0 min read 

Elliott Wave Theory คือวิธีการซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือปีในการฝึกฝนจนชำนาญ มันคือวิธีที่เหมาะกับนักเทรดที่เทรดตลาดอย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะบรรลุความสามารถระดับมืออาชีพ วันนี้เราจะมาดูกันที่พื้นฐานของวิธีนี้และดูว่านำไปใช้ในการเทรดได้อย่างไร วิธีนี้ถูกอธิบายอย่างครบถ้วนและครอบคลุมโดยผู้แต่งในหนังสือ “The Wave Principle” ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1938

ประวัติของ Elliott Wave Theory

ย้อนกลับไปในปี 1930 Ralph Elliott นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่มีความพยายามที่จะทำให้ตัวเองยุ่งและถูกเบี่ยงเบนจากความเจ็บป่วยของเขา ได้เริ่มวิเคราะห์แผนภูมิราคารายชั่วโมง, รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน และรายปีของดัชนีต่างๆ เพื่อดูว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหรือไม่  เขาเชื่อว่ามีเหตุผลสำหรับทุกความเคลื่อนไหวและเขาค้นดูข้อมูลหุ้นย้อนหลัง 75 ปี

ในเดือนพฤษภาคม ปี 1934 ผลลัพธ์ของการเฝ้าสังเกตของ Elliott เริ่มก่อตัวเป็นชุดหลักการทั่วไปของพฤติกรรมตลาดหุ้น Elliott กล่าวว่าแม้ดูเหมือนกิจกรรมของตลาดจะเป็นแบบสุ่มและกระจายตัว ในความเป็นจริงมันทำตามกฎที่คาดการณ์ได้และสามารถวัดค่าได้โดยการใช้ตัวเลขฟีโบนักชี   

คลื่นกระตุ้นและแก้ไข

Ralph Elliott ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของราคาทางการเงินเป็นผลโดยตรงจากจิตวิทยาของนักลงทุนและความผันผวนของจิตวิทยามวลชนที่มักจะปรากฏในรูปแบบเดียวกันเสมอ Elliott พบว่าราคาเคลื่อนไหวด้วยแรงจูงใจ (สิ่งจูงใจ) และวิธีการแก้ไข ความเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นซ้ำหลังจากอีกอันหนึ่งถูกเรียกว่าคลื่น พวกมันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

คลื่น Motive ประกอบด้วยคลื่น 5 อัน: ความเคลื่อนไหวของราคาขนาดใหญ่ 3 อัน ในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นและ 2 corrections คลื่นเหล่านี้กำหนดเป็นคลื่น 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลำดับ มีหลายกฎที่ต้องจำเมื่อค้นหาคลื่นเหล่านี้:

  1. คลื่นอันที่ 3 (คลื่นเฉียบพลัน) มักเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่สุดของลำดับ คลื่น 1 หรือ 5 ไม่สามารถยาวกว่าคลื่น 3 ได้
  2. เมื่อคลื่น 3 ยาวกว่าคลื่นเฉียบพลัน คลื่น 5 เกือบจะยาวเท่ากับคลื่น 1
  3. โครงสร้างสำหรับคลื่น 2 และ 4 จะเปลี่ยนแปลง: หากคลื่นเป็น correction รุนแรง คลื่นอีกอันจะเป็น correction เรียบและกลับกัน
  4. จุดสูงของคลื่น 3 ต้องสูงกว่าคลื่น 1 (มิฉะนั้นจำเป็นต้องเริ่มการนับคลื่นอีกครั้ง) คลื่นควรสร้างความก้าวหน้า

คลื่น Corrective ประกอบด้วยคลื่น 3 อัน: กระตุ้นลง การแก้ไขกลับหัวและแรงกระตุ้นลง คลื่นเหล่านี้ถูกกำหนดเป็น A, B และ C ตามกฎคลื่น corrective A, B และ C มักจบในพื้นที่ก่อนคลื่น 4 ต่ำ

การเทรดด้วย the Elliott Wave Theory
รูปแบบคลื่น Impulsive และ corrective

ทั้งคลื่น motive และ corrective สามารถเห็นได้ในรูปข้างต้น สิ่งสำคัญคือความยาวคลื่นและสัดส่วน คลื่น 2 มักยาว 60% ของคลื่นแรก คลื่น 3 มักใหญ่กว่าคลื่น 1 และคลื่น 4 ที่ติดกันมักยาว 30% หรือ 40% ของคลื่น 3 กฎเดียวกันมีผลสำรับแนวโน้มขาลง

วิธีใช้ทฤษฏีนี้ในการปฏิบัติ

มีหลายวิธีเพื่อใช้ประโยชน์ของ Wave Theory แต่การนำทฤษฏีไปใช้ในการปฏิบัติเป็นเรื่องค่อนข้างยาก สิ่งสำคัญคือต้องจำกฎของลำดับคลื่นเพื่อสร้างบนแผนภูมิอย่างถูกต้อง

โครงสร้างคลื่นชี้ให้เห็นว่าราคาเคลื่อนที่แบบวัฏจักร ตัวอย่างเช่น หลังจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สามครั้งไปยังขาขึ้น แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดและราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวต่ำลง สำหรับแนวโน้มขาลง จะเป็นตรงกันข้าม: หลังจากเคลื่อนที่ใหญ่สามครั้ง แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดและราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้น

การเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นเศษส่วน ซึ่งหมายความว่าสามารถพบได้ทั้งในกราฟขนาดใหญ่และขนาดเล็ก คลื่นช่วยในการกำหนดทิศทางแนวโน้มและช่วงเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการเข้าตลาด 

ยกตัวอย่าง โครงสร้างดังกล่าวสามารถพบได้ในกราฟรายเดือนบนหุ้น Amazon จะเห็นได้ชัดเจนว่าราคาแรกไต่ขึ้นไปในวัฏจักรของ 5 คลื่น ตามด้วยคลื่น corrective 3 คลื่น

การเทรดด้วย the Elliott Wave Theory
Elliott Wave Theory ใช้บนหุ้น Amazon

การค้นหาคลื่นและวิเคราะห์กราฟในวิธีนี้สามารถช่วยให้นักเทรดทำการตัดสินใจเกี่ยวกับดีลในอนาคตได้ วิธีที่เป็นไปได้ที่นักเทรดจะใช้เพื่อเข้าตำแหน่งซื้อระหว่างการวิ่งย้อนกลับ (คลื่น corrective) ระหว่างแนวโน้มขาขึ้น เป็นต้น หากทำอย่างถูกต้องอาจทำให้นักเทรดสามารถขี่แนวโน้มขาขึ้นถัดไปได้ในขณะที่ราคาสูงขึ้นไปที่จุดสูงสุดถัดไป 

การขายดีลอาจถูกดำเนินการในช่วงคลื่น corrective ในช่วงขาลงเพื่อรับประโยชน์จากตลาดที่มีแนวโน้มลดลง 

สรุป

การเข้าใจ Elliott Wave Theory สามารถปรับปรุงทักษะวิเคราะห์ตลาดของคุณได้และช่วยในการเข้าเทรดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามมันเป็นวิธีการที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้การวิจัยจำนวนมาก และไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่แม่นยำ 100% ได้ วิธีนี้เหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ที่มีทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่าบุคคลทั่วไป 

เทรดตอนนี้