Molti nuovi trader rimangono sopraffatti dall’enorme quantità di titoli presenti sul mercato. Da dove si comincia quando non si ha un’idea chiara di quali conviene negoziare?
Avere uno strumento che permetta di negoziare gruppi di asset insieme, invece di scegliere un solo titolo o una sola materia prima, potrebbe essere una soluzione. Chiamiamo questo strumento ETF.
E quindi, come funziona il trading di ETF su IQ Option ed è effettivamente un buon modo per iniziare? Leggi questa guida.
Cos’è un ETF?
ETF è l’acronimo per Exchange-Traded Fund (fondo negoziato in borsa). Bisogna immaginarselo come un carrello della spesa al supermercato: invece di acquistare un solo articolo (un singolo titolo azionario), puoi riempire il carrello di prodotti diversi che insieme funzionano bene.
In termini di trading:
- Gli ETF sono gruppi di titoli: possono essere azioni, obbligazioni, materie prime o persino valute.
- Non scegli un solo titolo o un solo bene, negozi l’intero carrello.
- Gli ETF sono quotati e negoziati in borsa proprio come le azioni tradizionali.
Ad esempio:
- SPDR S&P 500 ETF (SPY) segue le 500 maggiori aziende statunitensi.
- L’ETF sull’oro (GLD) riflette il prezzo dell’oro.
- Esistono ETF dedicati alla tecnologia, all’energia pulita, ai mercati emergenti… praticamente a qualsiasi settore immaginabile.
Ma ricorda: quando negozi ETF IQ Option, non stai veramente acquistando asset. Stai di fatto negoziando CFD (Contratti per differenza). Cioè, stai solamente speculando sull’andamento del prezzo degli ETF, senza possedere fondi o sue componenti.
Come vengono formati i gruppi di ETF?
Quando arriviamo a questo punto, molti trader ci chiedono: “Se gli ETF sono semplicemente dei gruppi, come faccio ad assicurarmi che questi gruppi non contengano titoli a caso? E perché non posso essere io a scegliere i titoli?
Ecco come funziona:
1. Gli ETF seguono delle regole molto restrittive
Ogni ETF è progettato per replicare qualcosa di specifico, come un indice, un settore o una materia prima.
Esempio: S&P 500 ETF deve includere le 500 maggiori società statunitensi. Gli ETF sull’Oro devono riflettere i prezzi dell’oro, quindi il suo gruppo è legato all’oro fisico o ai contratti futures.
Il contenuto dei gruppi non è casuale. È progettato per riflettere accuratamente un mercato o un settore.
2. Gestione e trasparenza
o Gli ETF sono solitamente gestiti da grandi istituzioni finanziarie (come BlackRock o Vanguard).
o Il loro compito non è quello di fare azzardo, ma di seguire il più accuratamente possibile l’indice/settore di riferimento.
o La maggior parte degli ETF pubblica quotidianamente i propri portafogli, quindi chiunque può vedere cosa contengono.
3. Bilanciamento dei rischi
Se acquisti un titolo azionario, guadagni o perdi in base all’andamento di quella singola società. Con un ETF, le perdite su un asset possono essere compensate dai guadagni su un altro, attenuando così le oscillazioni estreme.
4. Quando la selezione dei titoli può essere più vantaggiosa
Se sei sicuro della tua analisi per determinate società, scegliere i titoli da acquistare potrebbe offrirti rendimenti potenzialmente più elevati. Ma per la maggior parte dei principianti, gli ETF sono un modo più sicuro e bilanciato di accedere al trading.
Perché fare trading di ETF su IQ Option?
Il trading di ETF su IQ Option è ideale per i principianti per i seguenti motivi:
1. Interfaccia intuitiva: la piattaforma è intuitiva, ad impatto visivo e giusta per i principianti.
2. Accesso semplice con soli 10 dollari US: non è necessario disporre di un capitale ingente per iniziare a fare trading con i CFD sugli ETF.
3. Disponibilità di leve: puoi usare leve finanziarie per migliorare la portata della tua posizione (ma fai attenzione: così aumentano anche i rischi).
4. Ampia scelta: dall’oro alla tecnologia, dagli indici all’energia — IQ Option offre una vasta gamma di CFD su ETF.
5. Conto per la pratica con 10K dollari US: puoi provare a fare trading di ETF su IQ Option con un conto demo prima di rischiare con denaro reale.
Pro e contro del trading di ETF su IQ Option
Come ogni strumento, gli ETF hanno i loro aspetti positivi e negativi.
✅ Pro
- Diversificazione: un’operazione CFD copre più asset.
- Nessuno stress per la scelta dei titoli: si negozia un intero settore, non un solo rischioso titolo azionario.
- Flessibilità: esistono praticamente per ogni settore o tematica.
- Liquidità: gli ETF sono molto diffusi, e quindi i prezzi sono soggetti a forti oscillazioni.
- Trasparenza: conoscerai esattamente l’andamento dei fondi.
❌ Contro
È comunque rischioso: la diversificazione riduce il rischio ma non lo elimina.
Le leve possono essere pericolose: con leve maggiori si moltiplicano anche le perdite.
Si applicano gli orari dei mercati: il trading di ETF su IQ Option avviene durante l’orario di apertura delle borse valori, non 24h come quello delle criptovalute.
Come fare trading con CFD su ETF su IQ Option
Se vuoi fare trading di ETF su IQ Option, eccoti un percorso consigliato:
1. Apri un conto
Iscriviti e inizia con un conto demo.
2. Scegli un titolo
o Clicca sul pulsante “+” → Margine → ETF.
o Scegli quello che ti interessa (come tech, oro, o S&P 500).
3) Leggi il grafico
- Usa i grafici integrati e gli indicatori.
- Controlla l’andamento generale e i livelli chiave.
4) Imposta le dimensioni delle tue operazioni
Gli ETF di IQ Option vengono negoziati su motore di margine (con leva finanziaria). Quand’è così l’importo della transazione viene impostato in pip, l’unità minima di variazione del prezzo di un titolo.
Ad esempio: se un ETF si muove da 100.00 a 100.01, si tratta di 1 pip. Il numero di pip che scegli determina l’entità delle variazioni sui tuoi profitti o le tue perdite, quando il prezzo si muove.
👉 Leggi di più sul trading a margine su questo articolo.
5) Comprendi a pieno le tue leve
Per guardare le leve disponibili e scegliere un titolo, apri il pannello delle Info sugli asset e clicca sulle Condizioni di trading.
La piattaforma calcolerà i margini necessari per le operazioni automaticamente.
6) Gestione del rischio
- Imposta gli stop-loss per limitare le potenziali perdite.
- Se preferisci puoi impostare anche take-profit per bloccare i guadagni.
7) Scegli la direzione
- Pensi ad un rialzo? Clicca su Acquista.
- Ti aspetti un calo? Clicca su Vendi.
8) Segui l’operazione e esci
- Monitora la tua posizione sulla piattaforma.
- Esci dall’operazione manualmente oppure lascia che stop-loss e take-profit impostati la chiudano automaticamente per te.
ETF popolari che puoi negoziare su IQ Option
Ecco alcuni ETF comunemente negoziati come CFD su IQ Option:
| Nome ETF | Cosa riflette |
| ETF Cripto | |
| ProShares Bitcoin ETF | Andamento dei prezzi dei Bitcoin |
| iShares Bitcoin Trust | Esposizione ai Bitcoin tramite ETF istituzionali |
| Valkyrie Bitcoin Fund | Andamento del Bitcoin |
| Bitwise Bitcoin ETF | Esposizione diversificata al Bitcoin |
| Mercato generale e indici | |
| S&P 500 ETF | Le 500 maggiori aziende statunitensi |
| QQQ Trust, Serie 1 | Indice Nasdaq-100 (ad alta concentrazione tecnologica) |
| Dow Jones Industrial Avg. | 30 aziende leader negli Stati Uniti |
| iShares Russell 2000 ETF | Società statunitensi a bassa capitalizzazione |
| Mercati regionali ed emergenti | |
| Mercati emergenti Core MSCI | Titoli di Paesi in via di sviluppo |
| Mercati emergenti MSCI | Indice ampio dei mercati emergenti |
| ETF Cina a grande capitalizzazione | Le più grandi aziende cinesi |
| ETF MSCI Giappone | Aziende grandi e di medie dimensioni giapponesi |
| ETF MSCI Messico | Mercato azionario messicano |
| Settore ETF | |
| SPDR Energia | Settore dell’energia statunitense |
| S&P Esplorazione petrolifera e gas | Esplorazione e produzione di petrolio e gas negli Stati Uniti |
| SPDR Tecnologie | Settore tech statunitense |
| SPDR per beni di consumo discrezionali | Settore dei beni di consumo discrezionali negli Stati Uniti |
| Servizi pubblici SPDR | Settore dei servizi pubblici statunitensi |
| Settore materie prime SPDR | Settore materie prime statunitense (chimica, metalli) |
| S&P Metalli & Miniere ETF | Aziende metallurgiche e minerarie statunitensi |
| ETF Immobiliari US | Mercato immobiliare statunitense |
| Materie prime e oro | |
| ETF sui produttori di oro | Aziende coinvolte con l’estrazione dell’oro |
| Minatori d’oro junior giornalieri | Piccole società di estrazione dell’oro |
| Obbligazioni | |
| ETF su titoli del Tesoro di oltre 20 anni | Titoli del Tesoro USA a lungo termine |
| Tematiche/Alternativi | |
| ETF ETFMG Raccolti alternativi | Industria della Cannabis |
| UltraPro Short QQQ | Esposizione inversa 3x al Nasdaq |
👉 Consiglio da pro: Inizia con ETF grandi e ben noti prima di esplorare quelli di nicchia.
Strategie di trading con ETF adatte ai principianti
Eccoti tre semplici strategie da testare:
1. Seguire le tendenze
- Usando gli indicatori: Medie Mobili (MA-50 e MA-200), MACD.
- Come funziona:
o Le Medie Mobili aiutano a cogliere l’andamento generale (prezzo superiore alla MA = tendenza al rialzo, inferiore = tendenza al ribasso).
o MACD conferma il momentum e i potenziali punti di ingresso.
- Strategia: opera seguendo il trend: acquista durante i trend rialzisti, vendi durante i trend ribassisti.
2. Trading nei breakout
- Indicatori da usare: Linee di supporto/resistenza, Bande di Bollinger, RSI.
- Come funziona:
o Traccia le zone di forte supporto e resistenza.
o Le Bande di Bollinger indicano quando il prezzo è in fase di contrazione (bassa volatilità), spesso prima di un breakout.
o L’RSI aiuta a filtrare i falsi breakout (evita di acquistare se l’RSI è ipercomprato).
- Strategia: accedi quando il prezzo supera la resistenza o scende al di sotto del supporto con un volume/momentum elevato.
3. Trading basato su notizie di attualità ed eventi
- Cosa utilizzare: Calendario economico, feed di notizie, indicatori di volume, ATR (Average True Range).
- Come funziona:
o Gli eventi di attualità (guadagni, i prezzi del petrolio, le decisioni delle banche centrali) influenzano interi settori. Puoi accedere al Newsfeed nella sezione “Analisi di mercato” della tua traderoom.
o Il Volume mostra quanto è forte la reazione del mercato.
o L’ATR aiuta a misurare la volatilità in seguito agli eventi.
- Strategia: Combina le notizie fondamentali con gli indicatori: ad esempio, se i prezzi del petrolio salgono e gli ETF energetici superano la resistenza con volumi elevati, potrebbe trattarsi di un forte segnale di acquisto.
Consigli sulla gestione dei rischi per trader di ETF
- Non rischiare mai più di una piccola parte del tuo saldo su una singola operazione.
- Imposta sempre gli ordini di stop-loss.
- Non operare seguendo le emozioni.
- Fai pratica con un conto demo prima di operare live.
ETF, Azioni e Forex
Per la maggior parte dei principianti, gli ETF offrono un accesso più agevole rispetto ai forex o alla selezione di titoli azionari. Mettiamoli a confronto:
| Caratteristica | ETF | Azioni | Forex |
| Diversificazione | Carrello di titoli | Azione singola | Solo coppie |
| Livello di rischio | Medio | Più alto | Alto |
| Complessità | Semplice per i principianti | Medio | Alto |
| Volatilità | Moderato | Alto | Molto alto |
| Ideale per | Principianti, su medio termine | Coloro che selezionano i titoli | Trader esperti |
Domande frequenti sul trading di ETF su IQ Option
1. Quando faccio trading su IQ Option, possiedo l’ETF?
No. Stai negoziando CFD, ovvero, speculando sulle variazioni di prezzo. Non possiedi il titolo sottinteso.
2. Il trading di CFD su ETF è più sicuro rispetto alle azioni?
Sì, in generale, perché gli ETF sono diversificati. Ma comunque è rischioso.
3. Posso operare ETF nei fine settimana?
No. Gli ETF seguono gli orari di apertura delle borse
4. Di quanti soldi ho bisogno per iniziare?
A partire da 10 dollari US: è l’importo minimo di deposito su IQ Option. Il costo minimo di una transazione è di solo 1 dollaro US.
5. Quali sono gli ETF più popolari e più adatti ai principianti?
Per i principianti, gli ETF ad ampio mercato sono solitamente il punto di partenza migliore. Sono diversificati, hanno molta liquidità e sono meno volatili rispetto agli ETF di settore di nicchia. Alcuni degli ETF più popolari su IQ Option sono:
- S&P 500 ETF (SPY)
- QQQ Trust (QQQ)
- ETF Mercati emergenti MSCI
- Azioni SPDR Oro (GLD)
Considerazioni conclusive
Se sei nuovo nel mondo del trading e desideri uno strumento equilibrato e adatto ai principianti, gli ETF sono una scelta intelligente. Combinano diversificazione, semplicità e flessibilità e su IQ Option puoi negoziarli come CFD con piccoli importi.
Con una buona dose di pazienza, il trading di CFD su ETF con IQ Option può diventare il tuo trampolino di lancio nei mercati finanziari.
