Торговля на пробое среди многих пользуется популярностью, хотя и отличается большей сложностью, чем могло бы показаться. В этом методе трейдеры ищут ценовые интервалы, за пределы которых актив не может выйти, и ждут пробоя этих уровней. Отсюда и название метода — на пробое.
Пробои могут указывать на направление, в котором цена может идти дальше. Но чтобы считывать сигналы, трейдерам нужно обладать аналитическими навыками, некоторым опытом и хорошим пониманием того, как работают рынки. Часто чтобы определить возможные пробои, трейдеры пользуются техническим анализом или графическими паттернами. Остановимся на этих торговых сессиях.
Как устроена торговля на пробоях?
При торговле на пробоях трейдеры обычно ищут уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Это важные ориентиры, от которых цена может отступить или которые она может пробить.
Уровни имеют такое серьезное значение, что могут задавать импульс: цена, которая в конечном итоге пробьет уровень поддержки или сопротивления, может рассматриваться как сигнал о том, что цена может продолжать двигаться в том же направлении и откроет торговые возможности.
Пробой может указывать на возможность покупки или продажи, в зависимости от его направления. На приведенном ниже примере Forex-график пары EUR/USD пробил уровень сопротивления вниз, завершив недельную консолидацию медвежьим трендом.
Если цена пробивает уровень поддержки вниз и продолжает свое движение в том же направлении, это можно воспринимать как сигнал к продаже. Аналогично, если цена пробьет уровень сопротивления вверх и продолжит движение в том же направлении, это может быть сигналом к покупке. Но нужно отметить, что 100 % гарантии точности результатов нет.
Важно помнить, что многие трейдеры, работающие с этим методом, обычно не входят в рынок сразу после пробоя, а ждут отката. Это может помочь предотвратить получение ложного сигнала — так называемого ложного пробоя — когда цена возвращается к своему предыдущему уровню после пробоя или даже начинает двигаться в противоположном направлении.
3 способа подтвердить пробой
Графические паттерны
Графические паттерны повсеместно используются для обнаружения потенциального пробоя. Такие фигуры, как треугольник, прямоугольники, флаги, «голова и плечи» или клин, могут быть сформированы при определенном движении цены. Трейдер выставляет уровни поддержки и сопротивления, и когда цена выходит из свечного паттерна, пробой можно считать подтвержденным.
Индикаторы технического анализа
Технические индикаторы можно использовать для подтверждения пробоя у фондового актива. Некоторые из популярных инструментов — MACD, волны Боллинджера и RSI. Индикаторы объема также могут принести пользу, поскольку пробою часто предшествует период, который характеризуется низким объемом. После пробоя часто наблюдается рост объема, поскольку рынок вступает в новую активную фазу. Более точный сигнал можно получить, применив несколько дополняющих друг друга индикаторов, но ни один индикатор не может гарантировать 100 % корректных результатов.
Основные аналитические показатели
Пример фундаментальных данных, которыми можно пользоваться для определения пробоя, — отчет о доходах компании. Если компания зарабатывает намного больше (или значительно меньше) ожидаемого, цена может вырасти или упасть, в зависимости от новостей. Уловить нужный момент — самая сложная часть метода, поэтому для его реализации требуется продуманный план управления рисками.
Торговля на пробоях и управление капиталом
Существует несколько важных правил управления рисками, которые необходимо соблюдать вместе с методом торговли на пробоях. Трейдерам, которые хотят придерживаться этого стиля торговли, нужно подтвердить следующее:
- Подходящие уровни стоп-лосса и тейк-профита. Чтобы выставить их, убедитесь, что представляете результат, которого хотите достичь в сделке. Ограничения по стоп-лоссу и тейк-профиту необходимо устанавливать в соответствии с торговым планом, чтобы избежать чрезмерных рисков и своевременно выйти из сделки.
- Несколько примеров активов. Найти рынок, движущийся к пробою, не всегда легко, поэтому трейдеры могут сэкономить время и открыть торговые возможности, используя несколько графиков одновременно.
- Терпение и разумная психология торговли. Торговля на пробоях может быть сложной задачей, поэтому опасно позволять эмоциям управлять своими действиями. Возможно, лучше пропустить вход, чем совершить дорогостоящую ошибку, поэтому всегда следите за эмоциями.
Выводы
Торговля на пробоях — метод, которым трейдеры пользуются, применяя графические паттерны, технические индикаторы или свое знание экономических новостей. Этот метод может предоставить трейдерам данные для входа на рынок, но, как и любой торговый метод, он требует практики и осознания рисков. Чтобы усвоить метод торговли на пробоях, попробуйте определить уровни поддержки и сопротивления на учебном счете, и обязательно помните советы по управлению рисками, описанные выше!
