È qui: un nuovissimo motore di trading che apre le porte a un nuovo modo di lavorare sul Forex. Come funziona il Forex sul margine e in che modo i trader possono sperimentare questo strumento al meglio? In questo articolo tratteremo tutti i punti necessari per spiegare come fare trading sul saldo del margine, come aprire le operazioni, quali sono le novità e, in generale, quali sono i vantaggi e i rischi di questo tipo di trading.
Prima di tutto, spieghiamo le basi del funzionamento del trading con margine ed esploriamo i nuovi termini, tipici di questo tipo di trading.
Cos’è il trading Forex sul margine?
L’idea principale del trading con margine è la possibilità di operare con una quantità di denaro maggiore rispetto al deposito iniziale di un trader. Il concetto è simile al tradizionale sistema di prestito che le banche offrono ai privati che desiderano effettuare un acquisto il cui costo supera i propri risparmi.
Ad esempio, se desideri acquistare un appartamento, puoi contattare la banca che ti offrirà un mutuo. Dovrai farti carico di un anticipo, ma il resto dei fondi sarà coperto dalla banca. In questo scenario, l’appartamento sarà la garanzia fino al rimborso del debito. Allo stesso modo, nel trading con margine, il broker ti fornisce la leva, che ti consente di fare trading con un importo di investimento maggiore. Ciò aumenta il possibile esito positivo, tuttavia, allo stesso tempo aumenta i rischi e le eventuali perdite.
La leva
Il concetto di leva non è molto diverso dal più familiare “moltiplicatore” tradizionalmente utilizzato sulla piattaforma. Per capire meglio come funziona la leva, diamo un’occhiata all’esempio:
Un trader investe $50 del proprio denaro in un’operazione e sceglie una leva di 1:20. Ciò significa che per ogni dollaro investito dal trader, il broker aggiungerà $20 per aumentare la dimensione della posizione. In questo modo, il trader opera non solo con $50, ma con $50* 20 = $1000. Di conseguenza, i rendimenti dell’operazione verranno calcolati in base all’investimento di $1000, rendendo possibile un ritorno molto più elevato per il trader.
È importante notare che una maggiore leva finanziaria rende le operazioni più rischiose, poiché aumenta anche l’entità della perdita, se il trader prevede in modo impreciso la direzione dell’andamento del prezzo.
Quali sono le caratteristiche del trading con margine?
La trade room sembra familiare, tuttavia, ha molte nuove funzionalità, cruciali per il trading con margine. Esaminiamo brevemente ogni sezione per vedere a cosa serve e come scegliere le impostazioni delle offerte in base al tuo approccio di trading.
Quantità
Osservando la barra laterale destra della trade room, la prima impostazione da scegliere è la “Quantità”, che è essenzialmente l’importo dell’asset che un trader sceglie di scambiare. La quantità viene misurata in lot. Nel Forex, la dimensione del lot determinerà la quantità di valuta di base che un trader acquisterà o venderà. 1 lot standard = 100.000 unità di valuta di base. Un trader può scegliere importi inferiori, ad esempio un nano-lot (0,001 lot), un micro-lot (0,01 lot) o un mini-lot (0,1 lot).
Ad esempio, quando un trader sceglie di scambiare la quantità di 0,1 su EUR/USD, significa che è disposto ad acquistare o vendere 1.000 EUR. Una quantità di 0,003 indicherebbe 300 EUR, e così via.
Valore pip
Il punto successivo che trova posto nel menu è il valore pip. Un pip rappresenta la quarta cifra dopo la virgola nel prezzo dell’asset. Mostra il costo della più piccola variazione di prezzo nell’asset per il trader. Il valore di un pip dipende dalla quantità scelta dell’asset: maggiore è la quantità, maggiore sarà il valore del pip.
Il margine
Il denaro del trader necessario per eseguire l’operazione è chiamato margine. Consiste nell’anticipo che il broker blocca sul tuo saldo: non viene detratto immediatamente, ma semplicemente trattenuto fino all’esecuzione dell’operazione. L’importo del margine viene sempre calcolato nella valuta di base.
È importante notare che il trader non sceglie l’importo del margine: viene calcolato automaticamente. Sarà correlato alla leva che scegli: una leva più alta comporta un margine inferiore poiché vengono utilizzati più fondi del broker. Una leva inferiore richiederà una maggiore quantità di fondi propri del trader. Il requisito di margine minimo è lo 0,2% della dimensione dell’operazione. Se desideri ricontrollare la dimensione del margine, puoi utilizzare la seguente formula:
Margine = Dimensione del lot* Dimensione del contratto / Leva
In questa formula, la dimensione del contratto è sempre uguale a 1 lot (100.000 unità di valuta di base). Ad esempio, se un trader utilizza la leva 1:20 per scambiare 0,01 lot, il suo margine sarà pari al seguente:
0.01 * 100.000 / 20 = 50 USD
Scadenza
Il campo della scadenza viene utilizzato per visualizzare la leva utilizzata con l’asset. Al momento, tutti gli asset vengono scambiati senza scadenza, il che significa che un trader può mantenere la propria posizione per tutto il tempo che desidera, o fino al raggiungimento dei livelli di gestione del rischio (Take Profit/Stop Loss). Clicca sul campo per vedere le condizioni di trading dell’asset.
Take Profit/ Stop Loss
Come al solito, gli strumenti di gestione del denaro che un trader può utilizzare sono i livelli di Take Profit e Stop Loss, tuttavia, in questo caso sono impostati in pip, rispetto al prezzo “Ask” o “Bid” a cui viene aperta l’operazione. Questi livelli possono essere modificati, aggiunti o rimossi completamente in qualsiasi momento, anche mentre l’operazione è in corso.
Come fare trading Forex sul margine?
Per aprire un’operazione, un trader può seguire i passaggi seguenti:
- Scegli un asset dall’elenco degli asset.
- Scegli la quantità di asset che desideri scambiare. La quantità deve essere maggiore di 0,001 lot.
- La quantità di asset scambiato imposterà il margine richiesto. Assicurati di disporre di un saldo sufficiente per eseguire l’operazione.
- Imposta i livelli di Take Profit e Stop Loss al fine di gestire le perdite.
- Decidi la direzione futura del prezzo e clicca su “Acquista” o “Vendi”.
- Puoi controllare l’operazione in corso nel tuo portafoglio e chiuderla in qualsiasi momento.
Portafoglio totale
Per controllare le operazioni in corso sul tuo account, clicca sul pulsante “portafoglio totale”. La scheda visualizzerà tutti gli ordini attivi e in sospeso, l’asset, il tipo di strumento, la data, la quantità, il prezzo di apertura e le specifiche TP/SL. Le specifiche non interrompono il grafico, il che significa che puoi visualizzare i grafici e il tuo portafoglio contemporaneamente per avere un migliore controllo su di esso.
Informazioni sul saldo
Il saldo del margine ha subito diverse modifiche nel modo in cui viene visualizzato. Ora, oltre all’importo del saldo, è possibile visualizzare l’equity del proprio conto, l’utile o la perdita corrente, il livello di margine e l’importo dei fondi disponibili. Ogni sezione riflette una metrica importante del conto di un trader:
Livello di margine: mostra l’influenza delle posizioni attualmente aperte sul conto del trader. Se il livello del margine scende al 100%, il trader non può aprire nuove posizioni, fino a quando non aumenta il livello di margine chiudendo le posizioni o ricaricando il saldo. La linea rossa indica un livello di margine del 50%: se viene raggiunto, le posizioni aperte verranno chiuse automaticamente.
Equity: questo è il portafoglio totale del trader, incluso il profitto o la perdita dell’operazione attualmente in corso. È un valore dinamico, che cambierà in base ai risultati attuali delle operazioni aperte.
Saldo: a differenza dell’equity, il saldo non include questi dati dinamici e riflette semplicemente l’importo dei fondi sul saldo.
Margine: mostra l’importo dei fondi “congelati” sul saldo del trader, che il broker detiene fino alla chiusura delle operazioni.
P/L netto: riflette l’importo del profitto o della perdita di tutte le operazioni sul motore di margine.
Disponibile: la quantità di fondi che il trader può attualmente utilizzare per aprire nuove operazioni o prelevare.
Conclusione
Il Forex sul margine è un’opportunità per i trader di aprire operazioni con una dimensione della posizione maggiore rispetto ai fondi a disposizione del trader. I trader possono monitorare l’equity del proprio saldo per conoscere perdite e profitti. Le operazioni in corso possono essere monitorate nella sezione “portafoglio totale”. Poiché sono disponibili molte funzionalità, il trading con margine può essere utile sia per i trader esperti, che per coloro che si sono appena affacciati al mondo del Forex.
