Qual é o conceito da relação risco-recompensa?

Março 11, 2024

5 min

No mundo dinâmico da negociação, navegar nos mercados muitas vezes requer uma abordagem estratégica. Com isso em mente, muitos traders consideram a relação risco-recompensa um componente essencial da sua abordagem de negociação. Este conceito é utilizado pelos traders para gerir perdas e resultados positivos, tomando decisões com base em dados estatísticos. Neste artigo, abordaremos os principais pontos da relação risco-recompensa na negociação. Exploraremos o conceito e veremos como ele pode ser calculado. Além disso, consideraremos possíveis maneiras de determinar proporções adequadas para diferentes estilos de negociação.

O que é a relação risco-recompensa na negociação?

A relação risco-recompensa na negociação é um princípio fundamental usado para calcular o resultado positivo potencial em relação ao risco de uma negociação. Na verdade, é um conceito que pode ajudar a manter uma abordagem equilibrada e calculada à negociação. Ao avaliar o lucro potencial em relação à perda potencial antes de entrar em uma negociação, os traders podem melhorar a sua abordagem de gerenciamento de riscos.

Os traders podem empregar a relação risco-recompensa na negociação para encontrar um equilíbrio entre risco e pagamentos. O principal objetivo é tentar evitar a exposição desproporcional a perdas. Essa relação pode ajudar os traders a tomar decisões que se alinhem com a sua tolerância ao risco e objetivos globais de negociação. Tenha em mente que este método não garante resultados positivos. Em vez disso, deve ser considerado como uma ferramenta que pode ser útil para melhorar a capacidade de um trader de navegar nos mercados voláteis.  

Como é calculada a relação risco-recompensa?

Compreender como calcular a relação risco-recompensa é crucial para implementar abordagens eficazes de gerenciamento de riscos. O cálculo envolve dividir o lucro potencial de uma negociação pela perda potencial. A fórmula pode ser expressa da seguinte forma:

  • Relação Risco-Recompensa = Lucro Potencial / Perda Potencial

Por exemplo, um trader está pensando em comprar ações de uma empresa. Com o Take-profit de $ 200 e um Stop-loss definido em $ 100, a relação risco-recompensa seria calculada da seguinte forma:

  • Relação risco-recompensa = $ 200 / $ 100 = 2:1

Neste cenário, para cada $ 1 em risco, pode haver uma recompensa potencial de $ 2. Esta abordagem permite que os traders avaliem se tal negociação está alinhada com a sua tolerância ao risco e objetivos de negociação. No entanto, é crucial ter em mente que a relação risco-recompensa na negociação só pode ajudar a avaliar os riscos. Ela não afeta a probabilidade de alcançar os resultados desejados. Portanto, os traders devem considerar este método como um complemento à sua abordagem de gerenciamento de riscos.

Quando se trata de negociação de ativos CFD, o princípio geral da relação risco-recompensa na negociação permanece o mesmo. Por exemplo, um trader está analisando uma possível negociação no par de Forex EUR/USD por meio de CFD.  

Suponhamos que este trader esteja disposto a arriscar $ 10 em uma negociação que pode render $ 20, colocando a relação risco-recompensa em 2:1. Com isso em mente, ele pode considerar definir os valores de Stop-loss e Take-profit para atender a essa meta. Ao colocar o Stop-loss em $ 10 e o Take-profit em $ 20, um trader pode manter a relação risco-recompensa escolhida de 2:1. Dessa forma, no caso de uma negociação perdida, o valor perdido seria limitado a $ 10.  

Configurações de Stop-loss para uma relação risco-recompensa escolhida
Configurações de Stop-loss para uma relação risco-recompensa escolhida  

Os traders também podem ajustar a quantidade de um ativo CFD e o valor do pip para escolher as configurações de negociação adequadas aos seus objetivos.

Configurações de negociação na sala de negociação da IQ Option
Configurações de negociação na sala de negociação da IQ Option

Qual é a melhor relação risco-recompensa na negociação?

Determinar a melhor relação risco-recompensa na negociação não é tão simples quanto pode parecer. Como os estilos e objetivos de negociação individuais podem variar, não existe uma solução universal. Portanto, os traders devem basear as suas decisões nos seus objetivos e preferências. No entanto, existem algumas relações risco-recompensa comumente usadas.

Uma relação risco-recompensa de 2:1 é frequentemente considerada um ponto de partida equilibrado, proporcionando um pagamento potencial razoável em relação ao risco envolvido. Os traders mais agressivos podem optar por uma proporção de 3:1, buscando pagamentos potenciais mais elevados, mas com uma compreensão do risco aumentado. Por outro lado, uma abordagem conservadora pode envolver uma relação de 1:1, onde o lucro potencial é igual à perda potencial, enfatizando a preservação do capital.

Em última análise, a melhor relação risco-recompensa na negociação é uma escolha pessoal que se alinha com o apetite ao risco do trader, as condições de mercado e a abordagem geral de negociação. É importante avaliar cuidadosamente a dinâmica de risco-recompensa de cada negociação para tomar decisões informadas no cenário em constante mudança dos mercados financeiros.

Conclusão

Dominar a relação risco-recompensa na negociação pode ser um aspecto crucial das abordagens de gerenciamento de riscos. Este método permite que os traders abordem os mercados com uma mentalidade calculada, equilibrando ganhos potenciais e perdas potenciais. Embora não exista uma solução única para todos, compreender como calcular e aplicar a relação risco-recompensa pode ajudar os traders a tomar decisões informadas que se alinhem com os seus objetivos individuais.

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