Existem muitas abordagens diferentes que os traders podem experimentar em busca daquela que atenda às suas necessidades. A análise técnica é uma delas: ela envolve analisar o desempenho passado do mercado usando ferramentas técnicas, como linhas de tendência e indicadores. Com este método, os traders podem escolher diferentes instrumentos, combiná-los para obter melhores resultados e tomar decisões com base em sua análise e tolerância ao risco. No entanto, se você é um trader iniciante, pode ser difícil usar todas essas ferramentas desde o início. Aprender sobre algumas regras básicas pode ser um bom ponto a partir do qual começar.
Hoje vamos dar uma olhada em 10 leis da negociação técnica propostas pelo renomado especialista em análise técnica, John Murphy. Ele escreveu vários livros sobre este assunto, incluindo “Análise Técnica dos Mercados Financeiros”. As 10 leis da negociação técnica de John Murphy podem ser úteis tanto para traders profissionais quanto para iniciantes, então vamos dar uma olhada no que elas têm a oferecer!
Murphy, John J. Análise Técnica dos Mercados Financeiros: um guia abrangente para métodos e aplicações de negociação. Penguin Publishing Group, 1999.
Tendência é a chave
John Murphy oferece uma lista impressionante de ideias e ferramentas para a análise técnica dos mercados financeiros. No entanto, a maioria delas está focada no conceito de tendência de mercado. Ele afirma que a tendência é essencial para a abordagem da análise técnica. Além disso, a maioria dos instrumentos utilizados no processo visa a mensurar a tendência e a participar dela. Portanto, não se surpreenda ao perceber que as regras a seguir também estão conectadas a esse conceito de uma forma ou de outra.
Mapeie a tendência
Alguns traders iniciantes podem subestimar o valor de estudar os gráficos de preços. No entanto, eles podem ser uma ótima fonte de ideias de negociação. John Murphy propõe iniciar sua análise técnica dos mercados financeiros com prazos mais longos (gráficos semanais e mensais que remontam a vários anos). Isso pode fornecer uma compreensão mais profunda das tendências e oferecer uma perspectiva de como um ativo pode funcionar no futuro.
Depois de analisar o desempenho de longo prazo do ativo, você pode recorrer a mais tendências de curto prazo (gráficos de preços semanais e diários). Tenha em mente que as flutuações de preços de curto prazo às vezes podem ser enganosas. Portanto, pode ser útil considerar o desempenho de longo prazo de ativos ao tomar decisões de negociação.
Identifique a tendência
Depois de analisar as flutuações de preços de longo e curto prazo, você poderá identificar uma tendência, uma direção do movimento dos preços. Isso pode apontar para potenciais oportunidades de negociação. A chave é negociar na direção dessa tendência. Por exemplo, se houver uma tendência de alta, você poderá pegar esse ativo durante a próxima queda. Pelo contrário, se o gráfico apontar para uma tendência de queda, você pode considerar a venda. No entanto, você deve sempre considerar os riscos que a negociação acarreta e ter em mente que mesmo negociar na direção de uma tendência não garante lucro.
Para certificar-se de que você está identificando as tendências certas, considere usar linhas de tendência. É aqui que entra a regra nº 3.
Desenhe a linha
As linhas de tendência são uma das ferramentas de análise técnica mais diretas. Para aplicá-las, conecte vários pontos no gráfico de preços (mínimos recentes para a potencial tendência de alta e máximos para a tendência de baixa). Tenha em mente que a linha deve tocar o gráfico pelo menos três vezes.
Pode haver rupturas: às vezes, elas podem apontar para uma mudança na tendência. No entanto, o preço pode recuar, e a tendência pode ser retomada após algum tempo. Portanto, você deve considerar diferentes resultados e decisões de negociação com base em sua própria análise técnica dos mercados financeiros.
Use Suporte e Resistência
Se você conseguiu traçar as linhas de tendência, poderá criar níveis de suporte e resistência para o preço do ativo. O nível de suporte pode ser visto como o limite inferior para a linha de preço. O nível de resistência é o oposto: é a barreira superior, apontando para os pontos de preço mais altos.
Quando a linha de preço atinge o nível de suporte, os traders podem esperar que ela pare e se recupere. Por outro lado, se o preço tocar a linha de resistência, ele poderá cair para permanecer no corredor de preços. Você pode usar essas oportunidades para abrir posições compradas ou vendidas, se espera que a tendência continue.
Às vezes, o preço se move além desses níveis e ocorre uma ruptura. Se o preço romper a linha de suporte, pode se tornar o próximo nível de resistência. O mesmo pode ser dito para o nível de resistência: ele pode se transformar rapidamente no próximo nível de suporte.
Dê uma olhada neste tutorial em vídeo para aprender como aplicar níveis de suporte e resistência nos gráficos de preços.
Aplicar a Média Móvel
Outra das 10 leis da negociação técnica de John Murphy tem a ver com a Média Móvel. É outra excelente ferramenta de análise técnica que você pode usar em sua negociação.
O principal objetivo de usar a Média Móvel é determinar a direção da tendência. Isso também pode ajudar os traders a identificar os pontos de entrada e saída ideais. Esta ferramenta possui diferentes opções de configuração, para que você possa modificá-la de acordo com seus objetivos de negociação.
Confira este artigo para saber mais sobre esta ferramenta de análise técnica eficaz e entender como aplicá-la para obter resultados ideais.
Conheça suas retrações
Às vezes, o mercado pode se corrigir, com o preço subindo ou descendo a partir da tendência existente. Você pode medir esses movimentos de preços de curto prazo usando ferramentas como Linhas de Fibonacci . Ao aplicar este instrumento, você verá uma coleção de linhas horizontais que correspondem a diferentes proporções de Fibonacci. Durante a tendência de alta, a Retração de Fibonacci pode apontar para uma oportunidade de compra durante uma retração. Quando se trata de tendência de baixa, as linhas de Fibonacci podem ajudar a determinar as posições ideais de venda a descoberto.
Reconhecer reversões de tendência
Sempre chega um momento em que você tem de lidar com reversões de tendência. Para identificá-las a tempo e ajustar sua abordagem, as 10 leis da negociação técnica de John Murphy sugerem o uso de osciladores. Eles são indicadores técnicos populares que ajudam a rastrear os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Os mais comuns são o IFR (Índice de Força Relativa) e o Oscilador Estocástico.
O IFR pode ser útil para avaliar a força da tendência atual. Também pode apontar para possíveis reversões de preços. Esta ferramenta oferece leituras em uma escala de 0 a 100. Se a linha se mover acima de 70, o ativo pode ser considerado sobrecomprado. Se cair abaixo de 30, sobrevendido.
Quando se trata do Oscilador Estocástico, a escala para leituras é semelhante: 0 a 100. No entanto, neste caso, o ativo pode ser visto como sobrecomprado em 80 e sobrevendido em 20.
Você também pode aplicar essas ferramentas em combinação com outros instrumentos de análise técnica. Leia este material para aprender sobre um método de análise tripla: IFR + MMS + MACD.
Acompanhe o volume
Mais um fator a ter em mente ao usar a análise técnica para negociação é o volume. Ele representa a quantidade total de atividade de negociação durante um período. Quando você percebe o aumento do volume de negociação na direção da tendência de alta existente, isso pode servir como confirmação adicional. Se o volume de negociações estiver em declínio, a tendência atual pode estar chegando ao fim.
Mude com a tendência e continue aprendendo
Por fim, você deve estar pronto para ajustar sua abordagem se a tendência mudar. Existem muitas ferramentas disponíveis para análise técnica dos mercados financeiros. Então, você pode continuar experimentando novos métodos para melhorar seu desempenho. As 10 leis da negociação técnica de John Murphy podem ser úteis para análise de ativos, mas você não precisa segui-las o tempo todo. Em vez disso, pense nelas como regras básicas às quais você pode recorrer ao realizar análises técnicas e procurar oportunidades de negociação. Além disso, lembre-se de que mesmo a análise de ativos mais precisa não garante resultados positivos. Portanto, considere cuidadosamente os diferentes resultados e certifique-se de usar ferramentas de gerenciamento de riscos para gerenciar possíveis perdas.
