Стохастик — эффективный, но сложный в освоении инструмент технического анализа. Прочтите статью, чтобы подробнее ознакомиться с осциллятором Стохастик и эффективными способами его применения.
Приемы использования осциллятора Стохастик
Осциллятор Стохастик — один из самых популярных торговых инструментов. В арсенале технического аналитика это один из самых универсальных индикаторов, но пользоваться им нужно с осторожностью. Показатели индикатора не должны ввести вас в заблуждение. Универсальность инструмента — палка о двух концах, поскольку он отображает бычьи и медвежьи сигналы на обоих типах рынка, что может легко запутать трейдера. Ключ к информации, которую выдает этот индикатор, находится в понимании рыночных условий. Рыночные условия определяют поведение цены и, как следствие, тактику торговли, которой трейдерам стоит придерживаться при использовании Стохастика.
Кроссоверы
Самый простой сигнал Стохастика — кроссовер. Индикатор может отображать несколько типов кроссоверов, и каждый обладает своим значением. В самом простом виде кроссовер выглядит так: линия %K, более быстрая из двух отображаемых линий, пересекается с линией %D, линией сигнала. По своей природе это короткий сигнал, он соотносится с выбранным таймфреймом на графике, и может указывать на очень короткое движение. Лучшие результаты достигаются с помощью кроссоверов, следующих за трендом.
Следующий тип кроссовера — когда линия %D уходит за пределы нижней или верхней границы диапазона осциллятора. Обычно эти уровни выставляются в районе 20 и 80. Пересечение верхней границы говорит о бычьем поведении, нижней — о медвежьем, но, разумеется, все связано с тем, какая линия пересекается, и какому тренду следуют акции. В данном случае, чтобы достичь большей точности, также рекомендуется пользоваться только кроссоверами, следующими за трендом.
Конвергенция
В то время как кроссоверы указывают на точки непосредственного роста рынка, конвергенция помогает понять, как вел себя рынок последние несколько дней/недель/месяцев. Когда линия %D следует за ценой актива, она проходит через верхние и нижние пиковые значения вместе с базовым активом. Если актив растет, каждое последующее пиковое значение оказывается выше предыдущего, и пиковые значения на Стохастике соответственно растут, такое явление называется конвергенцией. Конвергенция — показатель силы рынка и продолжительности тренда.
Для трейдеров это будет означать, что цены активов продолжат движение вверх. Возможна и ситуация, когда вслед за обвалом цены акций, по меньшей мере, достигнут прошлых пиковых значений, либо продолжат расти далее. Если конвергенция формируется на фоне достижения цены актива целевого уровня сопротивления, трейдеру стоит ожидать, что уровень сопротивления будет пробит.
Дивергенция
Дивергенция — полная противоположность конвергенции. Если цена актива достигает нового верхнего или нижнего значения, а Стохастик нового пикового значения не достигает, мы имеем дело с дивергенцией. С помощью этого сигнала торговать особенно тяжело, поскольку он указывает на слабость рынка и возможность разворота, но без конкретных временных интервалов. Дивергенция может длиться больше одной минуты, часа, дня или недели, соответственно выбранному таймфрейму. Секрет дивергенции содержится в целевых уровнях поддержки и сопротивления. Целевые уровни поддержки и сопротивления — основные уровни цены, при которых стоит ожидать разворота.
Тренд/отсутствие тренда
Стохастик очень полезен при следовании тренду. Однако в обратной ситуации он может показывать ложные сигналы. Тем не менее, и в таких случаях Стохастик окажется полезным. При колебании цены актива верхняя и нижняя линии сигнала переключаются с отображения силы на отображение разворота. В рамках торгового диапазона цена движется от одного предельного значения к другому.
Если цена движется к верхнему пиковому значению, она считается перекупленной, а перекупленность на рынке говорит о готовности к развороту. Если цена движется к нижнему пиковому значению, она считается перепроданной, и перепроданность на рынке также указывает на готовность к развороту. Если актив находится в пределах торгового диапазона, не ожидается пробоя (конвергенции), то при достижении ценой уровня перепроданности/перекупленности движение и торговля на развороте прекращаются.
