El trading con rupturas es popular entre muchos, pero es más difícil de lo que parece. Este método busca las áreas de precio que un activo no puede pasar y espera a que se rompan dichos niveles, de ahí el nombre de la estrategia — ruptura.
Las rupturas pueden indicar la dirección a la que el precio podría dirigirse después, pero para leer las señales, los traders necesitan tener habilidades analíticas, algo de práctica y una buena comprensión de cómo funcionan los mercados. A menudo los traders usan el análisis técnico o los patrones gráficos para encontrar rupturas potenciales. Vamos a echar un vistazo más cercano a este método de trading con ruptura.
¿Cómo funciona el trading con ruptura?
En el trading con ruptura, los traders suelen buscar niveles de soporte y resistencia en el gráfico de precio. Se trata de barreras importantes, desde las cuales el precio puede retraerse o que puede llegar a atravesar.
Los niveles son significativos dado que actúan como un arranque: si el precio termina por atravesar el nivel de soporte o resistencia, podría ser considerado como una señal de que el precio continuará desplazándose en la misma dirección, proporcionando así oportunidades de trading.
Una ruptura puede indicar una oportunidad de compra o venta, dependiendo de la dirección de la ruptura. En el ejemplo inferior, el gráfico de Forex EUR/USD rompió a través del nivel de resistencia hacia abajo, finalizando una larga consolidación semanal con una tendencia bajista.
Cuando el precio rompe a través del nivel de soporte hacia abajo y continúa su movimiento en la misma dirección, puede ser percibido como una señal de “Venta”. Al mismo tiempo, si el precio rompe el nivel de resistencia hacia arriba y continúa desplazándose así, podría ser una señal de “Compra”. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay una garantía al 100% de la precisión de los resultados.
Es importante tener en cuenta que muchos traders que usan esta estrategia, no suelen entrar al mercado inmediatamente tras una ruptura, sino que más bien esperan a que ocurra un retroceso. Esto puede ayudar a prevenir que se reciban señales falsas — las llamadas “falsuras” o falsas rupturas — dónde el precio vuelve a su nivel anterior a la ruptura o incluso empieza a desplazarse en dirección opuesta.
3 formas de confirmar una ruptura
Usando los patrones gráficos
Los patrones gráficos se usan normalmente para detectar rupturas potenciales. Formas como los triángulos, rectángulos, banderas, head and shoulders y el patrón de cuña, pueden formarse cuando el precio se desplaza de cierta manera. El trader establece niveles de soporte y resistencia y cuando el precio cruza a través del patrón de velas, se confirma la ruptura.
Usando indicadores técnicos
Los indicadores técnicos pueden ser usados para confirmar una ruptura con seguridad. Algunas de las herramientas más populares son el MACD, las Bandas de Bollinger y el RSI. Los indicadores de volumen se pueden también considerar útiles, puesto que las rupturas son precedidas a menudo por un periodo de volumen bajo. Tras la ruptura, el volumen suele crecer dado que el mercado entra en una nueva fase activa. Aplicar varios indicadores que se complementen entre sí es de ayuda para obtener señales más precisas, sin embargo, ningún indicador puede garantizar al 100% resultados correctos en cada ocasión.
Usando los fundamentales
Un ejemplo de datos fundamentales que pueden ser usados para determinar las rupturas podrían ser los reportes de resultados de las compañías. Cuando una compañía está obteniendo resultados muy por encima de lo esperado, el precio puede subir o caer, dependiendo de las noticias. Encontrar el momento adecuado es la parte más difícil de esta estrategia, por eso se requiere un plan de gestión de riesgos a seguir bien estructurado.
Trading con ruptura y gestión de capital
Hay varias reglas de gestión de riesgos importantes que deben usarse en conjunto con la estrategia de trading con ruptura. Los traders que sigan este estilo de trading, deberán confirmar lo siguiente:
- Niveles apropiados de stop-loss y take-profit. Para situarlos, asegúrate de que sabes el resultado que quieres obtener con tu operación. Las limitaciones stop-loss y take-profit necesitan ubicarse según un plan de trading, para poder evitar riesgos excesivos y para emplazar una salida de la operación a tiempo.
- Varios activos a vigilar. Encontrar un mercado que pueda llevar a rupturas no siempre es fácil, por eso ver varios gráficos al mismo tiempo puede ahorrar a los traders tiempo y proporcionar oportunidades con las que trabajar.
- Paciencia y una buena mentalidad de trading. Operar con rupturas puede ser una tarea complicada, y dejar que tus emociones tomen las riendas es peligroso. Es mejor perderse una oportunidad de entrada que sufrir un error costoso, mantén a raya tus emociones.
Resumen
El trading con rupturas puede ser una estrategia que los traders usen junto con patrones gráficos, indicadores técnicos o noticias económicas. Este método puede proporcionar a los traders las indicaciones para entrar al mercado, pero como cualquier estrategia de trading, requiere de práctica y es necesario conocer los riesgos. Puedes probar a definir los niveles de soporte y resistencia en la cuenta de Práctica para mejor tu comprensión de la estrategia con rupturas, ¡pero asegúrate de tener en cuenta los consejos sobre gestión de riesgos mencionados anteriormente!
