การวิเคราะห์ทางเทคนิค มันทำงานอย่างไร?

ในบล็อกนี้เรามักพูดคุยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและลักษณะของมัน อธิบายกลยุทธ์และวิธีการทำงานของตัวชี้วัด แต่นักเทรดทุกคนอาจยังไม่เข้าใจ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มสำรวจตลาดการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ แม้แต่นักเทรดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็อาจพบว่าบทความนี้มีประโยชน์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการพยายามทำความเข้าใจและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตตามของพฤติกรรมราคาที่ผ่านมา ตามการคาดการณ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ถูกต้อง 100% และสามารถให้สัญญาณเท็จ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดตามเงื่อนไขปัจจุบัน

หุ้น สกุลเงิน เงินคริปโต สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และ ETF สามารถรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นสากลและสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือ/สินทรัพย์ใดก็ได้ นอกจากนั้น สินทรัพย์ทั้งหมดสามารถวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือเดียวกัน (ตัวชี้วัด)

มันทำงานอย่างไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการศึกษาสินทรัพย์ที่ราคาได้รับอิทธิพลจากกฎของอุปสงค์และอุปทานและใช้ไม่ได้กับหลักทรัพย์ที่ราคาถูกควบคุมเป็นอย่างอื่น (คำสั่งทางการเมือง)

นอกจากนี้ยังมีสมมติฐานหลายประการที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคทำงานได้อย่างถูกต้อง

สภาพคล่องสูง ต้องมีการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงในปริมาณที่เพียงพอ สินทรัพย์สภาพคล่องต่ำถูกควบคุมง่ายกว่าและยากในการเทรดโดยทั่วไป ปัจจัยที่เกี่ยวกับการเทรดสภาพคล่องต่ำทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเทียม การแตกหุ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาเทียมไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของ บริษัทในมือ แต่ก็เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ไม่มีข่าวร้ายแรง เหตุการณ์บางอย่าง เช่น การก่อการร้าย และการมรณกรรมของ CEO บริษัท ไม่สามารถถูกคาดการณ์ได้ด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคใดๆ

หลักการพื้นฐาน

ลดราคาทุกอย่าง การวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าพฤติกรรมราคาสะท้อนกับข้อมูลที่มีอยู่ต่อสาธารณะทั้งหมด หรือกล่าวได้ว่า เหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดและการประกาศเกี่ยวกับอนาคตได้สะท้อนโดยราคาสินทรัพย์แล้ว ดังนั้นราคาสะท้อนค่าของสินทรัพย์อ้างอิง ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อคาดการณ์อนาคต

การเคลื่อนไหวของราคาไม่ใช่เป็นแบบสุ่มทั้งหมด มีช่วงเวลาที่แนวโน้มราคาและช่วงเวลาของราคาที่ไม่ใช่แนวโน้ม การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะระบุทั้งแนวโน้มระยะยาวและระยะสั้นด้วยความช่วยเหลือของตัวชี้วัด

‘อะไร’ สำคัญกว่า ‘ทำไม’ อะไรคือราคาและ “มันจะเป็นอย่างไร?” คือคำถามเดียวที่นักเทคนิคถามตัวเอง ขณะที่การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับเหตุผลเบื้องหลังความผันผวนของราคา นักเทคนิคไม่ใช่แบบนั้น สำหรับนักเทคนิค ราคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน แค่นั้นเอง

วิธีการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคจำนวนมากใช้งานวิธีบนลงล่าง อันดับแรกประเมินดัชนีแนวกว้าง จากนั้นแยกอุตสาหกรรม และจากนั้นไปที่หุ้นแต่ละบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรและกรอบเวลาอะไรที่คุณวิเคราะห์ ขั้นตอนที่คุณใช้จะเหมือนกัน อันดับแรก คุณต้องระบุหาแนวโน้ม (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Alligator) จากนั้นคุณต้องระบุหาแนวรับและแนวต้าน ขอบบนและล่างจากที่พฤติกรรมราคาไม่สามารถออกได้บนกรอบเวลาบางอย่าง (ที่นี่คือเส้นแนวขวางซึ่งสามารถช่วยได้อย่างมาก) ต่อไปคุณต้องระบุหาแนวโน้ม (เช่น MACD หรือออสซิลเลเตอร์อื่นๆ) และจุดเข้า/ออกที่เหมาะสม ในขั้นตอนสุดท้าย คุณต้องใช้ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดและใช้เพื่อทำการคาดการณ์

สรุป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคถือว่าตลาดอธิบายได้โดยจิตวิทยา 80% และตรรกะเพียง 20% เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้เพื่อตีความสัญญาณที่คุณได้รับจากตลาดแต่อย่าตกใจที่มันใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิค