Краткосрочная торговля считается более рискованной альтернативой традиционному инвестированию. Обычно подобная торговля происходит с деривативами или CFD, которые позволяют покупать и продавать позицию в зависимости от ожидаемого трейдером направления цены.
При торговле на коротких таймфреймах недостаточно просто анализировать экономические новости. Иногда времени поймать нужный момент очень мало, и даже небольшое опоздание приведет к тому, что от новостей не будет толка. Итак, как анализировать графики, если вы сосредоточились на краткосрочной торговле? Есть 3 способа сделать этот метод эффективнее.
1. Проанализируйте различные таймфреймы на графике
Во время рыночного анализа стоит обратить внимание на различные таймфреймы на графике. Иногда возможность может казаться не столь очевидной на малом таймфрейме графика, но стать более явной при увеличении масштаба, и наоборот. Оценка актива на разных таймфреймах также может помочь подтвердить наличие тренда и принять более рациональное решение.
В качестве примера возьмем акции Tesla и оценим их график на трех разных таймфреймах: 30 минут, 2 и 4 часа. Если на коротком таймфрейме проанализировать их с помощью простой комбинации индикаторов RSI и SMA, можно увидеть, что оба индикатора указывают на сильный восходящий тренд у Tesla. Индикатор RSI показывает, что Tesla вот-вот достигнет уровня перепроданности, что может быть будущим сигналом к развороту тренда, однако пока этого не случилось.
Если уменьшить масштаб, то двухчасовой таймфрейм покажет, что намечается восходящий тренд, который с большой вероятностью будет преобладать в долгосрочной перспективе.
Чтобы подтвердить его, трейдеру стоит взглянуть на 4-часовой свечной график. RSI предполагает разворот, в то время как пересечение SMA еще не произошло.
Основываясь на этом анализе, трейдеру стоит искать возможность открыть позицию на покупку и продолжать движение с трендом до тех пор, пока на 4-часовом графике не произойдет медвежий разворот.
Анализ различных таймфреймов может позволить трейдеру принять решение о протяженности поддержки и сопротивления сделки, ее направлении и обычно может дать трейдеру больше информации о формировании цены. Откройте несколько вкладок с одним и тем же активом и при необходимости переключайтесь между ними, чтобы быстро анализировать актив на разных таймфреймах.
2. Ищите паттерны на графике
Паттерны можно рассматривать как один из ключей к успешному техническому анализу. Следующие графические паттерны указывают на требующие внимания рыночные фазы: восходящее, нисходящее и боковое движение.
Существует два типа свечных паттернов, которые нужно изучить каждому трейдеру: паттерны разворота и продолжения. Хотя целесообразно лишний раз проверить сигналы, полученные от паттернов, они могут выступать удобными индикаторами того, чего стоит ожидать от рынка.
3. Настройте индикаторы
Хотя большинство индикаторов хорошо работает с настройками по умолчанию, знать как настроить индикатор под конкретный таймфрейм и рыночные условия позволит сделать стратегию эффективнее. Но как понять, какие настройки использовать?
Меньшее значение обычно ведет к более высокой чувствительности индикатора, и наоборот. Следовательно, сигналы могут считаться более точными (однако это все еще не означает, что они на 100% корректны). Пример — индикатор RSI, который можно использовать со стандартными настройками перекупленности на уровне 70 и перепроданности на уровне 30. Но для более взвешенных решений его можно также подстроить до 80/20. В то же время индикаторы с большими значениями могут отставать.
Суть состоит в том, чтобы найти баланс и настроить индикатор таким образом, чтобы он соответствовал вашему торговому методу.
4. Дополнительный прием: быстрое принятие решений
В краткосрочной торговле не так много времени для принятия решения. Иногда все решается в течение нескольких минут, и промедление может иметь пагубные последствия. Это не означает, что вы должны использовать каждую возможность, которая, как вам кажется, имеет место. Также важно уметь быстро взвешивать риски, поэтому предварительная подготовка торгового плана и воздержание от поспешных решений являются важнейшими компонентами эффективной техники краткосрочной торговли.
Заключение
Торговля на коротких таймфреймах сильно отличается от более традиционного инвестирования, поэтому методы здесь тоже другие. Рыночный анализ при краткосрочной торговле можно сделать эффективнее, если использовать различные таймфреймы, выявить свечные паттерны и настроить индикаторы. Еще одним важным элементом является принятие быстрых решений — навык, которым должен овладеть каждый трейдер, желающий сосредоточиться на краткосрочной торговле.
