Торговля на трендах оправдана, когда тренды сильны. Но что делать, когда сильного тренда нет? Как это вообще понять? Дивергенции помогут вам в этом.
Что такое дивергенция?
Осцилляторные индикаторы являются одними из самых популярных инструментов технического анализа. Не имеет значения, какой именно вы используете, поскольку все они в значительной степени делают одно и то же, с небольшими вариациями. Для трейдеров, торгующих на трендах, они бесценны, так как просто и понятно показывают сигналы на вход и выход. Они действуют как рентген для рынка. Они могут показать, что именно кроется за скачком цен или распродажей. В некоторых случаях за такими явлениями кроется сила тренда.
Наиболее распространенным методом, используемым с осцилляторами в духе stochastic, MACD или RSI, является следование за трендом. Тренд определяется несколькими способами, например мультифреймовым анализом, линиями трендов и скользящими средними. После определения тренда сигналы фильтруются по его направлению. Сила тренда определяется конвергенцией. Если осциллятор перемещается вместе с ценами, он, как утверждается, находится в конвергенции или в соглашении с движением цены. Если действие цены и осциллятор вместе показывают пиковые значения, и оба показывают второй пик выше первого, первый пик также считается конвергентным. Цены набирают силу вместе с осциллятором; Это признак преемственности на рынке.
Примечание: осцилляторы дают сигналы независимо от тренда. Наша обязанность трейдеров — отсеивать сигналы ложные, ненадежные и сигналы низкой вероятности.
Дивергенция — это когда действие цены создает верхнюю или нижнюю пиковую величину, имеющийся пик и пик осциллятора не пересекаются. В случае восходящего тренда цены достигнут верхнего пикового значения, а индикатор покажет нижнее пиковое значение. В случае нисходящего тренда цены покажут свое нижнее пиковое значение, а осциллятор — верхнее. Это свидетельствует о скрытой слабости рынка, медленного исчезновения тренда и возможности его разворота.
Взгляните на расположенный ниже график. Именно так может выглядеть дивергенция: в то время как цена идет вверх, образуя более высокие максимумы, сам индикатор идет вниз. Новый тренд можно наметить в ближайшее время.
Ограничения
Трейдерам не следует забывать, что дивергенция не всегда указывает на сильный сигнал. Индикатор некоторое время может показывать признаки дивергентности, прежде чем коррекция или разворот вступит в силу. Именно потому для торговли на дивергенции требуется дополнительное подтверждение — выше или ниже того, что вы ищете с помощью сигнала, следующего за трендом.
Например, цены могли отскочить от линии поддержки внутри более широкого торгового диапазона. Во время восхождения отскок создает сначала один, а затем и другой пик внутри данного восходящего тренда. Индикаторы в это время указывают на дивергенцию Дивергенция может указывать, что 1) скачок слаб и едва ли превзойдет линию сопротивления и 2) сигналы медвежьей свечи и/или тесты сопротивления, скорее всего, являются точками разворота. Учитывая это, когда диаграмма указывает на дивергенцию, ищите вероятные точки разворота в рамках анализируемого тренда. Затем обратите внимание на точки, которые могут дать этому дополнительное подтверждение, например сигналы свечей и прочие ценовые паттерны (head and shoulders/»голова и плечи», double top/bottom — «двойная вершина/двойное дно»).
Обратите внимание, что дивергенции не самое обыденное явление и их не просто обнаружить. Вам потребуется некоторое время, чтобы освоить этот тип сигнала и научиться использовать его в торговле.
