I pattern di trading sono il pane quotidiano dei trader del Forex e non è una sorpresa che i pattern di inversione giochino un ruolo particolarmente importante nel trading, dal momento che permettono di determinare i punti di ingresso e di uscita ottimali. Ecco come individuare e usare le inversioni del prezzo nel trading.
Perché è importante?
I pattern di trading sono movimenti del prezzo riconoscibili, ripetuti e prevedibili, che i trader possono usare per individuare tanto i punti di ingresso, quanto quelli di uscita. I pattern di trading possono aiutarti molto, se identificati correttamente. Il problema è che non si formano così spesso (in particolar modo quelli migliori) e, quando lo fanno, generalmente non somigliano a quello che hai visto nei manuali.
Quindi, cosa bisogna cercare?
Nell’esempio che segue, la coppia USD/JPY ha dimostrato un’inversione. La coppia ha formato il classico fondo “testa e spalle” e ha confermato l’inversione con lo sfondamento oltre la linea del collo. Un fondo o una cima “testa e spalle” è uno dei pattern più frequentemente osservabili che consiste in tre minimi o massimi consecutivi, in cui il secondo è inferiore al primo e il terzo è superiore rispetto al secondo. Questi livelli minimi possono essere uniti fra loro tramite i picchi che si formano fra di essi, dando luogo al fulcro/livello di resistenza, noto come linea del collo.
Pattern come questo si possono formare all’interno di un range di trading laterale, quindi è importante essere cauti, uno sfondamento della linea del collo seguito da una conferma di un nuovo supporto a livello del collo è necessario per confermare l’inversione del prezzo. In altre parole, questo conferma che l’azione del prezzo ha iniziato a muoversi verso l’alto.
Una volta avvenuta la conferma, è possibile proiettare un target di uscita usando l’entità del pattern. In questo caso il livello più basso, la testa, è a 104,16 e dovremo sottrarre questo valore da quello del collo, 107,00, per ottenere 2,84. Questo significa che i trader possono aspettarsi di vedere la coppia muoversi al massimo fino a 2,8400 nel primo rally dal supporto. Il supporto è al livello del collo, ovvero 107,00 + 2,84 = 109,84. È possibile vedere nel grafico che a coppia è realmente giunta a questo livello e si sta spostando rapidamente verso il target della resistenza. A questo punto, per i trader che hanno già avviato l’operazione potrebbe essere prudente bloccare alcuni profitti, nonostante il rally non sia terminato.
Il primo rally dal supporto ha dimostrato una pausa appena sopra ai 109,00. La pausa ha dato luogo a un pattern di continuazione, che suggerisce che questo primo movimento verso l’alto è completo solo a metà. Proiettando l’entità della prima gamba, circa 002,00, si deduce che il rally proseguirà fino a 111,00 in breve termine. Osservando la cronologia del prezzo possiamo confermare il livello di 111,00 come un possibile target di resistenza. Questo target, ora che l’azione del prezzo è uscita dal proprio pattern di consolidamento/continuazione, verrà probabilmente raggiunto nell’arco di qualche giorno.
Cosa c’è dietro a questo movimento? La Banca del Giappone ha rilasciato una dichiarazione aggressiva due settimane prima degli eventi che stiamo osservando, dando origine all’inversione. Il Comitato federale del mercato aperto stava irrigidendo le proprie posizioni e, proprio in quel momento, si stava svolgendo una riunione sulla politica da adottare. La loro dichiarazione, rilasciata mercoledì pomeriggio, potrebbe essere stata il motore che ha spinto la coppia fino a 111,00 e forse ancora più in alto.
