Торговать непросто: существует множество факторов и переменных, за которыми нужно следить. Но также важно уделять внимание психологии торговли, поскольку она влияет на принятие решений. Сегодня мы рассмотрим 3 самых распространенных когнитивных искажения в торговле, которые могут повлиять на результаты торгов.
Что такое когнитивное искажение?
Когнитивное искажение — это неосознаваемая ошибка мышления. Она может возникнуть, когда человек получает и обрабатывает новую информацию. Наш мозг не любит сложности и поэтому пытается упростить поступающую информацию. Он делает это путем интерпретации новых данных на основе предыдущих знаний и опыта. Это может негативно повлиять на процесс принятия решений, в том числе в контексте торговли.
Существует множество когнитивных искажений. Мы привели три примера искажений, которые считаются самыми распространенными и оказывающими серьезное влияние на психологический аспект торговли.
Предвзятость подтверждения
Никто не любит ошибаться. Поэтому иногда люди ищут подтверждения своим текущим мнениям вместо того, чтобы сохранять ясность мышления и искать факты. Мы не любим сомневаться и бросать вызов своим убеждениям: это требует слишком много энергии.
Представьте, что человек читает интервью с известным актером, который ему не нравится. Он полагает, что этот актер высокомерен и эгоцентричен. Так что каждый его ответ, вероятно, будет казаться подтверждающим существующее мнение. Его будет довольно трудно изменить, потому что предвзятость подтверждения работает на то, чтобы поддерживать наши убеждения как можно дольше.
О предвзятости подтверждения нужно знать, поскольку это искажение может оказать влияние на торговые решения. Заключая сделку, трейдеры могут упускать из виду факты, потому что они идут вразрез с существующими установками. Поэтому полезно придерживаться фактов, а не личных убеждений. Чтобы подготовиться к возможным трудностям, стоит иногда бросить себе вызов и поискать причины, по которым ваш текущий взгляд на ситуацию может быть ошибочен.
Чарли Мангер, инвестор-миллиардер и вице-председатель Berkshire Hathaway, сказал:
«Я потратил всю жизнь, пытаясь избегать искажений в собственных мыслях. Как?
1) Я сам указываю себе на свои ошибки.
2) Я стараюсь, насколько возможно, чтобы все было как можно более элементарно».
Ошибка игрока
Это искажение относится к неправильному убеждению о том, что какое-то событие в будущем с большей вероятностью произойдет вследствие событий прошлого. Это неверно, потому что каждая ситуация должна рассматриваться отдельно, а не на основе более ранних событий.
Классическим примером, иллюстрирующим это искажение, может быть подбрасывание монеты. Когда человек бросает монету, вероятность обоих исходов составляет 50/50: выпадет либо «орел», либо «решка». Но представьте, что монету подбросили 10 раз подряд, и в результате 7 раз из 10 выпал «орел». Какова вероятность того, что в 11-й раз выпадет «решка»? Некоторые могут подумать, что она больше 50%, хотя на самом деле это не так. Вероятность каждого исхода по-прежнему составляет 50/50, потому что нет никакой связи между прошлыми и будущими результатами.
Ошибка игрока также может сыграть определенную роль в процессе принятия решений трейдерами. Например, трейдер думает торговать активом, который уже некоторое время теряет в цене. Он может подумать: «Это не может продолжаться вечно, вероятно, актив скоро пойдет вверх». Однако было бы неправильно принимать решения, основываясь только на этой мысли. Возможно, прежде чем предпринимать какие-либо действия, было бы полезно сначала получить больше информации, воспользоваться фундаментальным анализом и техническими индикаторами.
Эффект подражания
Это искажение иногда также называют групповым мышлением, поскольку оно относится к людям, следующим общепринятым убеждениям. Иногда бывает трудно устоять перед искушением поступать так же, как все. Мы можем подумать: «Так много людей просто не могут ошибаться, вероятно, в их суждениях есть доля истины». Этот эффект может привести к спекулятивным пузырям и убыткам, поэтому трейдерам нужно помнить о своей склонности следовать популярным мнениям и стараться сохранять непредвзятость.
Как бороться с когнитивными искажениями в торговле?
В принятии торговых решений факты и логика, как правило, считаются более полезными, чем гипотезы и интуиция. Но даже самым рассудительным людям не стоит игнорировать психологию торговли, поскольку она все-таки может повлиять на их действия. Когнитивные искажения не осознаются: они могут поставить под угрозу точность торговых решений без вашего ведома.
Нет конкретного способа уберечь себя от ошибок. Но знание об этих искажениях может помочь избежать некоторых из них. Тщательно рассматривая факторы, влияющие на ваши мнения, и испытывая существующие убеждения, трейдеры могут избежать попадания в ловушку собственных предубеждений. Также полезно тренировать самодисциплину: читайте подробности об этом методе в статье: Осознанная торговля за счет развития самодисциплины.
Заключение
Бороться с когнитивными искажениями может быть сложно, особенно начинающим трейдерам. Поэтому удостоверьтесь, что свои торговые решения вы основываете на фактах и тщательном анализе, а не на догадках. Так вы сможете избежать систематического влияния искажений, которые приводят к распространенным торговым ошибкам. Чтобы узнать больше о возможных ошибках, ознакомьтесь с этим материалом Топ-3 главных ошибок трейдеров-новичков.
