طريقة التداول على الاختراقات: كيف تعمل؟

إن التداول على الاختراقات أمر شائع لكنه أصعب مما يبدو. هذه الطريقة تبحث عن مناطق الأسعار التي لا يمكن تجاوزها أو انتظار اختراقها، و من هذه المستويات تشكل منهج الاختراق.

قد تشير الاختراقات إلى الاتجاه الذي قد يتوجه إليه السعر بعد ذلك، ولكن لقراءة الإشارات وتحليلها يحتاج المتداولون إلى المهارات التحليلية وبعض الممارسة و الفهم الجيد لطرق عمل الأسواق. غالبا ما يستخدم المتداولون التقنيات التحليلية أو الرسوم البيانية لتحديد الاختراقات المحتملة.  والآن لنأخذ نظرة عميقة على طريقة التداول هذه.

كيف يتم التداول على الاختراق؟

يبحث المتداولون عامة عن مستويات الدعم والمقاومة في الرسم البياني للسعر.  وتعتبر هذه المستويات بمثابة مناطق رئيسي قد يتراجع منها السعر أو يخترقها. 

تعتبر هذه المستويات مهمة جدًا لأنها تعمل بمثابة بداية سريعة، بمعنى إذا اخترق السعر في النهاية مستوى الدعم أو المقاومة ، فقد يُعتبر هذا على أنه إشارة إلى أن السعر قد يستمر في التحرك في نفس الاتجاه ، وهذا قد يوفر فرصًا محتملة.

قد يشير أيضا إلى فرصة شراء أو بيع، وهذه يعتمد على اتجاه الاختراق.  ففي المثال أدناه، اخترق مخطط سعر زوج العملات اليورو مقابل الدولار أمريكي (EUR/USD) مستوى المقاومة للأسفل، وأنهى أسبوع من التحرك العرضي باتجاه هابط. 

عندما يخترق السعر مستوى الدعم للأسفل ويستمر في حركته في نفس الاتجاه فقد يُعتبر هذا على أنه إشارة “للبيع”. وفي الوقت نفسه، إذا اخترق السعر مستوى المقاومة للأعلى واستمر في الارتفاع ، فقد تكون إشارة “للشراء”. ولكن مع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يوجد أبدًا ضمان بنسبة 100٪ لدقة النتائج.

يجب ملاحظة أن الكثير من المتداولين الذين يستخدمون هذا النهج عادة لا يدخلون السوق مباشرة بعد الاختراق، بل ينتظرون حدوث ارتداد. وقد يساعد هذا في تجنب تلقي إشارة خاطئة بما يسمى بـ “الاختراق الوهمي” أو “الكاذب” عندما يعود السعر إلى مستواه السابق بعد الاختراق أو حتى يبدأ في التحرك ضمن الاتجاه المعاكس.

الطرق الثلاث لتأكيد فرص التداول على الاختراق

استخدام الرسوم البيانية

تُستخدم المخططات أو الرسوم البيانية لتعقب الاختراق المحتمل. قد يظهر على المخطط أشكال مختلفة مثل نموذج المثلث، المستطيلات، الأعلام أو الرأس و الكتفين أو حتى نمط الوتد، وكل هذه الأشكال قد تتشكّل عند تحرك في اتجاه معين. يحدد المتداولون مستويات الدعم و المقاومة و عندما يخترق السعر نموذج الشموع الذى يظهر هنا، تصبح تلك بمثابة إشارة على تأكيد الاختراق.

استخدام المؤشرات الفنية 

يمكن أن تُستخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الاختراق بطريقة أمنة فى أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية. توجد مؤشرات مثل الماكد (MACD)، وبولينجر باند (Bollinger Bands)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والتى تعتبر من بين أهم أدوات التحليل الفني. وتعتبر أيضا مؤشرات الفوليوم “أحجام التداول” مفيدة جدا نظراً أن الاختراق غالبا ما تتبعه فترة إنخفاض فى أحجام التداول. يحدث ارتفاع غالبا فى أحجام التداول بعد الاختراق ويدخل السوق مرحلة نشاط جديدة. وقد يساعد تطبيق مؤشرات مختلفة، والتي تكمل بعضها البعض، في الحصول على إشارة أكثر دقة ، لكن لا يوجد أي مؤشر يضمن نتائج صحيحة و دقيقة بنسبة 100٪.

استخدام الأساسيات 

مثال عن البيانات الأساسية التي يمكن استخدامها لتحديد الاختراقات قد يكون تقرير أرباح الشركات.  عندما يكون أداء الشركة جيدًا (أو أقل) مما كان متوقعًا فقد يرتفع السعر أو ينخفض اعتمادًا على الأخبار. ولكن أصعب جزء في هذا النهج هو الوصول إلى اللحظة المناسبة، لذلك فهذا يستدعي خطة إدارة مخاطر محكمة جيدًا.

التداول على الاختراق وإدارة الأموال

يوجد العديد من قواعد إدارة المخاطر المهمة التي يجب استخدامها بالتزامن مع استراتيجية الاختراق. وقد يرغب المتداولون الذين سيستخدمون هذه لطريقة من التأكيد على ما يلى:

• مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المناسبة. ولتعيين هذه الأمور، عليك تحديد النتيجة التي ترغب في تحقيقها من خلال تداولك. يجب وضع قيود وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لخطة التداول، و ذلك من أجل تجنب المخاطرة المفرطة وقم بالخروج من التداول أو اغلاق الصفقة في الوقت المناسب.
• مراقبة أكثر من أصل للتداول. إن إيجاد سوق قد يتجه نحو الاختراق ليس بالأمر السهل دائمًا، لذلك فإن الاطلاع على العديد من الرسوم البيانية في نفس الوقت قد يوفر الوقت للمتداولين ويوفر فرصًا محتملة.
• الصبر والتعامل الجيد مع حالتك النفسية خلال التداول.  قد يكون تداول الاختراقات مهمة صعبة ، لذلك فإن ترك العواطف تأخذ عجلة القيادة يعتبر أمر خطير. لذلك يكون أحيانا من الأفضل أن تفوتك إحدى الصفقات بدلاً من ارتكاب خطأ مكلّف، لذلك حاول أن تراقب دائمًا عواطفك وخاصة أثناء التداول.

الخلاصة 

قد يكون التداول على الاختراق طريقة يرغب المتداولون في ممارستها باستخدام الرسوم البيانية أو المؤشرات الفنية أو الأخبار الاقتصادية. قد توفر هذه الطريقة للمتداولين مؤشرات لدخول السوق، ولكن مثل أي نهج تداول فإنها تتطلب الممارسة والحذر من المخاطر. يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة على الحساب التجريبي من أجل تحسين و تطوير فهمك لطريقة الاختراق، ولكن تأكد من وضع نصائح إدارة المخاطر الموضحة أعلاه في الاعتبار!