Если вы собираетесь инвестировать в акции, то в первую очередь стоит определиться, относитесь вы к краткосрочным трейдерам или долгосрочным инвесторам. Исходя из этого вам нужно будет выбрать подход, которым вы будете пользоваться в ежедневной торговле.
Для большинства фондовых инвесторов, нацеленных на итоговый положительный результат, долгосрочные инвестиции станут подходящим решением, поскольку позволяют точнее управлять рисками, более предсказуемы и требуют меньшего вмешательства в сравнении с прочими видами инвестиций.
Для инвесторов других типов краткосрочная торговля может стать привлекательным, но довольно рискованным бизнесом. Такой тип торговли требует несколько иного подхода, нежели привычное инвестирование в акции. Обязательно прочитайте статьи об основах биржевой торговли и ошибках трейдеров-новичков в торговле акциями, прежде чем погружаться в бурлящий мир краткосрочной торговли.
А если вы уже готовы сделать решительный шаг, в этом руководстве мы познакомим вас с ее основами. Так выглядят 3 главных этапа торговли акциями на коротких таймфреймах.
1. Выявление подходящих акций
Некоторые инвесторы довольно хорошо умеют выявлять акции с долгосрочным потенциалом, но в краткосрочной перспективе определить перспективные акции бывает сложнее.
Замечено, что опытные краткосрочные трейдеры почти никогда не держат акции дольше одного дня, поэтому им крайне важно прогнозировать ценовые колебания в краткосрочной перспективе. Они также склонны обращать внимание на понятные и относительно стабильные отрасли, например те, в которых заняты предприятия из нашего списка десяти компаний-лидеров по выручке.
Существует несколько правил для выявления акций с хорошим краткосрочным потенциалом:
- Скользящая средняя по конкретным акциям за последние 15, 20, 30, 50, 100, и 200 дней может указывать на потенциал. Если стоимость акции растет экспоненциально, она может быть хорошим кандидатом на краткосрочное инвестирование. Точно так же, акция, у которой скользящая средняя выравнивается, может стать вариантом для короткой позиции. Стоит отметить, что от случая к случаю ситуация может отличаться.
- Также важно, чтобы краткосрочные инвесторы изучили рыночные циклы. Было установлено, что с 1950 года самая значительная доля прироста фондового рынка приходилась на период с ноября по апрель, а остальная часть года была относительно ровной. Этот вид цикла практически невидим долгосрочному инвестору, но для краткосрочной торговли он очень важен.
- Еще один основной компонент краткосрочной торговли — это ясное понимание рыночного тренда. Например, в краткосрочных инвестициях нецелесообразно идти против тренда и покупать, когда все остальные продают (или наоборот).
2. Технический анализ
Стоит признать, что результат в краткосрочной торговле чаще всего строится на детальном техническом анализе потенциального капитала. Новички часто упускают этот момент и ошибочно полагают, что серьезный и быстрый прирост прибыли возможен, если об акциях есть упоминания в новостях или при автоматизированном исследовании.
На деле рынок реагирует на каждый фактор быстрее, чем краткосрочные инвесторы осознают возможные перспективы. Результаты краткосрочной торговли в значительной степени зависят от выявления паттернов в работе акций, которые конкуренты могли пропустить.
Технический анализ — отличный способ кодификации и формализации этого исследования. На основе повторяющихся правил этот метод помогает определить закономерности в изменении стоимости акций, которые в противном случае были бы упущены. Например: рынок смартфонов растет, но показатели отдельных компаний внутри общего тренда могут различаться. Технический анализ может выявить эти паттерны и помочь трейдеру определиться с подходом к краткосрочной торговле акциями.
Но также важно помнить, что на 100% результат гарантироваться не может.
3. Хеджирование и управление рисками
Управление рисками и хеджирование является одним из наиболее важных аспектов торговли акциями. В краткосрочной торговле из-за повышенного профиля риска этот аспект еще более важен.
Существует несколько способов управления рисками в краткосрочной торговле акциями. Прежде всего, важно устанавливать стоп-заявки на продажу и покупку, что позволит автоматически продавать/покупать акции, когда они падают ниже (или поднимаются выше) определенной цены. Эти инструменты помогут защитить позицию от разворотов рынка. Для краткосрочной торговли распространенный подход — установка стоп-заявки на продажу или покупку в диапазоне 10-15% от цены открытия.
Во-вторых, обратите внимание, что во время краткосрочной торговли большими объемами сборы и комиссии быстро суммируются и могут уничтожить позицию. Именно поэтому онлайн-брокеры пользуются популярностью для краткосрочной торговли – их сборы ниже. Они могут взимать небольшую комиссию за сделку, но и в этом случае вы платите в среднем всего по $7, что отличается от больших брокерских комиссий и сборов.
Наконец, трейдерам стоит диверсифицировать портфель, как если бы планировалось держать акции в течение длительного времени. То, что акции продаются быстро, не значит, что нужно забыть об основных принципах инвестирования. Судя по отраслям, которые хорошо справились с пандемией, резервный план имеет решающее значение при любой инвестиционной стратегии, в том числе и краткосрочной торговли акциями.
Заключение
Краткосрочная торговля акциями подойдет опытным трейдерам, но заниматься ей нужно с осторожностью. Как и в случае иных инвестиционных инструментов, более доходные методы обычно являются и более рискованными, поэтому важно глубоко разбираться в принципах биржевой торговли. Прежде чем пытаться использовать краткосрочные акции, трейдерам нужна тренировка, например, на учебном счете платформы.
