As velas são indiscutivelmente o tipo de gráfico mais popular entre os traders. Elas combinam os dados de diversos períodos e os apresentam de maneira conveniente. Em comparação com o gráfico de linhas, o gráfico de velas oferece aos traders a possibilidade de visualizar semelhanças na formação de preços e observar repetições. A negociação com padrões de velas é baseada na detecção de padrões semelhantes de velas, que podem mostrar a direção na qual a tendência pode se mover.
Existem dezenas de padrões de velas que os traders normalmente usam. Hoje veremos quatro padrões populares: o padrão de vela Cruz de Harami, Cabeça e Ombros, Doji e o Homem Enforcado. Esses padrões podem ajudar os traders a detectar reversões de tendência e criar posições a tempo.
Homem Enforcado
O Homem Enforcado é um padrão de negociação popular na análise técnica, normalmente usado para identificar possíveis reversões de tendência nos mercados financeiros. O padrão se forma quando uma vela mostra uma longa sombra inferior com um pequeno corpo no topo, imagem que lembra um homem enforcado. Às vezes é comparado ao padrão Martelo, mas a diferença está no contexto em que os padrões ocorrem.
O padrão Homem Enforcado normalmente pode ser detectado após uma tendência de alta, indicando que uma tendência de baixa pode começar em breve. O padrão Martelo se forma após uma tendência de baixa e indica uma reversão de alta.
Como identificar o padrão do Homem Enforcado:
1. O padrão geralmente ocorre após uma tendência de alta.
2. Uma vela com um corpo curto e uma longa sombra inferior (e às vezes uma curta sombra superior) é formada, sugerindo que a tendência de alta está enfraquecendo.
3. A próxima vela indica que o preço está caindo, confirmando a reversão.
Cabeça e Ombros
Como muitos outros padrões de velas, o Cabeça e Ombros ganhou esse nome devido à sua forma. Esse padrão é uma formação que pode ser observada ao visualizar o gráfico em períodos mais longos. Com dois picos menores se formando em cada lado de um pico maior, essa forma assemelha-se a uma cabeça entre dois ombros.
Este padrão geralmente indica que a atual tendência de alta está enfraquecendo e um declínio é esperado em breve. A linha de pescoço do padrão é desenhada conectando as partes baixas dos dois ombros. Uma ruptura abaixo da linha de pescoço é considerada uma confirmação do padrão e uma indicação de um ponto de venda.
Como identificar o padrão Cabeça e Ombros:
1. Você pode procurar um ativo em uma tendência de alta. Depois de um tempo, a tendência de alta começa a perder força, e o preço testa um novo valor mínimo. Ele salta para trás, formando o ombro esquerdo do padrão.
2. O preço começa a subir novamente, formando a cabeça.
3. Quando o ímpeto (momentum) se mostra insuficiente, o preço cai novamente e, em seguida, faz uma última tentativa de saltar para cima. Isso forma o ombro direito no padrão.
4. Uma “linha de pescoço” (ou “decote”) pode ser desenhada conectando os pontos baixos do padrão. Uma vez que o preço rompe a linha de pescoço, a reversão da tendência é confirmada.
O padrão Cabeça e Ombros tem sua versão de alta: o padrão reverso de Cabeça e Ombros. Parece o mesmo, mas invertido. A ruptura acima da linha de suporte pode ser um sinal de que a tendência de baixa acabou e que uma indicação de alta foi confirmada.
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Doji
O Doji é frequentemente usado na negociação com padrões de velas para detectar indecisão no mercado. Esse tipo de padrão é formado quando os preços de abertura e fechamento estão muito próximos um do outro, formando um corpo muito pequeno ou mesmo inexistente da vela.
Enquanto alguns traders acreditam que o Doji indica uma reversão de tendência no mercado, este nem sempre é o caso. É importante combinar qualquer padrão de vela singular, incluindo o Doji, com outras ferramentas de análise técnica. O uso de indicadores técnicos ajudará a confirmar os sinais e a tomar uma decisão mais acertada.
Como identificar o padrão de velas Doji:
Existem vários tipos de Doji a serem observados.
1. Doji Clássico: os preços de abertura e fechamento são iguais ou muito próximos um do outro.
2. Doji de pernas longas: as sombras superior e inferior são longas em comparação com o corpo.
3. Lápide Doji: os preços de abertura e fechamento estão próximos ou no valor mínimo do período de negociação, criando uma longa sombra superior.
4. Libélula Doji: os preços de abertura e fechamento estão próximos ou no valor máximo do período de negociação, criando uma longa sombra inferior.
Cruz de Harami
O padrão de velas Cruz de Harami é um padrão de duas velas, consistindo em uma grande vela seguida por um Doji que está completamente envolvido no corpo da vela anterior.
Normalmente, a primeira vela é longa e indica uma forte tendência de alta ou baixa. A segunda vela é um Doji, que indica indecisão ou uma possível reversão. Juntos, eles formam um padrão que pode mostrar uma mudança no sentimento dos traders. Um padrão de alta indica que o preço pode reverter em breve para cima, enquanto um padrão de baixa indica que o preço pode começar a cair em breve.
Como identificar o padrão de velas Cruz de Harami:
1. A primeira vela que você deve procurar é uma longa vela que indica uma forte tendência.
2. A vela a seguir é um Doji clássico, totalmente posicionado dentro do corpo da vela anterior.
3. A próxima vela confirma a reversão. Se for uma Cruz de Harami de alta (vela vermelha seguida por Doji), a reversão será para uma tendência de alta. Se o padrão for de baixa (vela verde, seguida por Doji), a reversão será para baixo.
Resumindo
A negociação com padrões de velas é uma abordagem que utiliza repetições em padrões de velas para tentar prever o movimento do ativo. Embora os padrões possam ser muito úteis, não existe um único padrão de vela que possa fornecer informações completamente precisas todas as vezes. Combinar padrões de velas com outras ferramentas de análise é um passo importante para garantir que você esteja bem-informado e tenha várias fontes de indicações.
