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Ce n’est un secret pour personne que les mouvements des devises et des prix des actifs sont attribués aux changements macroéconomiques. Les indicateurs économiques servent d’outil d’analyse pour évaluer l’état de l’économie et les possibilités d’investissement. Ils sont publiés par le gouvernement, des organisations à but non lucratif ou des entreprises privées. Le fait de prêter attention à certains rapports vous aidera à comprendre la direction que prend l’économie.

Tous les indicateurs peuvent être divisés en trois groupes.

Indicateurs d’avant-garde

Ces indicateurs changent avant que le marché n’ait la chance d’aller dans une direction ou une autre. Ils donnent donc des signaux de l’évolution des conditions et des événements économiques futurs possibles. Ces indicateurs sont la masse monétaire, les indices de sentiment, les écarts de rendement des obligations, les indices boursiers et les ventes au détail.

Indicateurs d’arrière-garde

Ils sont généralement publiés après certains événements économiques. Ils reflètent les conditions économiques établies. La plupart d’entre eux sont publiés selon un certain calendrier (quotidien, hebdomadaire, mensuel) qui permet aux experts et aux investisseurs de se préparer et de planifier. Parmi les indicateurs d’arrière-garde figurent le taux d’inflation, le taux de chômage, le PIB, etc.

Indicateurs coïncidents

Ces indicateurs fournissent des informations sur l’état actuel de l’économie, par exemple les indices du revenu personnel et de la production industrielle.

Examinons de plus près le taux d’inflation et décomposons-le pour voir comment il influe sur l’économie et à quoi il faut prêter attention.

Les traders préfèrent différents instruments en fonction de l’inflation

Qu’est-ce que l’inflation

L’effet de l’inflation sur l’économie et sur toutes sortes d’instruments financiers est énorme. Elle augmente le prix des biens et services et affecte le pouvoir d’achat des monnaies. L’inflation est un bon indicateur du rendement qu’un investisseur doit maintenir pour préserver un certain niveau de vie.

Quelles peuvent être les sources d’inflation? La chaîne d’inflation est un cycle:

L’inflation par la demande se produit lorsque la demande de biens augmente, mais que l’offre reste la même. Les fournisseurs ne peuvent pas répondre aux besoins soudainement croissants des produits, car ils ont besoin de nouveaux investissements. Ils augmentent alors les prix.

L’inflation par les coûts est due à une augmentation rapide des coûts de production: prix de l’énergie, taxes, salaires. L’offre de biens diminue à mesure que les prix augmentent, ce qui conduit inévitablement à l’inflation.

L’inflation est-elle bonne ou mauvaise?

Une inflation élevée réduit le pouvoir d’achat de la monnaie et rend plus difficile l’adaptation des entreprises à la hausse des prix. Elle abaisse les taux d’intérêt réels, ce qui est mauvais pour les investisseurs en obligations et les prêteurs, mais bon pour les émetteurs et les emprunteurs.

Une faible inflation rend les entreprises moins désireuses d’investir et d’accroître leur production, ce qui entraîne une réduction des salaires, une augmentation du chômage et une diminution de la demande, et finit par entraîner une contraction de l’économie. Cela signifie qu’il est optimal que l’inflation reste à un niveau équilibré afin d’aider l’économie à prospérer.

Tous les événements économiques majeurs se trouvent dans le « Calendrier économique ».

Les indicateurs de l’inflation sont l’IPC (indice des prix à la consommation), l’IPP (indice des prix à la production) et le DCP (dépenses de consommation personnelles) et ils sont habituellement publiés sur une base mensuelle. L’IPC est fondé sur un panier de biens dont les pondérations dans le panier sont fixées pour plusieurs années. C’est un indicateur pratique qui se calcule rapidement. Le DCP comprend un panier de biens en constante évolution et tient compte des substitutions de biens, mais toutes les données ne sont pas disponibles tous les mois et cet indice peut être révisé plusieurs fois au cours d’un mois.

Habituellement, abstraction faite de tous les autres facteurs, la hausse de l’inflation aurait un effet positif sur les matières premières, les actions de producteurs de matières premières, les métaux précieux et les biens immobiliers. D’autre part, cela signifierait une diminution pour les obligations, les actions et la monnaie locale. Toutefois, l’inflation n’est pas le seul élément qui influe sur l’économie, de sorte qu’il est très important de se fier non seulement à cet indicateur, mais aussi à d’autres indicateurs importants.

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