В торговле существует множество различных подходов и стратегий, и выбор работающей схемы может быть тяжелым делом. Некоторые идут по пути инвестирования — держат акции в течение многих лет и пристально следят за компанией, в которую вкладывали. Это классическая стратегия, но она потребует значительных усилий, чтобы выяснить, в какой бизнес стоит инвестировать в долгосрочной перспективе. Хотя дивиденды могут оказаться значительными, потребуется время, чтобы их дождаться, более того, этот подход обычно требует более крупных инвестиций. По понятным причинам не все начинающие трейдеры готовы инвестировать значительные суммы.
Те, кто не хочет ждать годами, могут обратиться к позиционной торговле. Эта стратегия также ориентирована на долгосрочную перспективу, но сделки обычно закрываются в течение недель и месяцев. Трейдеры работают с акциями, у которых значительное изменение цены может быть спрогнозировано в течение следующих нескольких недель, и выходят из сделки, как только движение цены идет на спад.
Дневная торговля, с другой стороны, один из популярных способов работы у трейдеров, которые предпочитают торговать активно и быстро. В отличие от позиционной торговли, дневная торговля заключается в покупке и продаже актива в течение одного дня. Дейтрейдеры обычно закрывают все сделки вечером, чтобы избежать овернайтов. Такой подход может помочь избежать расходов на овернайт, однако при этом он сопровождается и значительными рисками. Для того, чтобы получить прибыль, нужно чтобы цена изменилась совсем ненамного. Но одновременно существует и большой риск потерять средства. Именно поэтому дейтрейдеры обычно совершают 20-30 сделок в день, получая небольшую прибыль с каждой. С дневной торговли хорошо начинать осваивать азы торговли. Она идет в быстром темпе и сопровождается высоким уровнем стресса, а от трейдера требуется инициативность. Знание того, как работает рынок, умение внедрять индикаторы и другие инструменты анализа, принимать быстрые решения — неотъемлемая часть работы дейтрейдера. Поэтому, когда вы начнете заниматься дневной торговлей, вам придется быстро получить большой объем знаний.
Кто такой дейтрейдер?
Как уже упоминалось, дневная торговля проходит очень быстро и требует от трейдера определенных навыков и черт характера. Любой может открывать сделки и закрывать их в течение дня, но это далеко не все, что должен уметь дейтрейдер.
Один из навыков, о котором стоит упомянуть в первую очередь, – это самодисциплина. Это самое важное, уже потом идет все остальное — знания, опыт, выдержка. Дейтрейдеры всегда имеют торговый план и стратегию выхода. Торговлей очень легко увлечься, но именно этого дейтрейдеру стоит опасаться. Бороться с естественной импульсивностью и придерживаться плана непросто, поэтому к дневной торговле стоит относиться как к работе. В работе над самодисциплиной состоит половина успеха в дневной торговле. Многие трейдеры, которые не решают эту проблему первым делом, в конечном итоге теряют свои деньги, потому что они позволяют эмоциям взять верх и начинают действовать иррационально — инвестировать слишком большие суммы, совершать импульсивные сделки, выходить из сделок слишком поздно.
Иногда бывает трудно понять, когда нужно остановиться и перевести дух, именно поэтому решающее значение имеет торговый план. Относитесь к этому как к руководству к действию для себя же в будущем — установите границы и придерживайтесь их. Дейтрейдер всегда должен посвящать время обдумыванию своей деятельности. Каким активом вы собираетесь торговать? Чего вы ожидаете? Сколько вы можете позволить себе потерять, если рынок пойдет против вас? Такие вопросы важны, и еще важнее придерживаться первоначального плана. Конечно, план может измениться и вы должны неустанно работать над его улучшением, но лучше заниматься этим в свободное время, когда на вас не влияют эмоции.
Еще одна важная часть работы трейдера — ведение торгового журнала. Под этим подразумевается не руководство в духе торгового плана, а просто запись всех своих действий во время торгов в течение дня. Записывайте все — от времени открытия и закрытия сделки, используемых инструментов и результата до состояния рынка и вашего эмоционального состояния. Как в любой другой деятельности, очень важно анализировать проделанную работу. Это поможет вам заметить улучшения и отслеживать устойчивые паттерны. Тщательно проанализируйте эти данные и старайтесь не обманывать себя.
Портрет дейтрейдера был бы неполным без страсти к учебе. Не очень разумно начинать торги и ожидать отличных результатов без предварительного обучения и разведки обстановки. Практика важна в той же мере. Вот почему стоит начинать торговлю с учебного счета. Постарайтесь уделять обучению как можно больше времени, но не торопитесь и не ждите, что станете профессионалом в одночасье. Лучше попробуйте обратить внимание на то, что делают другие трейдеры. Учитесь на их успехах и ошибках и, если возможно, общайтесь с коллегами. Есть много форумов, сайтов, чатов и каналов в мессенджерах, посвященных этой теме. Вы увидите, что множество трейдеров, как и вы, стремятся к знаниям и разбираются в дневной торговле — и вы обязательно найдете точки соприкосновения. Не сравнивайте себя с другими трейдерами, вместо этого сосредоточьтесь на обучении.
Как заниматься дневной торговлей?
К дневной торговле важно относиться серьезно и сделать ее частью жизни. Это скорее работа на полную ставку, а не хобби, поскольку она требует полной сосредоточенности на рынке. У вас может сложиться впечатление, что это слишком сложно, поэтому нужно разложить процесс на составляющие и постепенно осваивать их шаг за шагом.
Первое: определитесь с активами, которыми вы хотите торговать, и пусть ваше решение будет рациональным. Дейтрейдеры, как правило, ищут высоковолатильные ценные бумаги. Высокая волатильность означает, что цена сильно колеблется, а это позволяет получить большую прибыль. Но она сопровождается более высоким риском, поскольку становится все труднее предсказать движение цены. Тем не менее, такие активы наиболее распространены в дневной торговле. Другим важным фактором является ликвидность — возможность покупать и продавать актив, не влияя на уровень цен. Когда вы решаете, на каком рынке торговать, перед вами открывается много вариантов. Одни из самых популярных — акции и индексы. Другой — Forex, где можно торговать валютными парами. Не обязательно выбирать один актив, но чем меньшим количеством ценных бумаг вы торгуете, тем легче вам будет сосредоточиться.
Как только вы поняли, чем вы будете торговать, определитесь со стратегией. Здесь вы можете проявить творческий подход и изучить все возможные варианты. На этом этапе, опять же, было бы полезно сначала попробовать каждую на учебном счете. Прежде чем торговать с реальными средствами, стоит сначала понять механизм работы стратегии.
Посмотрим на самые популярные стратегии дневной торговли.
1. Стратегия прорыва. Эта стратегия предполагает использование линий поддержки и сопротивления. Эти линии могут быть уровнями остановки тренда. Стратегия прорыва основана на представлении, что когда цена актива пробивает линию поддержки или сопротивления, она указывает на сильный тренд, который продолжит двигаться в указанном направлении. Таким образом трейдеры покупают, когда цена актива пробивает линию сопротивления, и продают, если цена падает ниже линии поддержки.
2. Стратегия разворота. Использование линий поддержки и сопротивления также может помочь обнаружить сильный разворот тренда. Краткосрочный разворот может принести большую пользу дейтрейдерам. Когда цена отскакивает от линии сопротивления и падает, они продают. Если цена отскакивает от линии поддержки и начинает расти, то это сигнал к покупке.
3. Скальпинг — совершение многочисленных (1-5 минут) сделок с небольшой суммой инвестиций. Небольшая прибыль может привести к большим суммам, однако большой спред может стать проблемой для этой стратегии, поэтому важно выбрать тот актив, которым вы сможете торговать взвешенно.
Дейтрейдеры часто пользуются мультипликатором, так как он позволяет торговать с большими суммами и получать больше прибыли. Однако мультипликаторы могут привести к еще большим рискам. Важная часть освоения дневной торговли — искусство снижения рисков.
Управление рисками в дневной торговле
Трейдер может предпринять следующие действия, чтобы управлять рисками. Дневная торговля из-за коротких таймфреймов предполагает очень серьезный риск, поэтому разумно предпринять дополнительные действия, чтобы минимизировать риск.
Управление рисками начинается с сокращения объема инвестиций. Убедитесь, что вы всегда торгуете с использованием средств, которые вы можете позволить себе потерять. Это относится как к конкретной сумме каждой сделки, так и к общей сумме ваших инвестиций в течение торгового дня. Дейтрейдер должен быть готов к любому исходу событий и не жадничать. Волатильным рынком трудно управлять, и он может очень быстро стать источником стресса. Придерживайтесь суммы, которую вы изначально наметили, и тогда вы избежите полосы убытков.
Использование уровней stop loss и take profit на платформе имеет решающее значение в торговле на коротких таймфреймах. При открытии сделок стоит использовать минимальный уровень стоп-лосса, но помните, что тогда даже небольшое колебание на рынке может привести его в действие. Определение оптимального положения стоп-лосса — это задача, которую вам нужно выяснить на практике, и она во многом зависит от выбранной стратегии. Уровень тейк-профита поможет вам вовремя выйти из сделки и не даст поддаться жадности.
И последнее, о чем нужно начать до начала торгов
Дневная торговля — это интересный, но рискованный способ торговать, поэтому заниматься ею нужно с осторожностью. Помимо всех факторов, которые нужно учитывать, есть еще и техническая сторона. Поскольку дневная торговля проходит в очень быстром темпе, убедитесь, что вы подготовили соответствующее окружение. Прежде всего, убедитесь, что вы торгуете в комфортных, но тем не менее в рабочих условиях. Это поможет вам настроиться и сосредоточиться. Старайтесь относиться к торговле как к бизнесу. Вам нужно удобное рабочее место, стол и отдельный блокнот для торгового журнала. Ведите заметки аккуратно и упорядоченно. Работа будет менее напряженной, если вы будете все записывать, а не запоминать. Убедитесь, что вы находитесь в тишине и вас ничто не беспокоит, тогда вы сможете полностью посвятить себя действительно важным вещам.
Еще одна важная вещь — подключение к интернету. В краткосрочных сделках секунды и минуты могут играть большую роль, поэтому убедитесь, что коннект не влияет на отображение трейдрума на вашем компьютере. Лучше будет пользоваться именно компьютером, а не телефоном — мобильная торговля может быть удобной вещью, но работать через телефон не всегда бывает удобно, особенно когда вы учитесь азам дневной торговли. Это вопрос предпочтений, но удостоверьтесь, что вы можете полностью сосредоточиться.
Начиная дневную торговлю, не торопитесь и тратьте на подготовку столько времени, сколько потребуется. Не думайте, что вы узнаете о торговле все и сразу узнаете все ответы. Начните с составления торгового плана, а затем приступайте к практике. Старайтесь оставаться максимально реалистичными и рациональными, это поможет вам принимать взвешенные решения и быстрее расти.
