Существует множество различных методов, которые трейдеры могут опробовать, чтобы найти подходящий для себя. Технический анализ — один из них: он включает в себя анализ прошлых рыночных показателей с использованием технических инструментов, таких как трендовые линии и индикаторы. С этим методом трейдеры могут выбирать различные инструменты, комбинировать их для получения оптимальных результатов и принимать решения, основанные на собственном анализе и способности выдерживать риск. Но если вы начинающий трейдер, в первое время использовать все эти инструменты может быть непросто. Начать стоит с изучения некоторых основных правил.
Сегодня мы расскажем о 10 законах технической торговли, выведенных Джоном Мерфи – известным экспертом по техническому анализу. Он написал несколько книг на эту тему, в том числе «Технический анализ финансовых рынков». 10 законов технической торговли Джона Мерфи могут оказаться полезными как профессиональным, так и начинающим трейдерам, поэтому давайте посмотрим, что они из себя представляют!
Мерфи, Джон Дж. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. Penguin Publishing Group, 1999.
Главное — тренд
Джон Мерфи предлагает впечатляющий список идей и инструментов для технического анализа финансовых рынков. Однако большинство из них сосредоточено вокруг идеи рыночного тренда. Она заключается в том, что тренд имеет важное значение для метода технического анализа. Более того, большинство инструментов, используемых в процессе, направлены на измерение тренда и участие в нем. Поэтому не удивляйтесь, что все эти правила так или иначе связаны с концепцией тренда.
Найдите тренд
Некоторые начинающие трейдеры могут недооценивать важность изучения ценовых графиков. Однако графики могут стать отличным источником идей для торговли. Джон Мерфи предлагает начинать технический анализ финансовых рынков с более долгих таймфреймов (недельные и месячные графики за несколько лет). Это может обеспечить более глубокое понимание трендов и дать возможность понять, как актив будет работать в будущем.
После того как вы проанализировали долгосрочные показатели актива, можно обратиться к более краткосрочным трендам (недельные и дневные ценовые графики). Имейте в виду, что краткосрочные колебания цен временами могут вводить в заблуждение. Соответственно, полезно учитывать долгосрочную динамику активов при принятии торговых решений.
Определите тренд
Проанализировав долгосрочные и краткосрочные колебания цен, вы, возможно, сможете определить тренд – направление движения цены. Он может указывать на потенциальные торговые возможности. Главное — торговать в направлении этого тренда. Например, если имеется восходящий тренд, вы можете купить актив во время следующего спада. Напротив, если график указывает на нисходящий тренд, стоит рассмотреть возможность его продажи. Однако вы всегда должны учитывать риски, которые влечет за собой торговля, и иметь в виду, что даже торговля в направлении тренда прибыль не гарантирует.
Чтобы убедиться, что вы определяете тренды правильно, пользуйтесь трендовыми линиями. Здесь вступает в силу правило № 3.
Пользуйтесь линиями
Линии тренда — один из самых простых инструментов технического анализа. Чтобы их применить, соедините несколько точек на ценовом графике (последние минимумы в случае возможного восходящего тренда и максимумы в случае нисходящего тренда). Имейте в виду, что линия должна коснуться графика не менее трех раз.
Могут случаться пробои: иногда они указывают на изменение тренда. Однако цена может откатиться назад, а тренд может возобновиться через некоторое время. Поэтому следует учитывать различные исходы и возможные торговые решения, основанные на собственном техническом анализе финансовых рынков.
Используйте уровни поддержки и сопротивления
Если вы нарисовали линии тренда, затем вы можете определить уровни поддержки и сопротивления для цены актива. Уровень поддержки можно воспринимать как нижний порог для линии цены. Уровень сопротивления, наоборот, можно воспринимать как верхний порог, указывающий на самые высокие уровни цены.
Когда линия цены достигает уровня поддержки, трейдеры могут ожидать, что она остановится и отскочит назад. И наоборот, если цена коснется линии сопротивления, затем она может пойти вниз, чтобы остаться в ценовом коридоре. Если вы ожидаете продолжения тренда, то можете использовать эти возможности для открытия длинных или коротких позиций.
Временами цена выходит за пределы этих уровней, и происходит пробой. Если цена пробьет линию поддержки, она может сама стать следующим уровнем сопротивления. То же можно сказать и об уровне сопротивления – он может быстро превратиться в следующий уровень поддержки.
Посмотрите этот видеоурок и узнайте, как применять уровни поддержки и сопротивления на ценовых графиках.
Применяйте скользящие средние
Еще один из 10 законов технической торговли Джона Мерфи связан со скользящей средней. Это еще один отличный инструмент технического анализа, которым можно пользоваться во время торговли.
Основная цель использования скользящей средней — определить направление тренда. Также она может помочь трейдерам определять оптимальные точки входа и выхода. У этого инструмента есть различные параметры, поэтому вы можете менять его в зависимости от своих торговых целей.
Читайте статью и узнайте больше об этом эффективном инструменте технического анализа и его применении в торговле.
Разберитесь с коррекцией
Иногда рынок может самостоятельно скорректировать цены, когда цена движется вверх или вниз от существующего тренда. Вы можете измерить эти краткосрочные ценовые колебания с помощью таких инструментов, как линии Фибоначчи. Применяя этот инструмент, вы увидите набор горизонтальных линий, которые соответствуют различным соотношениям Фибоначчи. Во время восходящего тренда коррекция Фибоначчи может указывать на возможность покупки во время отката. В случае нисходящего тренда линии Фибоначчи могут помочь определить оптимальные позиции для коротких продаж.
Пользуйтесь разворотами тренда
Рано или поздно наступит момент, когда Вы столкнетесь с разворотом тренда. Чтобы вовремя выявить их и изменить торговый метод, книга Джона Мерфи «10 законов технической торговли» предлагает пользоваться осцилляторами. Это популярные технические индикаторы, которые помогают отслеживать уровни перепроданности и перекупленности. Самые распространенные — RSI (индекс относительной силы) и стохастический осциллятор.
RSI может оказаться полезным при оценке силы текущего тренда. Он также может указывать на возможный разворот цен. Этот инструмент отображает данные на шкале от 0 до 100. Если линия проходит выше 70, актив можно считать перекупленным. Если она опустится ниже 30 – перепроданным.
В случае стохастического осциллятора шкала данных та же – от 0 до 100. Однако в этом случае актив можно рассматривать как перекупленный на уровне 80 и перепроданный на уровне 20.
Также применять эти инструменты можно в сочетании с другими инструментами технического анализа. Читайте этот материал, чтобы узнать о методе тройного анализа: RSI + SMA + MACD.
Следите за объемом
Еще один фактор, который нужно отслеживать при использовании технического анализа для торговли, — объем. Это общий объем торговой активности за определенный период времени. Когда вы заметите увеличение объема торговли в направлении существующего восходящего тренда, он может послужить дополнительным подтверждением тренда. Если объем торгов падает, то текущий тренд, возможно, подходит к концу.
Меняйтесь с трендом и продолжайте учиться
Наконец, вы должны быть готовы скорректировать свой метод, если тренд изменится. Существует множество инструментов для технического анализа финансовых рынков, поэтому стоит продолжать испытывать новые методы, чтобы торговать эффективнее. 10 законов технической торговли Джона Мерфи могут принести пользу во время анализа активов, но следовать им все время необязательно. Вместо этого стоит относиться к ним как основным положениям, к которым можно обращаться во время технического анализа и поиска возможных сделок. Кроме того, имейте в виду, что даже самый точный анализ активов не гарантирует прибыли. Поэтому тщательно продумайте возможные исходы и обязательно используйте инструменты управления рисками для снижения возможных убытков.
