O gerenciamento de Stop-loss e Take-profit (SL/TP) é um dos conceitos mais importantes do Forex. A compreensão profunda dos princípios e mecanismos subjacentes é essencial para a negociação profissional em FX.
Stop-loss (parar perdas) é uma ordem que você envia à sua corretora de Forex para fechar a posição automaticamente. Take-profit (recolher lucro) funciona basicamente da mesma maneira, permitindo que você bloqueie seu lucro quando determinado nível de preço é atingido. O recurso SL/TP é, portanto, usado para sair do mercado. De preferência, da maneira correta e no momento correto. Existem várias estratégias tornando o processo de decisão mais difícil, mas também oferecendo ao trader oportunidades adicionais.
Abrindo ordens Stop-loss
O que é uma ordem stop-loss e por que alguém iria usá-la na negociação? Ao abrir uma ordem stop-loss, você determina a quantidade de dinheiro que está disposto a arriscar no caso de cada negociação em particular.
A plataforma de negociação IQ Option calcula o referido montante como uma porcentagem do seu investimento inicial.
Parar as perdas no momento certo é uma habilidade que todos os traders, mais cedo ou mais tarde, precisam desenvolver se quiserem alcançar certo grau de sucesso. Os traders profissionais acreditam que é sensato ajustar as stop-losses às condições de mercado, não apenas à quantidade de dinheiro que você está pronto para sacrificar. Levar a análise técnica em consideração também pode ser eficaz. E lembre-se, a maioria dos traders concorda que é vital saber quando sair da negociação mesmo antes de abrir uma posição.
Existem três maneiras principais de determinar os pontos ideais de stop-loss:
Parada de porcentagem. Determine a posição de stop-loss com base na quantidade de capital que você está disposto a arriscar em cada momento particular. A stop-loss, neste caso, dependerá muito do seu capital total e da quantidade de dinheiro investido. Lembre-se de que os especialistas defendem a alocação de não mais que 2% do seu capital de negociação para uma única negociação.
Parada de gráfico. Este método é mais orientado para a análise técnica do que os outros. Acontece que os níveis de suporte e resistência também podem nos ajudar a determinar os pontos ideais de SL/TP. Definir a stop-loss além dos níveis de suporte/resistência é uma maneira de fazer isso. Quando o mercado negocia além dessas áreas, há uma boa chance de que a tendência continue trabalhando contra você. É hora de recolher o que resta do seu investimento.
Parada de volatilidade. A volatilidade é algo que os traders não querem perder. Ela pode diferir drasticamente de ativo para ativo, causando um tremendo impacto nos resultados da negociação. Saber quanto um par de moedas ou uma ação podem se movimentar ajudará muito na determinação dos pontos ideais de stop-loss. Os ativos voláteis podem exigir maior tolerância ao risco e, portanto, níveis mais altos de stop-loss.
Pode ser uma boa ideia modelar o seu próprio sistema de SL/TP, combinando diferentes abordagens. Ele deve se basear na sua estratégia de negociação e nas condições de mercado.
Ao usar o SL/TP, você não aceita uma obrigação de esperar até que o nível de preço predeterminado seja atingido. Você pode ficar à vontade para fechar uma negociação caso o mercado demonstre uma ação de preço desfavorável. Porém, ao mesmo tempo, não deixe suas emoções intervirem. Você já percebeu como a negociação guiada pelas emoções pode ser devastadora? O mesmo acontece quando você faz uma ordem stop-loss e não dá tempo suficiente à sua estratégia de negociação para se validar.
A stop-loss não é simplesmente o ponto de saída, uma boa stop-loss é configurada para se tornar um “ponto de invalidação” da sua atual ideia de negociação. Em outras palavras, ela deve provar que a estratégia escolhida por você não funciona. Caso contrário, pode ser uma boa ideia esperar.
Abrir ordens take-profit
Stop-loss e take-profit funcionam basicamente da mesma maneira, mas seus níveis são determinados de forma diferente. Ordens stop-loss (parar perdas) servem ao propósito de minimizar as despesas de uma negociação malsucedida, enquanto ordens take-profit (recolher lucro) fornecem aos traders a oportunidade de receber o dinheiro no ápice da negociação.
Recolher o lucro no momento certo é tão importante quanto definir sinais ideais de stop-loss. O mercado sempre flutua e o que parece ser uma tendência positiva pode se transformar em uma queda em questão de segundos. Alguns diriam que é sempre melhor obter um retorno razoável agora do que esperar e arriscar perder seus ganhos em potencial. Observe que não deixar seu retorno crescer o suficiente e fechar a negociação prematuramente também não é bom, já que isso consumiria parte do ganho potencial. Esperar por muito tempo pode ser igualmente prejudicial.
A arte das ordens take-profit é escolher o momento certo e fechar a negociação exatamente antes de a tendência estar prestes a se reverter. Ferramentas de análise técnica podem ser de grande valia na determinação dos pontos de reversão. Você pode escolher entre Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa ou Índice de Movimento Direcional. Esses indicadores funcionam melhor para os propósitos de gerenciamento de SL/TP.
Alguns traders podem recomendar o uso de uma relação de risco/recompensa de 1:2. Nesse caso, mesmo que o número de perdas fosse igual ao número de negociações bem-sucedidas, você ainda estaria gerando ganhos no longo prazo. Considere encontrar uma relação ideal de risco/recompensa que seja adequada à sua estratégia pessoal e lembre-se: não há regras universais que funcionem para todos os ativos e para todos os traders.
Coisas para se lembrar
Tenha em mente que o SL/TP é apenas mais uma ferramenta em seu rico portfólio de negociação. As habilidades de negociação não estão limitadas ao uso correto de indicadores e ordens stop-loss/take-profit. Não deixe nenhum sistema automatizado negociar por você. Conte com ele para, isso sim, obter um melhor controle sobre suas negociações e emoções. Pode levar algum tempo para aprender os fundamentos das ordens SL/TP, mas quando isso for feito, você terá desenvolvido outra habilidade indispensável para a negociação.
