Он уже тут: новый торговый движок, который позволит по-новому торговать на рынке иностранных валют. Как работает инструмент маржинальный Форекс и как трейдеры могут в полной мере им пользоваться? В данной статье мы объясним все основы торговли на маржинальном балансе, открытие сделок, новые функции, и каковы преимущества и риски этого вида торговли в целом.
В первую очередь, нужно объяснить основную механику маржинальной торговли и раскрыть новые термины, уникальные для этого вида торговли.
Что такое маржинальная торговля на Forex?
Основная идея маржинальной торговли заключается в возможности торговать суммой денег, превышающей первоначальный депозит трейдера. Концепция аналогична традиционной системе займов, которую банки предоставляют частным лицам, желающим совершить покупку, чья стоимость превышает их собственные сбережения.
Например, если вы хотите купить квартиру, можете обратиться в банк, где вам предоставят ипотеку. Вы платите первоначальный взнос, но остальные средства покрываются банком. В этом случае квартира будет находиться в залоге до погашения долга. Точно так же, в маржинальной торговле брокер предоставляет вам кредитное плечо, которое позволяет инвестировать в сделку большую сумму. Это увеличивает возможный положительный результат, однако в то же время увеличивает риски и убытки.
Кредитное плечо
Концепция кредитного плеча мало чем отличается от более привычного «мультипликатора», который традиционно использовался на платформе. Чтобы лучше понять, как работает кредитное плечо, рассмотрим пример:
Трейдер вкладывает в сделку свои 50 долларов и выбирает кредитное плечо 1:20. Это значит, что к каждому доллару, который инвестирует трейдер, брокер добавит 20 долларов, чтобы помочь увеличить размер позиции. Таким образом, трейдер оперирует не просто 50$, а 50$ * 20 = 1000$. Соответственно, доходность сделки будет рассчитываться на основе инвестиций в размере 1000$, что открывает трейдеру гораздо более высокую доходность.
Важно отметить, что торговля с более высоким кредитным плечом делает сделки более рискованными, так как размер убытков также увеличивается, если трейдер неверно спрогнозирует направление движения цены.
Какие особенности маржинальной торговли?
Трейдрум выглядит знакомо, но в нем есть много новых функций, крайне важных для маржинальной торговли. Рассмотрим вкратце каждый раздел, чтобы понять, для чего им пользоваться и как настроить сделку, основываясь на своем торговом методе.
Quantity/Количество
На правой боковой панели трейдрума первый важный параметр — «Кол-во», то есть количество выбранного трейдером актива для торгов. Количество измеряется в лотах. На рынке иностранных валют размер лота определяет, сколько базовой валюты трейдер купит или продаст. 1 стандартный лот = 100 000 единиц базовой валюты. Трейдер может выбрать меньшие суммы, например, нано-лот (0,001 лота), микро-лот (0,01 лота) или мини-лот (0,1 лота).
Например, когда трейдер решает торговать в размере 0,1 по паре EUR / USD, это означает, что он готов купить или продать 1000 евро. 0,003 будет означать 300 евро и так далее.
Pip value/Цена пипса
Следующий пункт, который отражается в меню, – цена пипса/пунка. Один пункт — это четвертая цифра после запятой в цене актива. Он показывает стоимость наименьшего изменения цены актива для трейдера. Значение пункта зависит от выбранного количества актива: чем больше количество, тем выше будет значение пункта.
Margin/Маржа
Собственные деньги трейдера, необходимые для совершения сделки, называются Margin, маржой. Это первоначальный взнос, который брокер замораживает на вашем балансе — он не списывается с вас сразу, а удерживается до тех пор, пока сделка не будет совершена. Сумма маржи всегда рассчитывается в базовой валюте.
Важно отметить, что трейдер не выбирает размер маржи: она рассчитывается автоматически. Она будет зависеть от выбранного вами кредитного плеча — более высокое кредитное плечо будет означать меньшую маржу, поскольку используется большее количество средств брокера. Меньшее кредитное плечо потребует большего объема собственных средств трейдера. Минимальное требование к марже составляет 0,2% от размера сделки. Если вы хотите перепроверить размер маржи, используйте следующую формулу:
Маржа = Размер лота* Размер контракта / Кредитное плечо
В этой формуле размер контракта всегда равен 1 лоту (100 000 единиц базовой валюты). Например, если трейдер использует кредитное плечо 1:20 для торговли 0,01 лотами, его маржа будет равна следующему значению:
0.01 * 100,000 / 20 = 50 USD
Expiration/Экспирация
Поле экспирации используется для отображения кредитного плеча, используемого с активом. На данный момент все активы торгуются без экспирации, и это значит, что трейдер может удерживать свою позицию столько, сколько пожелает, или до тех пор, пока не будут достигнуты уровни допустимого риска (Тейк-профит / Стоп-лосс). Нажмите на поле, чтобы ознакомиться с торговыми условиями по активу.
Take Profit/ Stop Loss, Тейк-профит/Стоп-лосс
Как и всегда, трейдер может пользоваться инструментами управления капиталом Тейк-профит и Стоп-лосс, но устанавливаются они в пунктах, относительно цены Ask или Bid. Эти уровни можно добавить, настроить или полностью удалить в любой момент во время выполнения сделки.
Как торговать на маржинальном Forex?
Чтобы открыть сделку, трейдеру нужно совершить следующие действия:
- Выбрать актив из списка.
- Выбрать желаемое количество. Количество должно составлять больше 0,001 лота.
- Количество торгуемого актива установит требуемую маржу. Убедиться, что средств достаточно для совершения сделки.
- Выставить уровни Тейк-профит и Стоп-лосс, чтобы управлять убытками.
- Определиться с направлением движения цены, и соответственно нажать «Купить» или «Продать».
- Вы можете посмотреть текущую сделку в своем портфеле и закрыть ее в любой момент.
Общее портфолио
Чтобы просмотреть текущие сделки на своем счету, нажмите кнопку total portfolio/«общее портфолио». На вкладке будут отображаться все активные и отложенные ордера, актив, тип инструмента, дата, количество, цена открытия и характеристики TP/SL. Характеристики не вносят изменения на графике, а это значит, что вы можете просматривать графики и портфель одновременно, и эффективнее им управлять.
Информация по балансу
Визуализация маржинального баланса тоже претерпела несколько изменений. Теперь, помимо суммы баланса, можно просмотреть часть собственного капитала на счету, текущую прибыль или убытки, уровень маржи и объем доступных средств. Каждый раздел отражает важную метрику счета трейдера:
Margin level / Уровень маржи — показывает влияние текущих открытых позиций на счете трейдера. Если уровень маржи падает до 100%, трейдер не может открывать новые позиции до тех пор, пока не увеличит собственный уровень маржи, закрыв позиции или пополнив баланс. Красная линия указывает на уровень маржи 50%: при его достижении открытые позиции будут автоматически закрыты.
Equity / Капитал — это весь портфель трейдера, включая прибыль или убыток от текущей сделки. Это динамическая величина, которая будет меняться в зависимости от текущих результатов открытых сделок.
Balance / Баланс — в отличие от собственного капитала, баланс не включает эти динамические данные и просто отражает сумму средств на балансе.
Margin / Маржа — показывает количество «замороженных» средств на балансе трейдера, которые брокер удерживает до закрытия сделок.
Чистый P/L — отражает сумму прибыли или убытка по всем маржинальным сделкам.
Available / Доступно — сумма средств, которую трейдер в данный момент может использовать для открытия новых сделок или вывода средств.
Заключение
Маржинальная торговля на Forex – это возможность для трейдеров открывать сделки с размером позиции, превышающим собственные средства. Трейдеры могут отслеживать собственный капитал на балансе, чтобы понять, с каким убытком или прибылью они имеют дело. Текущие сделки можно отслеживать в разделе «Общий портфель». За счет множества доступных функций маржинальная торговля может оказаться полезной как опытным трейдерам, так и тем, кто только знакомится с рынком иностранным валют.
