Die Finanzmärkte können unvorhersehbar sein. Deshalb entscheiden sich so viele Händler dafür, verschiedene Methoden der Marktanalyse anzuwenden, um besser begründete Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Gegenüberstellung von technische oder fundamentale Analyse – zwei der beliebtesten Arten der Marktanalyse. Die Kenntnis der Fakten kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welcher Ansatz zu Ihren Handelszielen und -methoden passen könnte.
Technische Analyse der Finanzmärkte: 4 wichtige Punkte
Der Grundgedanke der technischen Analyse besteht darin, dass der Markt wie eine nahezu perfekte Validierungsmaschine funktioniert. Das bedeutet, dass ein Kursdiagramm bereits alle bekannten Faktoren widerspiegelt, die sich auf den Vermögenswert auswirken können. Deshalb studieren Händler die Charts, um während des Entscheidungsprozesses nach Hinweisen zu suchen.
Hier sind einige der wichtigsten Punkte, die bei der technischen Analyse der Finanzmärkte im Mittelpunkt stehen.
1. Historische Marktdaten
Die technische Analyse stützt sich auf historische Marktdaten, einschließlich Handelsvolumen und Kursänderungen. Denken Sie daran, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit zwar wertvolle Informationen über Kursbewegungen liefern können, aber keine verlässlichen Hinweise auf künftige Veränderungen geben. Händler sollten die historischen Daten als Referenz für Analysen betrachten, die zu ihrer Herangehensweise an den Handel beitragen.
2. Kursdiagramm im Mittelpunkt
Im Gegensatz zur fundamentalen Analyse wird bei der technischen Analyse der Finanzmärkte der zugrunde liegende Wert eines Vermögenswerts nicht berücksichtigt. Stattdessen zielt sie darauf ab, dass die in den Kursdiagrammen wiedergegebene vergangene Wertentwicklung wertvollere Informationen über Markttrends und das Verhalten von Vermögenswerten liefern könnte.
3. Erkennung von Mustern
Technische Analysten suchen aktiv nach Mustern in den Kursschwankungen und versuchen, Trends zu erkennen, die sich möglicherweise im Laufe der Zeit wiederholen. Daher könnte man nach diesen Mustern Ausschau halten, wenn es um den Einstieg in einen Handel oder den Ausstieg geht.
4. Dynamik von Angebot und Nachfrage
Die Kurse von Vermögenswerten folgen im Allgemeinen den grundlegenden Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Dies bedeutet, dass ein geringeres Angebot auf dem Markt zu einer höheren Nachfrage und höheren Preisen führen kann und umgekehrt. Die Beobachtung dieser Dynamik kann wertvolle Erkenntnisse über mögliche Kursänderungen liefern.
Hauptwerkzeuge der technischen Analyse
Auf der IQ Plattform Option steht den Händlern eine Vielzahl von technischen Analysewerkzeugen zur Verfügung. Dazu gehören über 100 technische Indikatoren, Trendlinien, Fibonacci-Linien und vieles mehr. Diese Werkzeuge können Händler dabei unterstützen, die Charts zu analysieren, Kursbewegungen zu verstehen, Aufwärts- und Abwärtstrends zu erkennen und potenziell Trendumkehren zu erfassen. Wenn Sie noch keine technischen Indikatoren für den Handel genutzt haben sollten, ist dieses ausführliche Material über die 5 besten technischen Indikatoren ein guter Einstieg.
Fundamentale Analyse der Finanzmärkte: 3 Schlüsselideen
Die Verfechter der fundamentalen Analyse neigen dazu, dem Verständnis des zugrunde liegenden Wertes eines Vermögenswerts mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Diesem Ansatz zufolge spiegelt der Markt nicht immer den wahren Wert eines Vermögenswerts wider. Dies bedeutet, dass es problematisch sein kann, den Wert eines Vermögenswerts nur anhand des Kursdiagramms zu beurteilen. Hier sind einige der wichtigsten Ideen, die Sie beim Einsatz der fundamentalen Analyse für den CFD-Handel berücksichtigen sollten.
1. Betonung des inneren Werts
Bei der fundamentalen Analyse wird versucht, den zugrunde liegenden Wert eines Vermögenswerts zu bewerten – seinen „wahren“ Wert, der sich nicht immer im aktuellen Marktkurs widerspiegelt.
2. Berücksichtigte Faktoren
Die fundamentale Analyse legt den Schwerpunkt auf die wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Faktoren, die den Kurs eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt beeinflussen können. Aus diesem Grund verfolgen Händler, die die fundamentale Analyse bevorzugen, die Marktnachrichten und nutzen den Wirtschaftskalender, um schnell auf wichtige Veränderungen zu reagieren. Sie neigen auch dazu, Finanzunterlagen wie Unternehmensberichte zu studieren, um so viele Informationen wie möglich zu erhalten und fundierte Entscheidungen treffen zu können.
Es mag mitunter schwierig erscheinen, das Potenzial eines Vermögenswerts zu bewerten, insbesondere für unerfahrene Händler. Deshalb stellt die Plattform IQ Option Informationen über die vergangene Performance eines Vermögenswerts und weitere wichtige Informationen für eine detaillierte Analyse zur Verfügung. Sie finden die Daten zu Ihren CFD-Vermögenswerten im Handelsraum, klicken Sie dort auf die Registerkarte „Info“ unter dem Icon des Vermögenswerts.
Dieser Bereich enthält auch die Nachrichten und den Ertragskalender. Damit können Sie bevorstehende Ereignisse, die den Kurs beeinflussen könnten, im Blick behalten und Ihr Vorgehen rechtzeitig anpassen.
Betrachten wir als Beispiel den letzten Gewinnbericht von NVIDIA. Sie werden feststellen, dass die tatsächlichen Berichtsdaten die Prognosen übertrafen, was sich positiv auf den Kurs des Vermögenswerts auswirkte. Natürlich steht der Inhalt eines Gewinnberichts nicht vor seiner Veröffentlichung zur Verfügung. Dennoch können die Prognose und die damit verbundenen Nachrichten in Ihre fundamentale Analyse einfließen und zusätzliche Erkenntnisse und Hinweise liefern, die Sie in Ihren Handelsansatz einbeziehen können.
3. Bestimmung des Kursziels
Eines der Hauptziele der Analyse im Handel ist die Festlegung eines Kursziels, das den wahren Wert eines Vermögenswerts widerspiegelt. Dann können die Händler dieses Ziel mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen. Der wahre Wert kann niedriger sein als der aktuelle Kurs. In diesem Fall ist eine bevorstehende Abwärtsbewegung zu erwarten, die dies widerspiegelt. Umgekehrt kann der innere Wert höher sein als der Kurs am Markt. Dann sollten Händler auf einen möglichen Aufwärtstrend achten, mit dem der Kurs sein wahres Niveau erreicht.
Denken Sie daran, dass selbst die gründlichste Analyse keine Garantie für positive Ergebnisse ist. Sie kann jedoch dazu beitragen, sich auf unterschiedliche Ergebnisse vorzubereiten und Ihre Mittel und Risiken wirksam zu verwalten.
Technische oder fundamentale Analyse: Was ist besser?
Die Entscheidung zwischen fundamentaler und technischer Analyse kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Auswahl des für Sie geeigneten Ansatzes berücksichtigen können.
Zeitrahmen
Bei längeren Zeiträumen könnten Händler zur fundamentalen Analyse tendieren, da diese sich auf die zugrunde liegenden grundlegenden Daten eines Vermögenswerts und sein potenzielles Wachstum konzentriert. Umgekehrt wird die technische Analyse der Finanzmärkte häufig von Daytradern und solchen, die in kürzeren Zeiträumen handeln, genutzt. Dies begründet sich durch die Konzentration auf kurzfristige Kursbewegungen und die Notwendigkeit schneller Entscheidungen.
Wahl des Vermögenswerts
Die fundamentale Analyse wird zwar in der Regel für Aktien genutzt, kann aber auch auf andere Vermögenswerte angewandt werden.
Der Schlüssel liegt darin, zu verstehen, welche Informationsquellen für die Analyse der verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verwenden sind. So sind beispielsweise bei der Bewertung von Währungspaaren auf dem Devisenmarkt Faktoren wie Leitzins, Inflationsrate und BIP-Wachstum aufgrund ihrer erheblichen Auswirkungen auf die Wechselkurse von entscheidender Bedeutung.
Persönliche Vorlieben
Manche Händler bevorzugen die technische Analyse, da sie es ihnen ermöglicht, den Trend in Echtzeit einzuschätzen und schnelle Entscheidungen in kurzen Zeitrahmen zu treffen. Andere nehmen sich gerne die Zeit, Jahresabschlüsse und Unternehmensberichte zu studieren, um den wahren Wert eines Vermögenswerts zu ermitteln.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: die hybride Methode, die sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse umfasst. Die Kombination beider Ansätze kann einen umfassenderen Überblick über die Marktdynamik liefern. Die fundamentale Analyse liefert einen breiteren Kontext, während die technische Analyse bei der Erkennung kurzfristiger Trends unterstützen kann. Es muss darauf hingewiesen werden, dass keiner der beiden Ansätze eine Erfolgsgarantie gibt.
Bei der Entscheidung, ob die fundamentale oder die technische Analyse besser ist, müssen Sie unbedingt Ihren eigenen Handelsstil, Ihre Ziele und Ihre Vorlieben berücksichtigen. Denken Sie daran, dass es keine universelle Lösung gibt, und dass die ausgewogene Integration beider Techniken eine differenziertere Perspektive für eine fundierte Entscheidungsfindung in der dynamischen Welt des Handels bieten kann.
Zusammenfassung
Die Wahl zwischen technische oder fundamentale Analyse beim Handel hängt letztlich von den Präferenzen des Händlers, den Zeitrahmen und den bevorzugten Vermögenswerten ab. Einerseits versucht die Fundamentalanalyse, den inneren Wert eines Vermögenswerts und seine langfristigen Perspektiven zu bewerten. Andererseits kann die technische Analyse der Finanzmärkte einen dynamischeren, quantitativen Ansatz bieten, der auf historischen Daten und der Erkennung von Mustern beruht. Manche Händler entscheiden sich für eine Kombination beider Methoden, um ein umfassenderes Verständnis des Marktes zu erlangen, wobei sie sich darüber im Klaren sind, dass keiner der beiden Ansätze den sicheren Erfolg in der unvorhersehbaren Welt des Handels garantiert.
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