Einerseits betonen Analysten immer wieder die Bedeutung der technischen Analyse beim Devisenhandel. Andererseits ist allgemein anerkannt, dass keine Methode einen 100%igen Erfolg garantieren kann. Funktioniert also die technische Analyse von Devisen wirklich?
In diesem Artikel untersuchen wir mehrere reale Beispiele für die Anwendung grundlegender Werkzeuge der technischen Analyse auf der Plattform IQ Option, um die von ihnen gelieferten Daten zu verstehen und deren Zuverlässigkeit bei Handelsentscheidungen zu bewerten.
Worin besteht die technische Analyse von Devisen?
Die technische Analyse von Devisen ist eine Methode, mit der Händler auf der Grundlage von Marktdaten aus der Vergangenheit mögliche künftige Kursbewegungen von Währungen vorhersagen können.
☝️
Allerdings sind Informationen zu Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.
Arten von Werkzeugen für die technische Devisenanalyse
Bei der technischen Analyse geht es im Wesentlichen um die Untersuchung von Kursdiagrammen und den Einsatz spezieller Instrumente. Händler können diese Informationen nutzen, um vorauszusagen, wohin sich die Devisenkurse als nächstes bewegen könnten.
Betrachten wir nun einige gängige Arten der technischen Analyse von Devisen.
Technische Indikatoren
Technische Indikatoren sind Berechnungen, die auf dem Kurs, dem Volumen oder anderen Handelsdaten eines Währungspaares basieren. Die Plattform IQ Option verfügt über mehr als 100 technische Indikatoren, die Aufschluss über das Momentum, die Trendrichtung, das Volumen, die Volatilität usw. von Währungspaaren geben können. Ausführliche Beschreibungen verschiedener Indikatoren der Plattform finden Sie hier.
Zu den bekannten Indikatoren gehören die gleitenden Durchschnitte, die die Kursdaten glätten, um Trends aufzuzeigen, der Relative-Stärke-Index (RSI), mit dessen Hilfe festgestellt werden kann, ob die Kurse im Vergleich zur Vergangenheit sehr hoch oder niedrig sind, und andere.
Linien
Linien auf den Diagrammen helfen, Kurspunkte zu verbinden, um Muster wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufzuzeigen.
So verbinden beispielsweise Trendlinien verschiedene Kurse und zeigen die allgemeine Richtung einer Währung an, während horizontale Linien Kursniveaus markieren, bei denen der Markt häufig seine Richtung ändert. Fibonacci-Linien werden häufig verwendet, um Retracements zu erkennen – kurzfristige Kursbewegungen, die sich gegen den allgemeinen Trend bewegen.
Kerzenformationen
Kerzenformationen sind Formen auf einem Chart, die durch Kursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums entstehen. Sie geben Aufschluss über die Marktstimmung und die mögliche kommende Kursentwicklung.
Ein Doji-Muster deutet beispielsweise darauf hin, dass die Händler unentschlossen sind, während eine bullische Umhüllung auf steigende Kurse hindeuten könnte.
Wenn Sie noch keine Erfahrungen mit der Analyse solcher Muster haben, lesen Sie unseren Artikel über 4 Kerzenformationen, die jeder kennen sollte.
Widgets
Widgets sind zusätzliche Werkzeuge auf der Plattform, die weitere Funktionen oder Informationen hinzufügen. Die Widgets der Plattform IQ Option für den Handel mit Devisen-CFDs beinhalten:
- Handelsvolumen – zeigt an, welcher Betrag des ausgewählten Währungspaares innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft und gekauft wurde. Je höher das Volumen, desto größer ist das Interesse an dem Vermögenswert zu seinem aktuellen Preis und umgekehrt.
- Händlers Stimmung zeigt das Kauf-/Verkaufsverhältnis für den ausgewählten Vermögenswert an.
- Das Widget für Höchst- und Tiefstwerte bietet einen schnellen Einblick in die Kursspanne eines Vermögenswerts während eines bestimmten Zeitraums: von 1 Stunde bis zu 12 Monaten. Ist beispielsweise „1 Tag“ eingestellt, werden die Höchst- und Tiefstkurse angezeigt, die der Vermögenswert innerhalb des aktuellen Handelstages erreicht hat.
Werfen wir nun einen Blick auf einige gängige Tools auf der Plattform IQ Option, um zu verstehen, wie man Devisen-CFDs mit Hilfe der technischen Analyse handelt.
CFD-Handel mit technischen Indikatoren für Devisen
Als Beispiel versuchen wir, eine Trendumkehr zu identifizieren, da das Erfassen eines Trends an seinem Wendepunkt dem Händler möglicherweise einen Vorteil verschaffen kann.
Trendumkehren mit gleitenden Durchschnitten aufspüren
Beginnen wir mit der Nutzung eines grundlegenden technischen Indikators – dem gleitenden Durchschnitt. Da ein einzelner gleitender Durchschnitt nicht dafür geeignet ist, Trendumkehren zu erkennen, nutzen wir einen doppelten gleitenden Durchschnitt. So funktioniert es:
- Einrichtung von zwei einfachen gleitenden Durchschnitten: einer mit einer Periode von 10 (rot) und ein weiterer mit einer Periode von 20 (blau).
- Überwachung, ob eine Überschneidung stattfindet. Sie können auf den Punkt achten, an dem sich die beiden gleitenden Durchschnitte kreuzen.
- Eröffnung eines Geschäfts bei der Überschneidung in der dem vorherrschenden Trend entgegengesetzten Richtung. Ist der Markt beispielsweise im Aufwärtstrend, wählen Sie „Verkaufen“ und umgekehrt – ist der Markt im Abwärtstrend, können Sie „Kaufen“ wählen.
Bei diesem konkreten Geschäft wurde der Hinweis des Indikators durch das Chartbild bestätigt – der Abwärtstrend kehrte sich in einen Aufwärtstrend um. Aber wie zuverlässig ist das tatsächlich?
Um dies festzustellen, analysieren wir dasselbe Diagramm in einem 1-Tages-Zeitrahmen und sehen, wie oft die Überschneidung wirklich eine Trendumkehr anzeigte und wie oft sie ungenau war.
Zur besseren Veranschaulichung haben wir weiße Trendlinien eingezeichnet, die die höchsten und niedrigsten Punkte im Diagramm miteinander verbinden und die Richtung der Trends im Laufe des gewählten Tages verdeutlichen.
Während des Tages kehrte sich der Trend 7 Mal um. Der doppelte gleitende Durchschnitt hat 6 der bevorstehenden Umkehren erfolgreich erkannt (grün markiert). Aber 3 Mal lieferte er irreführende Informationen (rot markiert). In diesen Fällen kreuzten sich die Linien, aber es kam zu keiner Umkehr, was auf schwache Retracements innerhalb eines größeren Trends und die allgemeine Unentschlossenheit des Marktes zurückzuführen war.
Nicht schlecht, aber es könnte besser sein. Aus diesem Grund verwenden viele Händler Kombinationen von Indikatoren und alternative Instrumente, um die erhaltenen Daten zu bestätigen. Schauen wir, ob die Einbeziehung der Analyse von Kerzenformationen das Bild verändern kann.
So analysiert man Devisen-Charts mit Hilfe von Kerzenformationen zur Bestätigung
Wie Sie im obigen Beispiel sehen können, hat die Indikatoranalyse bei großen Trends gut abgeschnitten, während sie sich bei unentschlossenen Märkten schwer tat. Hätte uns die Analyse von Kerzenformationen geholfen, das zu erkennen?
Schauen wir uns die problematische Zone genauer an, in der wir eine der falschen Überschneidungen beobachtet haben:
Diesem Punkt ging ein massiver Abwärtstrend voraus, und es wurde erwartet, dass die Überschneidung eine bullische Trendwende vorhersagen würde. Wie wir jedoch beobachten konnten, geschah dies nicht – der Kurs sank weiter.
Wenn wir uns jedoch die Kerzen in diesem Bereich genauer ansehen, erkennen wir eine Reihe von Dojis. Es handelt sich um winzige Kerzen mit sehr kleinen oder nicht vorhandenen Körpern, die auf einen unentschlossenen Markt hinweisen.
Doji-Kerzen deuten zwar oft auf potenzielle Trendumkehren hin, doch ist für diese Schlussfolgerung eine nachfolgende Bestätigungskerze nötig. In unserem Fall ist die nächste signifikante Kerze immer noch rot, was auf die Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet.
Unentschlossene Stellen auf dem Chart sind nie eine gute Wahl, um Handelsentscheidungen zu treffen. Normalerweise warten Händler auf stärkere Bestätigungen durch ihre technischen Instrumente, bevor sie in Aktion treten. Dies wird durch das Widget „Handelsvolumen“ an dieser Stelle bestätigt, das ein sehr geringes Volumen anzeigt, was darauf hindeutet, dass sich auch andere Händler nicht damit beeilen, Kaufpositionen zu eröffnen.
Natürlich sollten die Handlungen anderer Menschen nicht Ihre eigenen Entscheidungen diktieren. In Situationen wie dieser könnte das jedoch als zusätzlicher Indikator für die Unsicherheit des Marktes dienen, was bedeutet, dass Sie die Daten Ihres hauptsächlichen Indikators ignorieren sollten.
Zusammenfassung
Die technische Analyse von Devisen funktioniert nicht immer zu 100 % und wird gelegentlich aufgrund von Faktoren wie Marktvolatilität und wirtschaftlichen Veränderungen falsch liegen. Wenn Sie jedoch die richtige Kombination von Instrumenten der technischen Devisenanalyse wie Indikatoren, Kerzenformationen, Linien und Widgets verwenden, können Sie die Grundlagen für das Treffen fundierter Handelsentscheidungen verbessern. Wenn sie zusammen eingesetzt werden, können diese Werkzeuge dazu beitragen, Ihr Konzept zu erweitern und Ihnen helfen, die Marktdynamik besser zu verstehen, was potenziell zu präziseren Marktein- und -ausstiegen führen kann.
Hinweis: Das Unternehmen bietet CFDs an.
