L’Oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che determina le posizioni di ipercomprato e ipervenduto. In altre parole, può fornire al trader le informazioni su quando possono entrare o abbandonare il mercato. L’indicatore è usato anche aper prevedere la prestazione futura dell’asset sottostante. È stato creato e presentato da George C. Lane negli anni ’50.
Come funziona?
Secondo quanto ha affermato lo stesso Lane:
L’indicatore non segue il prezzo, né segue il volume o nient’altro di simile. Segue la velocità o il momentum del prezzo. Di regola, il momentum cambia direzione prima del prezzo.
Questo indicatore, quindi, può permettere ai trader di prevedere i punti di inversione, il che è di importanza fondamentale nel trading.
L’Oscillatore stocastico rappresenta il rapporto fra l’ultimo prezzo di chiusura e il range massimo-minimo durante un determinato periodo di tempo. Si basa sulla premessa che durante i trend al rialzo i prezzi saranno al di sopra del prezzo di chiusura del periodo precedente. Al contrario, durante i trend al ribasso, i prezzi saranno con ogni probabilità al di sotto del prezzo di chiusura precedente.
L’oscillatore è composto da due linee orizzontali e due linee che rappresentano due medie mobili (la veloce e la lenta). La linea della media mobile veloce ha di default un periodo pari a 3, mentre la MA lenta ha un periodo pari a 13. L’oscillatore spazia da 0 a 100. Entrambi i livelli, impostati di default al 20% e all’80% rispettivamente, coincidono con due linee orizzontali.
Quando le medie mobili veloce e lenta restano al di sopra del livello dell’80%, l’asset si trova in zona di ipercomprato. Quando entrambe le linee restano al di sotto del livello del 20%, l’asset si trova in ipercomprato. È da notare, comunque, che il calo del prezzo non rappresenta necessariamente un segnale di acquisto, poiché i titoli spesso rimangono in zona di ipervenduto per un certo tempo. Analogamente, un prezzo in aumento non indica sempre la necessità di aprire una posizione “Buy”. I titoli possono rimanere in ipercomprato per periodi relativamente lunghi durante i trend al rialzo più forti.
Come impostarlo?
L’impostazione dell’Oscillatore stocastico sulla piattaforma IQ Option è estremamente semplice.
- Clicca sul pulsante “Indicatori” in fondo a sinistra nella schermata della trade room. Vai alla scheda “Popolari” e seleziona l’Oscillatore stocastico dall’elenco delle opzioni disponibili.
- Vai alla scheda “Imposta e applica” e, se desideri usare l’indicatore con i parametri standard, clicca semplicemente sul pulsante “Applica”.
In alternativa puoi regolare l’indicatore a tuo piacimento, modificando i periodi %K e %D e i livelli per una maggiore precisione (o al contrario, per ricevere più segnali).
L’indicatore apparirà sul fondo della schermata, sotto al grafico del prezzo.
Come usarlo nel trading?
Lo scopo fondamentale dell’indicatore è rilevare i livelli di ipercomprato e ipervenduto e dare ai trader un suggerimento su quando aprire una posizione. Esistono vari modi per farlo con l’Oscillatore stocastico, fra i quali i due seguenti sono i più frequentemente usati.
1. Livelli di ipercomprato e ipervenduto
Segnali di vendita
Quando entrambe le medie mobili, veloce e lenta, sono al di sopra del livello di ipercomprato, il trend potrebbe volgersi al ribasso. La MA veloce che attraversa da sotto la MA lenta è un ulteriore segnale di un prossimo trend ribassista.
Segnali di acquisto
Quando entrambe le medie mobili, veloce e lenta, sono sotto al livello di ipervenduto, il trend potrebbe volgersi al rialzo. La MA veloce che attraversa da sopra la MA lenta è un ulteriore segnale di un prossimo trend rialzista.
2. Divergenza
Quando l’indicatore e l’azione del prezzo iniziano a muoversi in direzioni diverse, ciò può rappresentare il segnale di una prossima inversione del trend. Le divergenze possono essere sia rialziste che ribassiste.
È da notare, comunque, che come ogni altro strumento di analisi tecnica, l’Oscillatore stocastico non è in grado di fornire segnali precisi nel 100% dei casi. Di tanto in tanto fornirà sicuramente dei falsi segnali, che non dovrebbero essere interpretati come un invito ad aprire una posizione corrispondente.
Conclusione
L’Oscillatore stocastico è uno strumento di analisi tecnica utile e interessante. Per la massima efficacia, può essere combinato con altri indicatori di momentum o indicatori che seguono il trend. È importante usare cautela quando si lavora con l’indicatore, poiché livelli differenti non corrispondono necessariamente a una prossima inversione del trend.
