นักวิเคราะห์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดฟอเร็กซ์ แต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ไม่ว่าวิธีไหนก็ไม่สามารถการันตีความสำเร็จได้ 100% แล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์ใช้ได้ผลหรือไม่?
ในบทความนี้จะพาไปดูตัวอย่างจริงหลายๆ ตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานบนแพลตฟอร์ม IQ Option เพื่อช่วยทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ และประเมินความน่าเชื่อถือสำหรับนำไปใช้ในการเทรด
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์เป็นอย่างไร?
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์เป็นแนวทางที่นักเทรดใช้คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยพิจารณาข้อมูลอ้างอิงจากอดีต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าประวัติศาสตร์มักจะทำให้ตลาดเกิดซ้ำรอยดังนั้นจึงเป็นการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตที่อาจชี้ให้เห็นการเคลื่อนไหวในอนาคต
แต่ทั้งนี้ควรทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอดีตไม่ใช่สิ่งชี้วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ประเภทเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์
ปกติแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะอาศัยการดูกราฟและใช้เครื่องมือพิเศษ นักเทรดอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อพยายามคาดเดาว่าทิศทางของราคาสกุลเงินจะเป็นยังไงต่อ
มาดูเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วไปสำหรับฟอเร็กซ์
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ตัวชี้วัดทางเทคนิคจะคำนวณอ้างอิงตามราคา ปริมาณ หรือข้อมูลเทรดอื่นๆ แพลตฟอร์ม IQ Option มีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากกว่า 100 ตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเมนตัมของคู่สกุลเงิน ทิศทางแนวโน้ม ปริมาณ ความผันผวน และอื่นๆ ดูคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดบนแพลตฟอร์มที่นี่
ตัวชี้วัด Moving Averages เป็นตัวชี้วัดที่รู้จักกันดี ซึ่งจะปรับข้อมูลราคาให้ราบเรียบเพื่อแสดงแนวโน้ม ส่วน Relative Strength Index (RSI) จะแสดงให้เห็นว่าราคาสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต
เส้น
เส้นบนกราฟจะเชื่อมต่อจุดราคาเพื่อแสดงรูปแบบ เช่น ระดับแนวรับและระดับแนวต้าน
ยกตัวอย่างเช่น เส้นแนวโน้มจะเชื่อมต่อราคาต่างๆ เพื่อแสดงทิศทางทั่วไปของสกุลเงินที่กำลังเคลื่อนที่ ส่วนเส้นแนวนอนจะชี้ให้เห็นระดับราคาที่ตลาดมักเปลี่ยนทิศทาง เส้น Fibonacci เป็นเครื่องมือที่ใช้หาการกลับตัว การเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นที่สวนทางกับแนวโน้มทั่วไป
รูปแบบแท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนเป็นรูปแบบบนกราฟที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ชี้ให้เห็นอารมณ์ตลาดและทิศทางราคาที่จะขยับต่อไป
ตัวอย่างเช่น รูปแบบ Doji จะแสดงให้เห็นว่านักเทรดยังไม่ตัดสินใจ ส่วนรูปแบบ Bullish Engulfing บ่งบอกว่าราคาอาจสูงขึ้น
ใครที่เพิ่งเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์รูปแบบ ให้อ่านบทความ 4 รูปแบบแท่งเทียนที่ทุกคนควรรู้
วิดเจ็ต
วิดเจ็ตเป็นเครื่องมือพิเศษบนแพลตฟอร์มที่จะมีฟีเจอร์หรือข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ วิดเจ็ตบนแพลตฟอร์มของ IQ Option สำหรับการเทรด CFD ของฟอเร็กซ์ประกอบด้วยต่อไปนี้
- ปริมาณเทรด – แสดงปริมาณซื้อขายของคู่สกุลเงินที่เลือกในช่วงเวลาหนึ่ง ปริมาณเทรดที่สูงหมายความว่าราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ได้รับความสนใจมาก ส่วนปริมาณเทรดที่ต่ำหมายถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ได้รับความสนใจน้อย
- เซนติเมนต์นักเทรดแสดงอัตราซื้อ/ขายของสินทรัพย์ที่เลือก
- ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดเป็นวิดเจ็ตที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบรวดเร็วเกี่ยวกับช่วงราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลานั้นๆ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 12 เดือน ตัวอย่างเช่น หากกำหนดเวลาที่ “1 วัน” แพลตฟอร์มจะแสดงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดที่มีการเทรดสินทรัพย์ในวันปัจจุบัน
ดูเครื่องมือทั่วไปบนแพลตฟอร์ม IQ Option เพื่อทำความเข้าใจวิธีเทรด CFD ของฟอเร็กซ์ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การเทรด CFD ด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับฟอเร็กซ์
ดังตัวอย่างจะเห็นการพยายามหาจุดกลับตัวของแนวโน้ม เนื่องจากการหาจุดย้อนกลับของแนวโน้มจะช่วยให้นักเทรดมองเห็นจังหวะเข้าเทรดที่เป็นประโยชน์
การหาจุดกลับตัวของแนวโน้มด้วย Moving Averages
เริ่มด้วยการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคพื้นฐานอย่าง Moving Average ซึ่งจะใช้ Double Moving Average เนื่องจาก Moving Average แค่อันเดียวไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะหาการกลับตัวของแนวโน้ม นี่คือลักษณะการทำงาน
- ตั้งค่า Simple Moving Average สองอัน อันแรกกำหนดช่วงเวลา 10 (แดง) และอีกอันกำหนดช่วงเวลา 20 (น้ำเงิน)
- สังเกตการตัดผ่านเส้น อาจดูจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองเส้นตัดกัน
- เปิดเทรดที่จุดตัดในทิศทางที่ตรงข้ามกับแนวโน้มที่เป็นอยู่ ตัวอย่างเช่น หากตลาดเป็นขาขึ้นให้กดปุ่ม “ขาย” หากตลาดเป็นขาลงให้กดปุ่ม “ซื้อ”
ในการเทรดจะเห็นว่าตัวชี้วัดได้รับการยืนยัน ซึ่งแนวโน้มขาลงกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น แล้วน่าเชื่อถือแค่ไหน?
มาอธิบายเรื่องนี้ด้วยการวิเคราะห์กราฟเดียวกันที่กรอบเวลา 1 วัน และดูว่าจุดตัดผ่านชี้ให้เห็นการกลับตัวของแนวโน้มจริงบ่อยแค่ไหนเทียบกับจำนวนครั้งที่ไม่ถูกต้อง
เส้นที่เชื่อมจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบนกราฟถูกวาดเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงทิศทางแนวโน้มตลอดวันที่เลือก
ในหนึ่งวันมีการกลับตัวของแนวโน้ม 7 ครั้ง Double MA หาจุดกลับตัวได้สำเร็จ 6 ครั้ง (ทำเครื่องหมายสีเขียว) แต่มี 3 ครั้งที่ให้ข้อมูลผิด (ทำเครื่องหมายสีแดง) ในเหตุการณ์ดังกล่าวเส้นตัดกันแต่แนวโน้มไม่ได้กลับตัว เนื่องจากเป็นแนวโน้มอ่อนแอที่อยู่ภายใต้แนวโน้มที่ใหญ่กว่าและมีความไม่แน่ใจของตลาดโดยรวม
ถือว่าไม่เลว แต่น่าจะมีข้อมูลยืนยันที่ดีกว่านี้ ดังนั้นนักเทรดหลายคนก็เลยใช้ตัวชี้วัดหลายตัวร่วมกัน และใช้เครื่องมือทางเลือกอื่นๆ เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้รับ มาดูกันว่าการผสมผสานการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนจะสามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่
วิธียืนยันการวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์ด้วยรูปแบบแท่งเทียน
ดังตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการวิเคราะห์ด้วยตัวชี้วัดทำงานได้ดีในแนวโน้มขนาดใหญ่และอาจไม่ได้ผลในช่วงที่ตลาดยังหาทิศทางที่จะไปต่อ การวิเคราะห์ด้วยรูปแบบแท่งเทียนจะช่วยให้เห็นได้ชัดเจนหรือไม่?
มาดูปัญหาเกี่ยวกับหนึ่งในจุดตัดหลอกที่สังเกตเห็น
ที่จุดนี้นำด้วยแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่ และคาดว่าจะเกิดจุดตัดของการกลับตัวขาขึ้น แต่เท่าที่สังเกตเห็น จุดตัดการกลับตัวขาขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาแท่งเทียนบริเวณนั้นอย่างละเอียดจะเห็นว่ามี Doji หลายชุด ซึ่งเป็นแท่งเทียนเล็กๆ ที่มีขนาดเล็กมากหรือไม่มีตัวแท่งเลย ชี้ให้เห็นความไม่แน่ใจของตลาด
แท่งเทียน Doji มักบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น ข้อสรุปนี้ไม่สามารถบอกได้หากไม่มีแท่งเทียนยืนยันที่ตามมา ในกรณีจากตัวอย่าง แท่งเทียนสำคัญอันถัดไปยังคงเป็นสีแดง แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง
จุดที่ไม่แน่ใจของตลาดบนกราฟจะถือว่าไม่ใช่จุดที่เหมาะสมในการตัดสินใจเทรด ปกตินักเทรดจะรอการยืนยันที่แข็งแกร่งจากเครื่องมือทางเทคนิคก่อน ในจุดที่ตลาดยังหาทิศทางที่จะไปต่อ ให้ใช้วิดเจ็ตปริมาณเทรดเพื่อยืนยัน ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณเทรดต่ำมาก ชี้ให้เห็นว่านักเทรดคนอื่นไม่ได้รีบเปิดสถานะ “ซื้อ”
แน่นอนว่าไม่ควรกำหนดทางเลือกของตัวเองด้วยการทำตามคนอื่น แต่ในสถานการณ์นี้ท่าทีของนักเทรดคนอื่นอาจเป็นข้อบ่งชี้เพิ่มเติมที่จะช่วยแสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งแนะนำว่าควรเพิกเฉยต่อข้อมูลของตัวชี้วัดหลัก
สรุป
การวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์ไม่ได้การันตีผลลัพธ์ 100% และบางครั้งอาจล้มเหลวเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในฟอเร็กซ์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้สามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลที่รอบด้าน เช่น ตัวชี้วัด รูปแบบแท่งเทียน เส้น และวิดเจ็ด การใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกันจะช่วยปรับปรุงแนวทางและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้น ทำให้เข้าออกตลาดได้อย่างแม่นยำ
หมายเหตุ – บริษัทนำเสนอการเทรด CFD
