Après s’être familiarisés avec les indicateurs de base et les avoir testés en pratique, certains traders peuvent envisager d’utiliser plusieurs outils à la fois pour obtenir une plus grande précision. Mais il y a quelques règles importantes à garder à l’esprit lorsque vous choisissez les instruments d’analyse technique que vous considérez comme adaptés à votre approche du trading. Dans cet article, nous répondrons à la question « Comment combiner des indicateurs de trading ? » et nous aborderons trois combinaisons d’indicateurs de trading populaires qui peuvent fournir des indications pour identifier des opportunités de trading potentielles.
La règle d’or de la combinaison d’indicateurs
En matière de combinaisons d’indicateurs de trading, il existe une règle de base : ne pas en faire trop. L’application de plusieurs indicateurs sur le graphique n’améliore pas automatiquement vos résultats. Au contraire, ils peuvent fournir des indications différentes et perturber les traders débutants. Pour éviter cela, il peut être utile de comprendre quelles combinaisons d’indicateurs de trading peuvent convenir à des conditions de marché et à des approches de trading spécifiques.
Principaux types d’indicateurs de trading
Avant d’aborder les meilleures combinaisons d’indicateurs, il est important de comprendre la différence entre ces outils. Tous les indicateurs peuvent être divisés en plusieurs catégories.
1. Les indicateurs de tendance
Les indicateurs de tendance lissent le prix et suivent la ligne de tendance du graphique. Ils sont basés sur les performances passées de l’actif et peuvent indiquer la tendance du marché et sa force. Ces indicateurs sont souvent placés sur ou autour de la ligne graphique. Ils comprennent l’indicateur KDJ, l’Ichimoku Cloud, le Zig Zag et d’autres.
2. Indicateurs de momentum (oscillateurs)
Ces indicateurs visent à déterminer les niveaux de surachat et de survente et à trouver des points d’inversion potentiels des cours. Ils sont généralement affichés sous le graphique, de sorte qu’il est facile de les distinguer des autres outils. Par exemple, la MACD et le Schaff Trend Cycle, l’Awesome Oscillator, le RSI, etc.
3. Indicateurs de volume
Cette catégorie d’indicateurs montre le volume de l’actif négocié. Le suivi du volume est utile pour déterminer l’ampleur du mouvement des prix. Les indicateurs de volume ne sont pas très nombreux, car ils se concentrent principalement sur une seule fonction. Cependant, en les utilisant dans des combinaisons d’indicateurs de trading, vous pouvez augmenter la précision des indications.
4. Indicateurs de volatilité
Ces indicateurs montrent à quel point le prix de l’actif varie au cours d’une période donnée. Le prix doit être volatil pour qu’un trader puisse le trader, mais une volatilité élevée est associée à un risque plus important. Parmi les indicateurs de volatilité les plus courants, on peut citer les canaux de Donchian et l’ATR.
Comment combiner les indicateurs de trading ?
Lors de la combinaison d’indicateurs, il peut être préférable d’utiliser des indicateurs de groupes différents, plutôt que plusieurs indicateurs du même type. Voyons quelques exemples de 3 combinaisons d’indicateurs de trading qui peuvent être appliquées dans différentes approches.
1. RSI + Bandes de Bollinger
- Le RSI est un oscillateur dont les niveaux standards de 70 et 30 sont affichés sur le graphique. Il s’agit d’une ligne qui fluctue entre les valeurs 0 et 100. Lorsque la ligne se rapproche de 70, l’actif peut être considéré comme suracheté. Lorsqu’elle s’approche de 30, il peut être considéré comme survendu.
- Les bandes de Bollinger (BB) se composent de trois lignes : une moyenne mobile exponentielle (MME) et deux canaux de prix au-dessus et en dessous de celle-ci. Elles indiquent les périodes de forte et de faible volatilité de l’actif. Plus les bandes sont espacées, plus la volatilité est élevée et plus le mouvement est fort.
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2. SMA + Stochastique
Un autre exemple de combinaison d’indicateurs de trading populaires est celui de la moyenne mobile simple (SMA) et de l’oscillateur stochastique.
- La moyenne mobile simple (SMA) est considérée comme un outil d’analyse technique de base. En lissant les fluctuations de prix et en réduisant les petites oscillations insignifiantes, elle peut aider à identifier la véritable tendance du marché.
- L’oscillateur stochastique indique les éventuels niveaux de surachat et de survente. Il s’agit d’un indicateur avancé qui peut fournir des indications sur d’éventuels renversements de prix. Il fonctionne bien lorsqu’il est combiné à un indicateur retardé comme la SMA, qui est calculée sur la base des informations relatives aux performances passées de l’actif.
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3. ATR + SAR parabolique
- L’ATR est un indicateur de volatilité, il n’indique pas la direction de la tendance, mais il mesure le degré de volatilité du marché. Lorsque le marché est instable, il peut révéler des opportunités de trading potentielles. En même temps, l’ATR peut être utile pour décider des niveaux de stop-loss appropriés. Dans les moments de forte volatilité, le risque est plus élevé et peut être géré à l’aide d’un stop-loss.
- En utilisant les combinaisons d’indicateurs de trading ATR et du SAR parabolique – un indicateur de tendance – les traders peuvent rechercher des points d’entrée dans un marché en tendance. Cela peut également aider à fixer des niveaux de take-profit et de stop-loss potentiellement plus précis.
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En conclusion
Les combinaisons d’indicateurs de trading peuvent constituer un outil d’analyse technique efficace. En appliquant plusieurs indicateurs de différentes catégories, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur les tendances du marché, la volatilité, le volume des transactions et bien plus encore, afin de prendre des décisions plus éclairées. Cela dit, il est important de comprendre qu’il n’existe pas d’indicateur ou de combinaison d’indicateurs qui donne des indications précises à 100 %. Tout indicateur peut occasionnellement émettre de faux signaux, c’est pourquoi les traders devraient envisager d’appliquer des outils de gestion du risque appropriés.
