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Fibonacci es uno de los matemáticos más respetados de la historia. Sus descripciones y aplicaciones prácticas de la Proporción Áurea se mantienen hoy en día y son la base de muchas y diferentes formas de análisis técnico. ¿Ahora tiene sentido verdad? El mercado es una bestia viviente, un animal, y la Proporción Áurea describe las relaciones entre los seres vivos. La extensión de los brazos de una persona es relativa a su altura y esta a su vez es relativa a la extensión de sus piernas y así sucesivamente, de una manera que se repite en la naturaleza una y otra vez.

El uso más común de Fibonacci en el análisis técnico es el ‘Retroceso de Fibonacci’. Esto es simplemente una herramienta de dibujado usada para medir y dividir tendencias al alza y a la baja. El principio básico es este; en una tendencia habrán correcciones, y dichas correcciones pueden categorizarse por su profundidad en relación a una tendencia general. Por ejemplo, una tendencia entre el punto A y el punto B se mide con la herramienta de Fibonacci. La herramienta proyecta niveles objetivo dentro de la tendencia basándose en la Proporción Aurea. Estos objetivos son en los cuales los traders pueden esperar encontrar puntos de entrada para operar.

  • Principio Clave – Los niveles de Retroceso de Fibonacci no son señales, son objetivos de precio en los cuales pueden encontrarse señales. Un movimiento a un nivel de retroceso puede tener como resultado la continuación o el cambio de tendencia, dependiendo de las condiciones subyacentes.
  • Principio Clave – Los niveles de Retroceso de Fibonacci no son objetivos exactos, son por lo general, áreas en las cuales pueden encontrarse señales o un área en la cual las señales pueden ser consideradas “significativas”. Una vela alcista podría significar una cosa completamente diferente según se forme por debajo, sobre o por encima del nivel de retroceso.

El AUD/USD está presentando una oportunidad perfecta para usar esta herramienta. El par ha alcanzado lo que podría ser o no “el” fondo, pero eso no importa, siempre que sea “un” fondo, la Herramienta de Fibonacci puede ayudarnos a descubrirlo. Para empezar a usar la herramienta debe dibujar una línea desde el máximo más alto que precede a la reciente tendencia a la baja hasta el más reciente mínimo, pues es esta la tendencia que estamos midiendo. A continuación puede ver que esto tiene como resultado 5 retrocesos: el 23.6%, el 38.2%, el 50%, el 61.8% y el 100% de la tendencia medida.

AUD/USD

Ahora que los precios están rebotando/consolidándose podemos usar las líneas de retroceso como objetivos para puntos de entrada y salida.

Aquí vemos un par de posibles escenarios:

  1. Si la tendencia bajista predominante es fuerte, los precios probablemente se mantengan en lo bajo y en el 0% de la línea de retroceso o cerca de la misma. Si esto ocurriera, busca señales que tengan lugar en esta línea. Si continúa actuando como soporte y se genera una señal alcista por parte de las velas y/o el estocástico, las llamadas a operar del MACD o del RSI son la mejor opción. Si empiezan a desarrollarse señales bajistas y/o la línea de retroceso del 0% se rompe, es probable que la tendencia bajista continúe. Usa el 0% en este caso como punto de comienzo para operaciones bajistas cuando otros indicadores lo confirmen.
  2. Si una corrección es capaz de formarse, es probable que los precios se muevan hacia arriba para probar la primera línea, el nivel de retroceso del 23,6%. Si esto ocurre, usa esta linea como tu resistencia objetivo. Si el precio de acción empieza a formar señales bajistas por debajo, en, o ligeramente por encima de esta línea, puedes esperar verla moverse hacia abajo hasta reiniciar el nivel del 0%. Si el precio de acción es capaz de moverse por encima de la línea o está produciendo señales alcistas en o justo por debajo de ella, puedes esperar ver un movimiento cercano al siguiente retroceso más elevado.
  3. Si el precio es capaz de moverse por encima de la línea del 23,6%, podemos esperar verlo moverse arriba hasta el siguiente retroceso máximo, el nivel de 38,2%. Igualmente, una rotura del nivel 38,2% indicaría un movimiento hasta el 50%. Si se formaran señales bajistas en o cerca de cualquiera de estas líneas, cabría esperar un reinicio de la línea previamente rota.
  4. El nivel del 50% es muy importante. En general incluso las correcciones más fuertes se detienen en este nivel. Una ruptura por encima del mismo es un indicativo de una inversión completa y automáticamente hace entrar en juego al nivel del 100%. Llegado este punto, los traders buscarían señales alcistas de confirmación a lo largo de la línea del 50%.
    Fibonacci Trading Tactics
  5. Si la correción se encuentra con la resistencia en uno de estos niveles de retroceso, podemos esperar ver la línea previamente rota volver a ponerse a prueba como soporte. Una acción alcista confirmaría el soporte y tendría como resultado un rebote, una rotura por debajo llevaría casi seguramente los precios hacia abajo al siguiente retroceso mínimo.
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