أفضل 3 مجموعات من مؤشرات التداول

بعد التعرف على مؤشرات التداول الأساسية واختبارها بشكل عملي، فقد يرغب بعض المتداولين في مزج عدة أدوات للتحليل الفني معا وتطبيقها في وقت واحد للحصول على تحليل أكثر دقة. ولكن هناك بعض القواعد الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار أدوات التحليل الفني لتناسب استراتيجية التداول لديك. وسنناقش في هذا المقال الإجابة على سؤال “كيفية الجمع بين مؤشرات التداول؟” والتي تغطي 3 مجموعات من مؤشرات التداول الشائعة لتحديد فرص التداول المحتملة.

القاعدة الذهبية للجمع بين مؤشرات التداول

عند استخدام مجموعات من مؤشرات التداول، فهناك قاعدة أساسية واحدة: حاول عدم المبالغة في ذلك، حيث أن تطبيق مؤشرات متعددة على المخطط لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين نتائج التداول، بل قد يعطي إشارات متضاربة تربك المتداولين المبتدئين. ولتجنب حدوث ذلك، فيجب فهم مجموعات مؤشرات التداول التي تناسب ظروف سوق بعينه واستراتيجية تداول بعينها.

الأنواع الرئيسية لمؤشرات التداول

قبل الخوض في تحديد أفضل مجموعات مؤشرات التداول، فيجب فهم الفرق بين هذه الأدوات. يمكن تقسيم جميع المؤشرات إلى عدة فئات.

1. مؤشرات تتبع الترند

تعمل مؤشرات تتبع الترند على تسهيل تتبع حركة السعر واتجاه الترند على المخطط. وهي تستند إلى الأداء السابق للأصل وقد تعرض اتجاه الترند وقوته. وغالبا ما يتم تطبيق هذه المؤشرات على خط المخطط أو حوله. وهي تشمل مؤشر التذبذب العشوائي KDJ ومؤشر سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud) ومؤشر الخط المتعرج “الزجزاج” Zig Zag وغيرها.

2. مؤشرات الزخم (المذبذبات oscillators)

تستخدم هذه المؤشرات لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع والعثور على النقاط المحتملة لانعكاس اتجاه السعر. وعادة ما يتم عرضها أسفل المخطط، لذلك من السهل تمييزها عن الأدوات الأخرى وتشمل هذه المؤشرات مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة “ماكد” MACD ومؤشر Schaff Trend Cycle، ومؤشر المذبذب الرائع Awesome Oscillator، ومؤشر القوة النسبية RSI، وغيرها.

3. مؤشرات الحجم

تقوم هذه الفئة من المؤشرات بتحديد حجم الأصل المتداول. ويعد تحديد الحجم مفيدا لمعرفة مدى قوة حركة السعر. ولا يوجد عدد كبير من مؤشرات الحجم لأنها تركز بشكل أساسي على وظيفة واحدة، ولكن عند استخدامها في مجموعات مع مؤشرات تداول أخرى، فإن دقة الإشارات قد تزيد.

4. مؤشرات التقلب

تحدد هذه المؤشرات مدى تغير سعر الأصل خلال فترة محددة. ويجب أن يكون سعر الأصل متقلبا حتى يتمكن المتداول من تداوله، ولكن التقلبات المرتفعة ترتبط بمخاطر أعلى. من أمثلة مؤشرات التقلب الشائعة مؤشر قنوات Donchian ومؤشر متوسط التغير الفعلي ATR.

كيفية الجمع بين مؤشرات التداول؟

عند الجمع بين مؤشرات التداول، فربما يكون من الأفضل استخدام مؤشرات من مجموعات مختلفة، بدلا من عدة مؤشرات من نفس النوع. فلنتحقق من بعض الأمثلة على مجموعات مؤشرات التداول الثلاثة التي يمكن تطبيقها بطرق مختلفة.

1. مؤشر القوة النسبية RSI + مؤشر البولنجر باند Bollinger Bands

• مؤشر القوة النسبية هو مذبذب له مستويين افتراضيين (70  و 30) يظهران على المخطط.  وهو عبارة عن خط يتقلب بين القيمتين 0  و 100. وعندما يقترب الخط من المستوى 70، فيمكن اعتبار الأصل في منطقة ذروة الشراء. أما عندما يقترب الخط من المستوى 30، فيمكن اعتبار الأصل في منطقة ذروة البيع.

• يتكون مؤشر البولينجر باند (BB) من ثلاثة خطوط: خط لمؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وقناتين سعريتين فوقه وتحته. وهو يعرض فترات التقلبات المرتفعة والمنخفضة للأصل. وكلما كانت الخطوط أكثر تباعدا، كلما زادت التقلبات وأصبحت الحركة أقوى.

2. مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA + ومؤشر ستوكاستيك Stochastic

ثمة مثال آخر على مجموعات مؤشرات التداول الشائعة هو مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ومؤشر الستوكاستيك (Stochastic)

• يعتبر مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أداة أساسية للتحليل الفني. ومن خلال تصفية تقلبات الأسعار وتقليل التقلبات الصغيرة غير المهمة، فقد يساعد ذلك في تحديد الاتجاه الحقيقي للترند.

• يعرض مؤشر الستوكاستيك Stochastic مستويات ذروة الشراء وذروة البيع المحتملة. وهو مؤشر أساسي، وقد يوفر إشارات على الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر. وهو يعمل بشكل جيد عند دمجه مع مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المتأخر، والذي يتم حسابه بناء على معلومات الأداء السابق للأصل.

3. مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) + مؤشر التوقف والانعكاس “البارابوليك سار”- Parabolic SAR

• مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) هو مؤشر تقلب ولا يعرض اتجاه الترند ولكنه يقيس مدى تقلب سعر الأصل. وعندما يكون السوق غير مستقر، فقد يعرض فرص التداول المحتملة. وفي الوقت نفسه، فقد يكون مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) مفيدا في تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. وخلال التقلبات المرتفعة، فقد تكون هناك مخاطر أعلى والتي يمكن التحكم فيها من خلال أوامر وقف الخسارة.

• باستخدام مؤشر متوسط التغير الفعلي (ATR) + مؤشر التوقف والانعكاس “البارابوليك سار”- Parabolic SAR – مؤشر لحركة الترند – فقد يبحث المتداولون عن نقاط دخول في السوق المتقلب. وهذا قد يساعد أيضا في تحديد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل أكثر دقة.

الخلاصة

قد يكون الدمج بين مؤشرات التداول أداة قوية للتحليل الفني. ومن خلال تطبيق عدة مؤشرات من فئات مختلفة معا، فقد يحصل المتداول على إشارات دقيقة حول اتجاه الترند والتقلبات وحجم التداول وغيرها الكثير لاتخاذ قرارات مدروسة أكثر. ولكن من المهم معرفة أنه لا يوجد مؤشر أو مجموعة مؤشرات توفر إشارات دقيقة بنسبة 100٪. وأي مؤشر قد يعطي إشارات كاذبة في بعض الأحيان، ولهذا فقد يضطر المتداول إلى استخدام أدوات إدارة المخاطر المناسبة.