مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) – أداة فريدة للتداول قصير المدى

فبراير 5, 2024

5 دقائق

هذا المؤشر يشبه محيطا عملاقا لديه مد وجزر (تقلبات) كبيرة وموجات منتظمة وتموجات صغيرة (تحركات الأسعار). ويركز المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات تداول قصيرة المدى على التموجات أي حركات السوق الصغيرة التي تحدث يوما بعد يوم أو خلال فترة النهار. وقد يخطئ المتداولون المبتدئون في التداول خلال هذه التموجات دون النظر إلى الترند العام للسوق وتقلباته. وبالتالي فقد يكون التحليل الفني الأكثر تفصيلا في هذه الحالة عديم الفائدة. واستخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري قد يساعد في التداول خلال التموجات عندما تتوافق مع الموجات والتقلبات الأكبر، مما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل.

مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري

تخيل رجلا يمشي مع كلب مقيد، حيث يتحرك الكلب من جانب إلى آخر بشكل عشوائي بناء على ما يلفت انتباهه. لكن النمط العام للتحرك العشوائي يتبع المسار الذي يسير فيه الرجل. وهذه طريقة عمل مؤشر الستوكاستيك (Stochastic)، حيث أنه يشير إلى أن حركة السوق على المدى القريب عشوائية، ولكن نمط العشوائية قد يتبع ترندا طويل الأجل.

وقد يقدم مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) إشارات متعددة للمتداولين، وأول هذه الإشارات  هو التقاطع الذي يتبع الترند. وقد يحدث التقاطع عندما يتقاطع خط مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) %K (الكلب في المثال أعلاه) مع خط %D (الرجل في المثال أعلاه)،  أو عندما يقطع الخطان الخط العلوي (الأخضر) أو الخط السفلي (الأحمر)، مما قد يشير إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع للأصل.

Stochastic Oscillator on IQ Option
مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على منصة IQ Option 

تتضمن استراتيجية التداول بهذا المؤشر تطبيق أطر زمنية متعددة:

  •  الإطار الزمني الأطول (المخطط اليومي) الذي يحدد التقلبات أو الترند العام للسوق.
  • الإطار الزمني الأوسط (المخطط لكل ساعة) والذي يمثل الموجات.
  • الإطار الزمني الأقصر والذي يمثل التموجات أي تحركات الأسعار على المدى القصير (من دقيقة واحدة إلى 10 دقائق، حسب تفضيلاتك وأهدافك).

فلنلقي نظرة على كل إطار من هذه الأطر لفهم كيفية تطبيق هذه الأداة.

المخطط اليومي

عند استخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري، فيتعين عليك أولا مراقبة مخطط السعر اليومي. وعادة ما يبحث المتداولون عن نقطة يتحرك فيها كلا خطي مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) في نفس اتجاه التقاطع. وقد يتبع هذا غالبا صدور أخبار مهمة أو بعض الأحداث الأخرى التي قد تولد حركة قوية. 

☝️
وإذا كان خطي مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) يتحركان صعودا بعد التقاطع الصعودي، فإن التقلبات تزيد. أما إذا كان خطي مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) يتحركان هبوطا بعد التقاطع الهبوطي، فإن التقلبات تقل.
مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على مخطط السعر اليومي
مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على مخطط السعر اليومي 

المخطط لكل ساعة

بمجرد رصد التقاطع واتجاه الترند العام على المخطط اليومي، فقد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى المخطط لكل ساعة. وعند هذه النقطة، فقد يبحث المتداولون عن إشارة مماثلة لاحظوها على المخطط اليومي.

وإذا لم يحدث ذلك، فقد يحتاجون إلى انتظار التقاطع التالي. ومن المهم أيضا التحقق مرة أخرى من المخطط اليومي للتأكد من أي إشارات محتملة يلاحظونها. تذكر أنه لا يوجد مؤشر يمكنه تقديم معلومات دقيقة بنسبة 100% حول تحركات الأسعار. ولهذا السبب فقد يستخدم المتداولون أدوات إدارة المخاطر المناسبة لإدارة المخاطر المحتملة.

وإذا كان مخطط السعر اليومي ومخطط السعر لكل ساعة يقدمان إشارات مماثلة، فإن هذا قد يدل على أن التحركات والموجات تتحرك في نفس الاتجاه.

مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على مخطط السعر لكل ساعة
مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على مخطط السعر لكل ساعة 

في هذه الحالة، قد يعتبر بعض المتداولين التقاطع يتوافق مع التحليل كنقاط دخول محتملة على أقصر إطار زمني (من دقيقة واحدة إلى 10 دقائق).

تذكر أن تحركات الأسعار قصيرة المدى لا تدوم عادة لفترة طويلة. لذلك من المهم أن تفكر بعناية في التوقيت وأن تتخذ قرارات مدروسة بناء على تحليلك. 

إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري

يمكنك العثور على هذه الأداة في قسم “المؤشرات” في غرفة التداول على منصة IQ Option. عند اختيار إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري، فإن معظم المتداولين يبدءون باستخدام الإعدادات الافتراضية، والتي يمكنهم تعديلها لاحقا وفقا لتفضيلاتهم وأهدافهم من التداول.

إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على منصة IQ Option
إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) على منصة IQ Option 

إذا لم تكن متأكدا من إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) التي قد تناسب استراتيجية التداول لديك بشكل أفضل، فيرجى إلقاء نظرة على هذا المقال: كيفية ضبط إعدادات المؤشرات الفنية؟ والذي يوفر إجابات على بعض الأسئلة حول إعدادات المؤشر الافتراضية وطرق تخصيصها لتحقيق أهداف مختلفة.

الخلاصة

عند اختيار استراتيجية تداول قصيرة المدى، فيمكنك استخدام مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) للتداول النهاري. ويقوم هذا المؤشر بتحليل مخطط السعر على عدة أطر زمنية. ومن خلال مراقبة مخطط السعر اليومي ومخطط السعر لكل ساعة، فيمكن للمتداولين رصد الإشارات المماثلة والبحث عن نقاط الدخول المحتملة. ويمكنك أيضا اختيار ضبط إعدادات مؤشر الستوكاستيك (Stochastic) وفقا لأهدافك.

ما الذي يجب أن تتعلمه بعد ذلك؟ لف العجلة لتعرف!

rainbow circle

مؤشر قناة السلع الأساسية المتطور (Woodies CCI) – نظام تداول كامل في مؤشر واحد

شارك

المقالة السابقة

لتداول في الجمعة السوداء، وعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية: نصائح للتداول في موسم العطلات القادم
Trading on Black Friday and holidays
لتداول في الجمعة السوداء، وعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية: نصائح للتداول في موسم العطلات القادم

المنصب التالي

ماذا يعني التداول؟  التداول مقابل الاستثمار
ماذا يعني التداول؟  التداول مقابل الاستثمار

أحدث المنشورات

لتداول في الجمعة السوداء، وعيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية: نصائح للتداول في موسم العطلات القادم

21.11.2024

Trading on Black Friday and holidays

مؤشر المتوسط المتحرك “قوس قزح” Rainbow Moving Average: مزيج قوي من المتوسطات المتحركة المختلفة

18.11.2024

كل شيء عن مسابقات IQ Option: القواعد والاستراتيجيات والنصائح

14.11.2024

IQ Option tournaments

11 درسا عن الحياة تعلمناها خلال 11 عاما من التداول على منصة IQ Option

11.11.2024

11 years of IQ Option

الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024: كيف ستتأثر الأسواق؟

31.10.2024

US election impact on markets

كسر سلسلة الخسارة

29.10.2024