Se você está pensando em negociar ações, talvez seja necessário considerar alguns pontos importantes. Criamos este guia para ajudar os traders iniciantes a entender como as ações funcionam. Ele pode fornecer algumas ideias sobre como analisar ações e escolher aquelas que se adequam à sua abordagem de negociação.
Informações básicas sobre ações
Quando alguém compra uma ação (também chamada de participação), torna-se proprietário de uma pequena fração de um negócio. Os preços das ações geralmente são determinados pela oferta e demanda: alguém está sempre interessado em comprar ações, enquanto outros estão vendendo. Para obter mais informações gerais sobre ações, você pode consultar Os Princípios Básicos da Negociação de Ações Explicados.
Setores do Mercado de Ações
Ao escolher ações para negociação, você pode começar decidindo sobre o setor de mercado. Os setores têm vários fatores que influenciam seus negócios. Alguns tendem a ser mais afetados por fatores externos, como condições econômicas e políticas. Outros desenvolvem-se de acordo com certos ciclos de negócios (intervalos de crescimento seguidos por uma diminuição da atividade econômica).
Ciclos de negócios
Os ciclos de negócios são comumente divididos em 4 estágios: recessão, recuperação, expansão e desaceleração. Cada um tem características próprias e afeta empresas de diversos setores de forma diferente.
Por exemplo, durante uma recessão (quando a atividade econômica está diminuindo), as empresas dos setores imobiliário e de tecnologia apresentam resultados mais fracos. Isso ocorre porque seus negócios estão vinculados a gastos altamente discricionários de consumidores e empresas. Para simplificar, as pessoas tendem a economizar nessas despesas quando o dinheiro está curto.
No entanto, produtos de consumo básico, serviços públicos e saúde geralmente apresentam melhor desempenho nessas condições. Esses setores são chamados de não cíclicos, pois são menos afetados por mudanças na economia. Como as pessoas precisam gastar dinheiro em alimentação e saúde de qualquer maneira, essas empresas tendem a se sair bem, mesmo que a economia em geral esteja com dificuldades.
Por outro lado, durante uma recuperação, os consumidores esperam crescimento econômico e aumentam seus gastos discricionários. As empresas também expandem suas atividades comerciais, o que leva ao crescimento em setores como o imobiliário. Mas os setores que tiveram melhor desempenho durante a recessão, bens de consumo, serviços públicos e saúde, tendem a cair à medida que os investidores se voltam para setores mais cíclicos para capturar novas tendências de mercado e obter retornos mais altos.
Como usar ciclos de negócios para negociação de ações?
É importante entender os ciclos de negócios para escolher os setores de mercado que podem ter um melhor desempenho no momento. E, em seguida, escolher ações para negociação que representem esses setores para obter resultados positivos.
Ao selecionar ações individuais dentro de um setor, pode ser útil observar onde e como cada empresa se encaixa. Qual é a sua participação de mercado? Ela tem alguma vantagem sobre a concorrência? As respostas a essas perguntas podem ajudar a escolher ações para negociação que possam oferecer oportunidades interessantes.
Se você prefere negociar ações de determinado setor, também pode ser útil acompanhar seus principais players e saber mais sobre a concorrência. Por exemplo, dê uma olhada neste vídeo que mostra as flutuações de preços das principais ações de videogames durante um período de 5 anos. Ele oferece uma visão geral de como os preços das ações de diferentes empresas desse setor mudaram ao longo dos anos. Ele pode fornecer ideias sobre como esse setor pode se desenvolver no futuro.
Cada setor se desenvolve de uma maneira única. Portanto, pode ser sensato analisá-los separadamente e considerar os fatores que os influenciam na escolha de ações para negociação.
Tipos de Ações
Existem diferentes tipos de ações que você pode escolher para negociação. Aqui está uma breve visão geral dos principais.
- Com base na capitalização de mercado (o valor total de todas as suas ações):
| Tipo | Capitalização de mercado |
| Empresas de grande capitalização | $ 10 bilhões a $ 200 bilhões |
| Empresas de médio porte | $ 2 bilhões a $ 10 bilhões |
| Empresas de pequena capitalização | $ 300 milhões a $ 2 bilhões |
- Com base no potencial de crescimento:
| Tipo | Características |
| Valor da ação | Empresas de sucesso, geralmente líderes em seu setor. Elas não crescem tão rápido (se é que crescem), mas mantêm os preços das ações mais estáveis. Essas ações podem ser uma boa opção para investimento de longo prazo. |
| Ações de crescimento | Empresas com lucros em rápido crescimento que estão se desenvolvendo rapidamente. Eles podem fornecer retornos mais altos, mas também carregam mais riscos. O crescimento constante é sua principal força, portanto, se desacelerar, os preços das ações podem cair. Como essas ações são mais voláteis e tendem a flutuar, elas podem oferecer oportunidades mais interessantes para os traders. |
- Com base na qualidade percebida da ação:
| Tipo | Características |
| Ações Blue Chips | Grandes empresas líderes em seus setores. Elas geralmente podem fornecer uma sensação de estabilidade e menores riscos para os investidores. Podem ser menos interessantes para traders de curto prazo. |
| Penny stocks | Empresas menores com ações consideravelmente baratas, geralmente menos de $ 1 por ação. Elas tendem a ser afetadas por muitos fatores externos, de modo que os preços podem flutuar com frequência. Isso pode ser atraente para os traders, mas também traz riscos potenciais. |
A diversificação, ter um portfólio composto por ativos de diferentes setores e vários tipos de ações, pode ser uma ideia a ser considerada. Essa abordagem pode ajudar a gerenciar os riscos em um mercado em mutação, quando alguns setores têm um desempenho melhor do que outros. Em qualquer caso, certifique-se de pesar cuidadosamente todos os riscos antes de tomar decisões de negociação.
Como escolher ações?
Depois de escolher os setores de mercado e os tipos de ações em que está interessado, você pode recorrer à análise de empresas específicas.
Aprenda a análise de ativos
Existem 2 tipos principais de análise de ações para negociação: fundamental e técnica. Elas podem ser usadas separadamente ou em combinação para resultados mais precisos.
Análise fundamental de ações
Isso envolve examinar a situação financeira da empresa e fatores relacionados, como as condições dentro de seu setor ou a economia em geral. O objetivo é entender se o preço da ação é avaliado corretamente pelo mercado naquele momento. Como resultado da análise fundamental de ações para negociação, um trader deve ser capaz de comparar os resultados com o preço de mercado atual. E concluir se o ativo está supervalorizado ou subvalorizado. O que, por sua vez, pode apresentar uma oportunidade de negociação.
Esse tipo de análise é comumente usado para investimentos de longo prazo, pois os preços das ações podem levar algum tempo para alcançar o verdadeiro valor da empresa. No entanto, ainda pode ser útil ao avaliar ações para negociação de ações de curto prazo. Confira este artigo para saber mais sobre as etapas específicas que você pode seguir para realizar uma análise fundamental de ações para negociação.
Análise Técnica de Ações
Para essa abordagem, os traders usam indicadores para tentar prever o desempenho futuro de uma ação com base em suas flutuações passadas e volumes de negociação. Eles podem aplicá-los separadamente ou em combinações diferentes para leituras mais precisas. As conclusões desse tipo de análise são baseadas em padrões em gráficos de ações que podem sugerir movimentos futuros de preços.
Você pode encontrar guias passo a passo sobre como aplicar indicadores para análise técnica de ações neste blog, como Os 5 Indicadores Mais Populares Explicados em 5 Minutos.
Ambos os tipos de análise de ações para negociação podem fornecer informações úteis e potencialmente levar a ideias de negociação. Os traders também podem usá-los em uma combinação: por exemplo, aplicar análise fundamental para escolher as empresas e ações interessantes. E, em seguida, voltar para os indicadores técnicos para captar o momento certo para fazer uma entrada.
Escolha sua corretora
Há uma variedade de plataformas de negociação de ações para escolher. Algumas se concentram na negociação de ações, outras também oferecem oportunidades de investimento. Com algumas, você pode comprar ativos reais, com outras você não precisa fazer isso e apenas negociar a diferença de preço.
Por exemplo, a IQ Option tem mais de 190 ações disponíveis para negociação como CFDs (Contrato por Diferença). Ao comprar um CFD de ação, um trader não compra uma ação da empresa. Em vez disso, trata-se de fazer uma previsão sobre as futuras flutuações de preço do ativo. Dependendo do resultado do movimento do preço, o trader recebe lucro ou perde o investimento inicial.
Além disso, com os CFDs, os traders podem obter resultados positivos não apenas quando a ação está em alta, mas também se a ação estiver caindo. Combinados com a negociação com margem, os CFDs oferecem aos traders mais opções e uma variedade de oportunidades de negociação.
A negociação desses instrumentos geralmente envolve análise técnica de ações, portanto, pode ser útil verificar as ferramentas na sala de negociação. Como exemplo, a IQ Option possui 100 indicadores diferentes que podem ajudar a realizar análises técnicas de ações e levar a ideias de negociação.
A plataforma também oferece uma conta de demonstração gratuita para obter alguma experiência de negociação sem perder dinheiro. Dessa forma, você pode ter algum tempo para escolher ações para negociação, praticar o uso de ferramentas de análise e escolher o método de negociação que funciona para você.
Levando em consideração todos esses fatores, pode ser aconselhável considerar as condições de negociação e os instrumentos oferecidos por diferentes plataformas de negociação de ações antes de se inscrever. Essa abordagem pode ajudá-lo a evitar decepções e erros comuns que os traders iniciantes cometem.
Faça um plano de negociação
Ao negociar qualquer tipo de ativo, é importante elaborar um plano de negociação. As ações não são exceção: obter um resultado positivo na negociação requer planejamento e consistência.
O plano de negociação é um conjunto de regras que ajuda a organizar esse processo. Ele pode incluir:
- Seu orçamento: quanto dinheiro você está disposto a usar?
- Horário de negociação: quando você negocia? Com qual frequência você verifica suas negociações?
- Sua tolerância ao risco: quando você fecha suas negociações? Por quanto tempo você mantém negociações perdidas abertas?
- Seu método de negociação: você abre e fecha todas as negociações em um dia? Ou você as mantém abertas até que a tendência mude? Quantas negociações você abre por dia?
Você pode revisar e atualizar o plano de negociação de tempos em tempos, mas é crucial cumpri-lo na maioria dos casos. Dessa forma, você pode evitar decisões espontâneas que podem afetar negativamente suas metas de negociação de longo prazo.
Conclusão
Ao escolher ações para negociação, é importante considerar cuidadosamente diferentes fatores, como condições econômicas, setores do mercado de ações e ciclos de negócios. Juntamente com a análise fundamental e técnica de ações específicas, eles podem fornecer aos traders dados suficientes para tomar uma decisão mais acertada. Depois disso, cabe ao trader elaborar um plano de negociação para usar as informações adquiridas e aproveitar o momento certo para fazer uma negociação.
