Le Commodity Channel Index, également connu sous le nom d’indicateur CCI, a été créé dans les années 1970 mais reste un outil d’analyse technique de premier plan. Initialement utilisé pour analyser les marchés des matières premières, il est désormais appliqué à la plupart des actifs, y compris le forex, les actions, les crypto-monnaies, etc. Lorsque l’indicateur CCI est utilisé pour le trading, il peut déterminer la force de la tendance et sa direction afin de localiser les entrées et sorties possibles.
Comment lire l’indicateur CCI ?
Les données de l’indicateur CCI sont basées sur la différence entre le prix actuel de l’actif et les moyennes historiques. En principe, lorsque la ligne CCI est supérieure à 0, le prix actuel est plus élevé que le prix moyen historique. Si la ligne de l’indicateur est inférieure à 0, le prix est inférieur aux données historiques.
Donald Lambert, à l’origine de cet indicateur, est parti du principe que les fluctuations de prix suivent certains intervalles. Lorsque le cours dépasse ces intervalles normaux, il y a de fortes chances qu’il rebondisse rapidement. Si les traders choisissent d’ouvrir une transaction à ce moment-là, c’est parce qu’ils s’attendent à ce que le cours revienne bientôt à l’intervalle initial.
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0 à 100. Lorsque l’indicateur CCI se déplace vers le haut, de 0 à 100, une tendance haussière peut être observée. À ce stade, un repli potentiel est susceptible de se produire (lorsque le prix rebondit jusqu’au niveau précédent). Les replis sont généralement considérés comme une opportunité d’entrée potentielle.
0 à -100. Si la ligne CCI passe de 0 à -100, cela peut indiquer une tendance baissière. Certains peuvent considérer cela comme une opportunité d’ouvrir une position courte (VENDRE).
Gardez à l’esprit que le Commodity Channel Index n’est lié à aucune valeur spécifique. Cela signifie qu’il peut monter ou descendre sans aucune limite. Les traders doivent donc en tenir compte lorsqu’ils apprennent à lire l’indicateur CCI et prennent des décisions de trading basées sur ses données. Comme aucun indicateur ne peut garantir une précision de 100 %, il peut être judicieux de confirmer votre analyse à l’aide d’autres outils techniques.
Paramètres de l’indicateur CCI
En ce qui concerne les paramètres de l’indicateur CCI, il existe deux valeurs principales à prendre en compte pour personnaliser cet outil en fonction de vos objectifs de trading. Il s’agit de la période et du niveau de surachat.
Il est possible d’utiliser les paramètres par défaut proposés dans la salle des marchés d’IQ Option, comme indiqué dans l’image ci-dessus. Cependant, vous pouvez également ajuster les paramètres de l’indicateur CCI en fonction de votre approche de trading.
Comment utiliser l’indicateur CCI ?
Il existe deux approches de base pour utiliser l’indicateur CCI dans le cadre du trading.
Exemple de position longue
Lorsque la ligne de l’indicateur CCI franchit +100, cela peut indiquer que le marché est haussier. C’est généralement le moment où certains traders peuvent envisager d’ouvrir une position longue (ACHETER).
Exemple de position courte
Lorsque la ligne CCI croise -100, cela peut indiquer une tendance baissière et, par conséquent, peut être interprété comme une opportunité de rechercher des entrées pour une position courte (VENDRE).
Comme cet indicateur n’est pas lié à des valeurs fixes, vous pouvez analyser les performances passées des actifs tradés. Cela peut vous aider à trouver les schémas d’inversion pour des actifs spécifiques et à utiliser ces informations pour localiser des entrées potentielles. Par exemple, certains actifs peuvent avoir tendance à s’inverser après avoir atteint le niveau +150 en cas de tendance haussière et -200 en cas de tendance baissière. L’image ci-dessous montre que le prix de cet actif s’inversait autour de 200.
Gardez à l’esprit que les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures, et que toute conclusion tirée par les traders doit être confirmée par des données supplémentaires.
Divergence
Il arrive que le cours se comporte différemment et évolue dans la direction opposée à la ligne de l’indicateur. C’est ce qu’on appelle la divergence, qui peut entraîner une certaine confusion dans la recherche d’entrées potentielles. Dans le cas du Commodity Channel Index, la divergence peut indiquer un affaiblissement de la tendance.
En conclusion
Le Commodity Channel Index (ou indicateur CCI) est un outil d’analyse technique efficace qui peut être utilisé dans le cadre de différentes approches commerciales. Il peut aider à évaluer la direction de la tendance et à localiser les points d’entrée et de sortie potentiels pour les positions longues (ACHETER) et courtes (VENDRE) pour une variété d’actifs. Une fois que vous aurez appris à lire l’indicateur CCI et à appliquer ses données aux graphiques de prix, vous pourrez améliorer votre méthode et votre approche de trading.
