การผสมผสานตัวชี้วัด 3 แบบยอดนิยม

หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดการเทรดพื้นฐานและนำไปทดสอบใช้งาน นักเทรดบางส่วนอาจพิจารณาที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ในครั้งเดียวเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น แต่มีกฎสำคัญบางข้อที่ต้องระลึกไว้เสมอเมื่อทำการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณอาจพิจารณาว่าเหมาะสมกับแนวทางการเทรดของคุณ ในบทความนี้ เราจะมาดูคำตอบต่อคำถามที่ว่า “สามารถผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดได้อย่างไรบ้าง?” และพูดถึงการผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดยอดนิยมทั้ง 3 ตัว เพื่อมองหาโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้

กฎเหล็กสำหรับการผสมผสานตัวชี้วัด

เมื่อเป็นเรื่องของการผสมผสานตัวชี้วัด มีกฎสำคัญหนึ่งข้อ: อย่ามากเกินไป การใช้งานตัวชี้วัดหลายตัวในกราฟเดียวกันไม่ได้เป็นการปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ในทางตรงกันข้าม พวกมันอาจบอกข้อมูลเป็นอย่างอื่นและทำให้นักเทรดมือใหม่สับสน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การทำความเข้าใจว่าตัวชี้วัดการเทรดใดที่เหมาะกับสภาวะตลาดและวิธีการเทรดที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นประโยชน์

ประเภทหลักของตัวชี้วัดการเทรด

ก่อนที่จะไปเรื่องการผสมผสานตัวชี้วัดที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างของเครื่องมือเหล่านี้ ตัวชี้วัดทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้

1. ตัวชี้วัดแนวโน้ม

ตัวชี้วัดติดตามแนวโน้มจะลบเส้นราคาและติดตามแนวโน้มออกจากกราฟ มันอ้างอิงตามผลงานในอดีตของสินทรัพย์และอาจแสดงแนวโน้มและความแข็งแรงของตลาด ตัวชี้วัดเหล่านี้มักถูกวางบนหรือรอบๆ เส้นกราฟ ประกอบด้วยตัวชี้วัด KDJ, Ichimoku Cloud, Zig Zag และอื่นๆ

2. ตัวชี้วัดโมเมนตั้ม (ออสซิลเลเตอร์)

ตัวชี้วัดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อกำหนดระดับ overbought และ oversold และค้นหาจุดย้อนกลับของราคาที่เป็นไปได้ พวกมันมักถูกแสดงใต้กราฟ ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะแยกแยะมันจากเครื่องมืออื่น เช่น MACD และ Schaff Trend Cycle, Awesome Oscillator, RSI และอื่นๆ

3. ตัวชี้วัดปริมาณ

คลาสของตัวชี้วัดนี้แสดงปริมาณของสินทรัพย์ที่ถูกเทรด การติดตามปริมาณเป็นประโยชน์ในการมองหาว่าความเคลื่อนไหวของราคาจะรุนแรงขนาดไหน มีตัวชี้วัดปริมาณไม่มากนักเพราะมันมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันเดียว แต่ ด้วยการใช้งานมันในการผสมผสานตัวชี้วัดการเทรด คุณต้องเพิ่มความแม่นยำของการชี้วัด

4. ตัวชี้วัดความผันผวน

ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงว่าราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรในช่วงเวลาที่กำหนด ราคาจะต้องมีความผันผวนเพื่อให้นักเทรดสามารถเทรดได้ แต่ความผันผวนสูงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ตัวอย่างของตัวชี้วัดความผันผวนยอดนิยมประกอบด้วย Donchian Channels และ ATR

ผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดอย่างไร?

เมื่อผสมผสานตัวชี้วัด อาจใช้ตัวชี้วัดจากกลุ่มที่แตกต่างกัน แทนที่จะเป็นตัวชี้วัดประเภทเดียวกันหลายตัว เรามาดูตัวอย่างของตัวชี้วัดการเทรด 3 ตัว ที่อาจนำไปใช้ในแนวทางที่แตกต่างกันได้

1. RSI + Bollinger Bands

• The RSI คือออสซิลเลเตอร์ที่มีระดับมาตรฐาน 70 และ 30 ถูกแสดงบนกราฟ เป็นเส้นที่ผันผวนระหว่างค่า 0 ถึง 100 เมื่อมันเข้าใกล้ 70 จะถือว่าสินทรัพย์เป็น Overbought เมื่อมันเข้าใกล้ 30 จะถือว่าเป็น Oversold

• Bollinger Bands (BB) ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น: one exponential moving average (EMA) และช่องราคา 2 อัน ข้างบนและข้างล่าง เป็นการแสดงช่วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงสูงและต่ำของสินทรัพย์ แบนด์ยิ่งกว้าง ความผันผวนและความรุนแรงของความเคลื่อนไหวยิ่งสูง

2. SMA + Stochastic

หนึ่งในตัวอย่างของการผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดที่ได้รับความนิยมคือ Simple Moving Average (SMA) และ Stochastic Oscillator

• Simple Moving Average (SMA) ถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐาน ลบความผันผวนของราคาและลดการแกว่งตัวเล็กน้อยออกไปมันช่วยให้มองเห็นแนวโน้มการตลาดของจริงได้

• Stochastic Oscillator แสดงระดับ Overbought และ Oversold ที่เป็นไปได้ มันคือตัวชี้วัดนำ และอาจบอกถึงความเป็นไปได้สำหรับจุดกลับตัวของราคา มันทำงานได้ดีเมื่อผสมกับตัวชี้วัดตาม เช่น SMA ซึ่งถูกคำนวณตามข้อมูลของผลงานของสินทรัพย์ในอดีต

3. ATR + Parabolic SAR

• ATR คือตัวชี้วัดความผันผวน มันไม่แสดงทิศทางของแนวโน้ม แต่มันวัดว่าตลาดมีความผันผวนต่ำขนาดไหน และเมื่อตลาดไม่เสถียร มันอาจแสดงโอกาสการเทรดที่เป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน ATR อาจเป็นประโยชน์ในการกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม ในช่วงที่ความผันผวนสูง จะมีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วย Stop Loss

• ด้วยการใช้การผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดของ ATR กับ Parabolic SAR – ตัวชี้วัดแนวโน้ม นักเทรดอาจมองหาจุดเข้าเทรดระหว่างตลาดแนวโน้ม อีกทั้งอาจช่วยในการตั้งค่าระดับ Take Profit และ Stop Loss ที่แม่นยำมากขึ้น

สรุป

การผสมผสานตัวชี้วัดการเทรดอาจเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้จำนวนมากจากประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน นักเทรดอาจได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ความผันผวน ปริมาณการเทรด และอีกมากมายเพื่อทำการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล จากที่กล่าวไป สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าไม่มีตัวชี้วัดหรือการผสมผสานอะไรที่จะแสดงความแม่นยำ 100% ตลอดเวลา ตัวชี้วัดใดๆ อาจแสดงสัญญาณลวงเป็นครั้งคราว นั่นคือสาเหตุที่นักเทรดต้องพิจารณาการนำเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงไปใช้งานอย่างเหมาะสม