Da una parte, gli analisti sottolineano ampiamente l’importanza dell’analisi tecnica nel trading sul Forex. Dall’altra, però, è opinione condivisa che non esista un metodo capace di garantire il successo al 100%. Quindi, l’analisi tecnica funziona davvero?
In questo articolo esploreremo diversi esempi reali dell’applicazione di strumenti di base di analisi tecnica sulla piattaforma IQ Option per comprendere i dati che sono in grado di fornire e per valutare la loro affidabilità in termini di scelte di trading.
Cos’è l’analisi tecnica per il Forex?
L’analisi tecnica per il Forex è un metodo che i trader impiegano per prevedere i movimenti futuri dei prezzi in base ai dati di mercato passati.
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Tuttavia, le informazioni sulla prestazione passata non rappresentano un indicatore affidabile della prestazione futura.
I tipi di strumenti di analisi tecnica sul Forex
Essenzialmente, l’analisi tecnica prevede l’esame dei grafici e l’utilizzo di strumenti speciali. I trader possono utilizzare queste informazioni per tentare di prevedere la direzione dei prezzi delle valute.
Ora esaminiamo alcuni tipi comuni di analisi tecnica per il Forex.
Indicatori tecnici
Gli indicatori tecnici sono calcoli basati sul prezzo, sul volume o su altri dati di trading di una coppia di valute. La piattaforma IQ Option presenta oltre 100 indicatori tecnici in grado di fornire informazioni sul momentum della coppia di valute, sulla direzione del trend, sul volume, sulla volatilità, ecc. Puoi trovare descrizioni dettagliate dei vari indicatori della piattaforma qui.
Alcuni indicatori fra i più noti includono le medie mobili, che uniformano i dati sui prezzi per mostrare le tendenze, e l’indice di forza relativa (RSI), che aiuta a determinare se i prezzi sono particolarmente alti o bassi rispetto al passato, ecc.
Linee
Le linee sui grafici aiutano a collegare i punti del prezzo per mostrare pattern come i livelli di supporto e resistenza.
Ad esempio, le linee di tendenza collegano vari prezzi per mostrare la direzione generale che sta seguendo una valuta, mentre le linee orizzontali indicano i livelli di prezzo in cui il mercato spesso cambia direzione. Le linee di Fibonacci sono comunemente utilizzate per identificare i ritracciamenti, movimenti di prezzo a breve termine che si muovono contro la tendenza generale.
Pattern delle candele
I pattern delle candele sono formazioni che si osservano sul grafico, generate dai movimenti del prezzo in un certo periodo. Ci offrono degli indizi sul mood del mercato e sulla prossima direzione dei prezzi.
Ad esempio, un pattern Doji suggerisce che i trader sono indecisi, mentre un pattern engulfing al rialzo potrebbe indicare che i prezzi sono destinati a salire.
Se sei nuovo all’analisi dei pattern, consulta il nostro articolo sui 4 pattern delle candele che tutti dovrebbero conoscere.
Widget
I widget sono strumenti extra sulla piattaforma che aggiungono più funzionalità o informazioni. I widget della piattaforma IQ Option per il trading di CFD Forex includono:
- Volume degli scambi: mostra quale importo della coppia di valute selezionata è stato venduto e acquistato in un determinato periodo di tempo. Maggiore è il volume, maggiore è l’interesse per l’asset al suo prezzo corrente e viceversa.
- Il Sentiment dei trader mostra il rapporto acquisto/vendita per l’asset selezionato.
- Il widget Valori massimo e minimo fornisce informazioni rapide sulla fascia di prezzo di un particolare asset durante un periodo di tempo specificato: da 1 ora a 12 mesi. Ad esempio, se impostato su “1 giorno”, mostrerà il prezzo massimo e minimo raggiunto dall’asset nella giornata di trading corrente.
Ora diamo un’occhiata ad alcuni strumenti comuni sulla piattaforma IQ Option per capire come scambiare CFD Forex utilizzando l’analisi tecnica.
Il trading di CFD con indicatori tecnici per il Forex
Ad esempio, tenteremo di identificare un’inversione di tendenza, poiché catturare una tendenza nel suo punto di svolta può dare al trader un possibile vantaggio.
Individuare le inversioni di tendenza con le medie mobili
Cominciamo utilizzando un indicatore tecnico di base: la media mobile. Poiché una singola media mobile non è efficace nell’identificare le inversioni di tendenza, utilizzeremo una doppia media mobile. Ecco come funziona:
- Impostazione di due medie mobili semplici: una con un periodo di 10 (rosso) e un’altra con un periodo di 20 (blu).
- Monitoraggio in attesa di un crossover. Si attende il punto in cui le due medie mobili si incrociano.
- Apertura di un’operazione al momento del crossover nella direzione opposta al trend prevalente. Ad esempio, se il mercato è rialzista, è possibile premere “Vendi” e viceversa, in caso di mercato ribassista, è possibile procedere con “Acquista”.
In questa operazione specifica, il segnale dell’indicatore è stato confermato dal grafico: la tendenza ribassista si è invertita in una tendenza rialzista. Ma quanto è affidabile?
Per determinarlo, analizziamo lo stesso grafico su un intervallo temporale di 1 giorno e vediamo quanto spesso il crossover ha realmente indicato un’inversione di tendenza rispetto a quante volte è stato impreciso.
Per una visualizzazione più chiara, abbiamo tracciato delle linee di tendenza bianche che collegano i punti più alti e più bassi del grafico, illustrando le direzioni delle tendenze durante il giorno scelto.
In un giorno, la tendenza si è invertita 7 volte. La MA doppia ha individuato con successo 6 delle imminenti inversioni (contrassegnate in verde). Tuttavia, per 3 volte ha fornito informazioni fuorvianti (segnalate in rosso). In questi casi le linee si sono incrociate, ma non si è verificata alcuna inversione; ciò è dovuto a deboli ritracciamenti all’interno di un trend più ampio e all’indecisione generale del mercato.
Non male quindi, anche se si può fare di meglio. Per questo motivo, infatti, molti trader usano delle combinazioni di indicatori e strumenti alternativi per confermare i dati che ricevono. Vediamo se incorporare l’analisi dei pattern delle candele può modificare questo scenario.
Come analizzare i grafici Forex con i pattern delle candele per ricevere una conferma
Come si vede dall’esempio sopra, l’analisi degli indicatori ha funzionato bene durante i grandi trend, mentre ha faticato quando il mercato era indeciso. L’analisi delle candele ci avrebbe aiutato a notarlo?
Diamo uno sguardo più da vicino alla zona problematica in cui abbiamo osservato uno dei falsi crossover:
Questo punto è stato preceduto da un massiccio trend al ribasso e ci si aspettava che il crossover prevedesse un’inversione rialzista. Tuttavia, come abbiamo osservato, ciò non è avvenuto: il prezzo ha continuato a scendere.
Tuttavia, se diamo un’occhiata più da vicino alle candele in quell’area, noteremo una serie di Doji. Sono minuscole candele con corpi molto piccoli o inesistenti, che indicano indecisione del mercato.
Sebbene le candele Doji spesso suggeriscano potenziali inversioni di tendenza, questa conclusione non può essere raggiunta senza una candela di conferma che le segua. Nel nostro caso, la candela successiva significativa è ancora rossa, indicando la continuazione del trend ribassista.
I punti di indecisione sul grafico non rappresentano mai un buon momento per prendere decisioni di trading. Normalmente i trader aspettano conferme più forti dagli strumenti tecnici prima di agire. Ciò è supportato dal widget del volume degli scambi in quel punto, che mostra un volume molto basso, indicando che altri trader non hanno fretta di aprire posizioni “Acquista”.
Ovviamente le tue scelte non devono essere dettate dalle azioni di altri. Tuttavia, in situazioni come questa, esse possono servire come indicazione ulteriore dell’incertezza del mercato, suggerendo che può essere preferibile ignorare i dati dell’indicatore principale.
Conclusione
L’analisi tecnica Forex non funziona il 100% delle volte e occasionalmente fallisce a causa di fattori come la volatilità del mercato e i cambiamenti economici. Tuttavia, utilizzando la giusta combinazione di strumenti di analisi tecnica per il Forex come indicatori, pattern delle candele, linee e widget, puoi migliorare la tua capacità di prendere decisioni di trading informate. Questi strumenti, se utilizzati insieme, possono contribuire a migliorare il tuo approccio e aiutarti a comprendere meglio le dinamiche del mercato, portando a entrate e uscite dal mercato potenzialmente più precise.
Nota: La Società offre CFD.
