Ao considerar diferentes ativos de CFD para negociação, pode ser útil compreender as suas principais características e fatores que afetam os seus preços. Isto é especialmente importante no caso de ETFs vs. ações, pois pode ser difícil escolher a opção mais adequada para você.
Qual é a diferença entre ETFs e ações? Os ETFs são melhores que as ações? Qual abordagem de negociação pode ser usada para negociar ETFs? Neste artigo, vamos nos aprofundar nas principais diferenças entre esses dois tipos de ativos, explorar seus mecanismos de negociação e procurar respostas para essas perguntas comuns dos traders.
Qual é a diferença entre ETFs e ações?
Vamos dar uma olhada nas principais características de cada tipo de ativo e descrever suas principais diferenças.
ETFs (Fundos Negociados em Bolsa)
ETFs normalmente incluem uma série de vários ativos, como ações, commodities, criptomoedas etc. Um dos ETFs mais populares é o S&P 500 ETF (SPY). O objetivo é acompanhar o índice S&P 500, que inclui as maiores e mais influentes empresas de diferentes setores.
Aqui estão alguns dos principais pontos a serem considerados sobre os ETFs.
- Diversificação: como os ETFs cobrem uma vasta gama de ativos, podem oferecer um investimento mais diversificado.
- Riscos mais baixos: uma combinação equilibrada de ativos de diferentes setores pode ser menos propensa à volatilidade do que um único ativo. No entanto, os riscos ainda existem.
- Simplicidade: os ETFs podem oferecer acesso a diversos mercados sem a necessidade de analisar e escolher ativos específicos para negociação.
Ações
Ações são ações individuais de empresas de capital aberto. Aqui estão algumas de suas características mais distintas.
- Concentração: ao escolher uma ação específica, os traders podem precisar se concentrar em acompanhar o seu desempenho em vez de procurar mais oportunidades.
- Riscos mais elevados: os preços das ações individuais podem ser afetados por vários fatores internos e externos, o que pode levar a volatilidade adicional e oscilações de preços.
- Análise de ativos: a negociação de ações muitas vezes exige uma análise aprofundada dos dados fundamentais da empresa, tendências de mercado e condições econômicas.
É possível negociar ETFs como ações?
Ao considerar a negociação de ETFs vs. ações, é importante compreender seus mecanismos de negociação.
Os ETFs podem ser comprados e vendidos através de CFDs durante todo o dia de negociação na IQ Option, assim como as ações individuais. Os traders podem optar por aplicar métodos de negociação básicos ou avançados, dependendo dos seus objetivos e preferências. No entanto, os ETFs tendem a ter flutuações de preços de curto prazo menores do que as ações individuais, por exemplo. Isto torna-os potencialmente menos adequados para abordagens de day trading, favorecendo métodos de negociação de mais longo prazo, como o swing trading.
As ações também são negociadas durante o horário de mercado. Seus preços tendem a flutuar com base na oferta e na demanda, bem como em outros fatores. Como a maioria dos preços das ações pode sofrer oscilações significativas em períodos curtos, os traders podem recorrer a abordagens de curto prazo, como day trading, scalping ou venda a descoberto.
Uma diferença fundamental entre a negociação de ETF e de ações é que esta última pode envolver pesquisas e análises mais aprofundadas de empresas individuais. Pode ser mais demorado escolher uma ação individual, analisar o seu desempenho e ficar atento às notícias que podem afetar o seu preço.
Pelo contrário, os ETFs podem ser considerados mais equilibrados, pois incluem diversos ativos. Portanto, pequenas flutuações nos preços de ativos específicos podem não levar a grandes oscilações nos preços do ETF. No entanto, a volatilidade do mercado também pode oferecer oportunidades adicionais que podem ser do interesse dos traders de ações.
Em qualquer caso, é importante aplicar as ferramentas de gerenciamento de riscos adequadas para proteger o seu capital. Dê uma olhada neste material que aborda um instrumento básico para gerenciamento de riscos: A relação risco-recompensa explicada.
Os ETFs são melhores que as ações?
Ao considerar a escolha entre ETFs vs. ações, pode ser importante pesar nas respectivas vantagens e desvantagens.
| Os prós das ações | Os prós dos ETFs |
| Potencial para retornos mais elevados se for bem-sucedido na identificação de empresas subvalorizadas e preparadas para o crescimento. | Os ETFs podem oferecer uma abordagem mais passiva e diversificada, proporcionando acesso a muitos ativos em uma única negociação. |
| Os preços das ações individuais são geralmente mais voláteis, o que pode oferecer oportunidades de negociação no curto prazo. | Risco potencialmente reduzido através da diversificação. |
| Mais oscilações de preços em prazos curtos podem tornar a negociação de ações mais dinâmica. | Os ETFs podem parecer atraentes para aqueles que preferem uma abordagem sem intervenção ou que não têm tempo para pesquisas extensas. |
E quanto às desvantagens envolvidas nas oposições entre ETFs vs. ações? Aqui estão algumas ideias.
| Os contras das ações | Os contras dos ETFs |
| As ações podem exigir mais tempo e esforço para pesquisa e análise. | Os ETFs normalmente experimentam menos volatilidade em prazos curtos, limitando as oportunidades de day trading. |
| Os traders de ações podem precisar acompanhar as notícias do mercado, as atualizações da empresa e as tendências do setor para ajustar seu portfólio. | Os traders não têm o poder de escolher ativos específicos a serem incluídos no ETF. |
| Risco potencialmente maior de oscilações significativas de preços devido a eventos específicos da empresa e mudanças no setor. | Retornos potencialmente mais baixos, pois pode levar algum tempo para que o preço do ETF sofra alterações significativas. |
Em última análise, a escolha entre ETFs vs. ações depende das preferências individuais, dos objetivos de negociação e da tolerância ao risco. Embora as ações possam oferecer potencial para retornos mais elevados com uma pesquisa cuidadosa, elas também apresentam riscos mais elevados devido à volatilidade. Os ETFs, por outro lado, podem proporcionar simplicidade e diversificação, tornando-os adequados para aqueles que procuram uma abordagem que consuma menos tempo. É crucial alinhar sua abordagem de negociação com seus objetivos e tolerância ao risco para construir um portfólio que atenda às suas necessidades de forma eficaz.
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