El trading a favor de la tendencia está bien cuando las tendencias son fuertes. ¿Qué hacer cuando son débiles? ¿Cómo saber cuando lo son?
Revelamos la Verdad Oculta
Los osciladores están entre mis herramientas favoritas. No importa cual, todos hace prácticamente lo mismo de diferentes formas. Para los traders de tendencia son inestimables proporcionando entradas de una forma que es al mismo tiempo sencilla de seguir y cuyas reglas son fáciles de establecer. Lo que realmente me gusta de ellos es que son como unos rayos X del mercado. Puede decirte lo que realmente está pasando detrás de esas compras o ventas masivas. A veces son fuerte y otras no.
El método estándar para usar un oscilador como el estocástico, el MACD o el RSI es seguir la tendencia.
La tendencia puede ser determinada de un gran número de formas incluyendo el análisis en múltiples intervalos de tiempo, las líneas de tenencia y las medias móviles. Una vez se determina la tendencia, se filtran las señales en base a la dirección, deshaciendonos de manera efectiva del 50% de las señales producidas. La fuerza de la tendencia se mida con la convergencia. Si el oscilador se mueve hacia arriba junto con los precios, se dice que está en convergencia o en acuerdo con el precio de acción. Si el precio crea un pico y el oscilador hace también un pico en tándem, y ambos hacen otro pico más alto que el anterior, también se dice que están en convergencia. Los precios están ganando fuerza y también lo está haciendo el osculador; lo cual es una señal de continuidad en el mercado.
- Los osciladores dan señales independientemente de la tendencia, es nuestro deber como traders desechar las señales falsas, los incorrectas o las de baja probabilidad.
Una divergencia tiene lugar cuando el precio de acción crea un nuevo pico máximo o mínimo, y el ico del oscilador no se corresponde. Y en el caso en el que los precios de una tendencia alcista hagan un pico más alto pero el indicador haga un pico más bajo. Esto es un indicador de una debilidad subyacente del mercado, la lenta muerte de la tendencia en cuestión y una posibilidad de inversión de la tendencia.
La advertencia para los traders es que las divergencias no siempre son una señal fuerte. Un indicador puede estar en divergencia con una tendencia durante un tiempo antes de que se produzca una corrección o tenga lugar una inversión de la misma. Es por esto que el trading con divergencias requiere información adicional, más allá de lo que buscarías en una señal a favor de la tendencia.
Por ejemplo, los precios pueden haber rebotado desde el soporte a un rango de trading más amplio. En su camino hacia arriba el rebote crea un pico, y luego otro más al acercarse a la tendencia alcista a corto plazo con una divergencia mostrandose en los indicadores. Esta divergencia sugiere que 1) la reunión es débil y es poco probable que se extienda más allá de la resistencia y 2) la señal de la vela bajista y/o las pruebas de resistencia son seguramente puntos de inversión de la tendencia.
Con esto en mente, cuando aparece la divergencia en tu gráfico, debes buscar por puntos probables de inversión de la tendencia con tus análisis. Después busca puntos de confirmación secundarios tales como las señales de velas o otros patrones de precio (head and shoulders, doble top/bottom).
- Las líneas a cercano y corto plazo de soporte/resistencia, aquellas que pueden encontrarse con los ajustes del gráfico/velas de menos de 1 hora, tendrán menos probabilidades de formar grandes cambios de tendencia que aquellos que se encuentren en gráficos de más tiempo como 1, 2 o 4 horas.
Echa un vistazo al gráfico inferior.
Es un gráfico de una hora de Litecoin que muestra a la criptomoneda completando una inversión durante un apoyo importante. Esta línea de soporte se estableció a raíz de la venta masiva de China y fue confirmada por la divergencia del MACD. También podemos ver que la moneda alcanzó un nuevo mínimo con la divergencia del MACD. La divergencia tiene lugar cuando la moneda toca el soporte objetivo y es seguida por un rebote y una vela alcista que confirma el movimiento. Mientras que la divergencia indica la posibilidad de un cambio de tendencia, la vela alcista la confirma.
