo y muestran la tendencia de precio y su fuerza. Estos indicadores se ubican normalmente en la línea del gráfico.

2) Indicadores de momento (osciladores). Estos indicadores están pensados para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa y son eficaces encontrando puntos de inversión del precio. Normalmente se muestran bajo el gráfico, así que es fácil distinguirlos de los de tendencia.

3) Indicadores de Volúmen. Esta clase de indicadores muestra el volumen de operaciones del activo. Vigilar el volumen es útil para ver cómo de fuerte podría ser el movimiento del precio.

4) Indicadores de volatilidad. Estos indicadores muestra cuánto cambia el precio del activo en un periodo dado. El precio tiene que ser volátil para que el trader sea capaz de operar con él, pero una alta volatilidad lleva asociada un riesgo más alto.

Cuando se combinan indicadores, es preferible usar indicadores de diferentes grupos, más que varios indicadores del mismo tipo. Vamos a ver algunos ejemplos de 3 combinaciones de indicadores útiles que pueden ser aplicadas para operar.

RSI + Bandas de Bollinger

El RSI es un oscilador con niveles estándar de 70 y 30 que se muestran en el gráfico. Se trata de una línea que fluctúa entre los valores 0 y 100, y cuando la línea se acerca a 70, se considera que el activo está siendo sobrecomprado, cuando se acerca a 30 – está siendo sobrevendido.

Las Bandas de Bollinger (BB) están formadas por tres líneas: una media móvil exponencial (EMA) y dos canales de precio por encima y por debajo. Muestran periodos de alta y baja volatilidad del activo. Cuanto más separadas están las Bandas entre sí, más alta es la volatilidad y más fuerte es el movimiento.

Con estos dos indicadores combinados, se recibe una señal de Compra cuando las velas cruzan la línea inferior de las BB y la línea del RSI cruza los niveles de sobrecompra y empieza a desplazarse hacia arriba. Se recibe una señal de Venta cuando el gráfico cruza la banda superior y el RSI está en el nivel de sobrecompra, empezando a invertirse hacia abajo.

Tanto el RSI como las BB confirman esta señal de Venta

SMA + Stocástico

La Media móvil Simple (SMA) se considera una herramienta básica pero suavizar las fluctuaciones de precio (ruido) puede ayudar al trader a ver el panorama completo de la dirección del mercado.

El Oscilador Estocástico muestra posibles niveles de sobrecompra y sobreventa. Es un indicador líder y proporciona indicaciones sobre posibles inversiones del precio. Funciona bien cuando se combinar con indicadores que tienden a desfasarse como la SMA, que se calcula en base a la información del rendimiento pasado del activo.

Al usar estos dos indicadores juntos, pueden obtenerse las siguientes señales. Cuando el mercado rompe la línea sMA de abajo a arriba y la línea azul del Estocástico cruza la línea roja hacia arriba, puede ser señal de una tendencia al alza. Se recibe una señal de tendencia a la baja cuando el mercado cruza la línea SMA desde abajo y el Estocástico muestra la línea azul cruzando la línea roja hacia abajo.

La SMA y el Estocástico dan una señal de tendencia al alza.

ATR + SAR Parabólico

El ATR es un indicador de volatilidad, no muestra la dirección de la tendencia, pero mide la volatilidad del mercado. Y cuando el mercado es inestable, muestra potenciales oportunidades para operar. Al mismo tiempo, el ATR puede ayudar al trader a decidir si establece un nivel de Stop Loss. En momentos de alta volatilidad, existe un riesgo mayor que puede ser gestionado con el Stop Loss.

Combinar el ATR con el SAR Parabólico – un indicador de tendencia – puede ayudar al trader a encontrar puntos de entrada durante mercados con fuerte tendencia, mientras establece niveles más precisos de Take Profit y Stop Loss.

Combinando estos indicadores, uno puede buscar las señales proporcionadas por el SAR Parabólico. Una señal de compra es recibida cuando la línea de puntos está por debajo del precio del gráfico. Una señal de Venta se recibe cuando la línea discontinua está por encima de ella. Se marca un posible punto de entrada cuando el Parabólico se desplaza de una posición a otra (por ejemplo, cuando cambia de estar por encima del gráfico de velas a estar por debajo del mismo).

El SAR Parabólico muestra posibles puntos de inversión, mientras que el ATR muestra periodos de alta y baja volatilidad

Conclusión

Las combinaciones de indicadores técnicos pueden ser poderosas herramientas de análisis y comprender cómo deben realizarse es muy valioso para el trader. Dicho esto, es importante entender que ningún indicador o combinación de indicadores proporciona señales 100% precisas en todo momento. Cualquier indicador puede mostrar señales falsas de vez en cuando, y es por esto que el trader necesita aplicar necesariamente estrategias de gestión de riesgos.

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