مؤشر المتوسط المتحرك الأسي هو أحد المؤشرات الأكثر استخداما من قبل المتداولين في تداول العملات الأجنبية والأسهم، حيث يمكن إعداده بعدة طرق مختلفة. وهو مؤشر متأخر أي أنه يعتمد على الأداء السابق للأصل على مخطط السعر، باستخدام البيانات في الأيام والأسابيع السابقة للتنبؤ بحركه الترند في المستقبل. وذلك يجعل مؤشر المتوسط المتحرك الأسي أداة أساسية مهمة للمتداولين لمراقبة صفقاتهم فى معظم الأسواق المالية تقريبا. ومن الصعب أن تجد متداول فى أسواق المال لا يستخدم هذا المؤشر فى مراقبة السوق، حيث يتميز بسهولة الأعداد وبساطة التطبيق.
وهناك عدة طرق لاستخدام المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة، لأنه مؤشر متعدد الاستخدامات، باعتباره أداة جديدة للتحليل الفني ويمكنه توفير إشارات متعددة ومساعدة المتداولين على وضع استراتيجية تداول فعالة.
كيف يمكنني إعداد المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة؟
لإعداد المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة، فيجب عليك أولا فتح غرفة التداول والبحث عن “المتوسط المتحرك” في قائمة المؤشرات الشائعة “الشائع”.
قم بتغيير “فترة” المؤشر إلى 50 واختر (EMA) من قائمة “نوع”. يعتبر المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة (EMA) هو أحد أنواع المتوسطات المتحركة والذي يركز على أحدث التغيرات في الأسعار عن طريق تعيين أوزان أكبر لها في الحساب.
اختيار فترة 50 يعني أن المؤشر سيقوم بحساب آخر 50 شمعة، حيث أن الإطار الزمني للشموع التي تختارها سيحدد كيفية تحليل المؤشر لمخطط السعر. فمثلا، سيؤدي تغيير الإطار الزمني للشمعة إلى “1 يوم” إلى تحويل المؤشر إلى المتوسط المتحرك الأسي ل 50 يوما والذي قد يكون مناسبا للتداول على الأطر الزمنية الأطول على مخطط السعر. واستخدام المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة على مخطط الشموع للساعة قد يعمل بشكل جيد لاستراتيجية التداول النهاري.
الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة
إحدى الإشارات المحتملة التي قد يبحث عنها المتداولون مع المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة هي الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة.
وإذا استقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي ل 50 فترة ثم تراجع إلى خط الدعم وارتد صعودا، فربما يعتبر هذا إشارة لفتح صفقة شراء. أما إذا استقر السعر أسفل خط المؤشر ثم ارتد هبوطا، فقد يكون ذلك إشارة على ترند هبوطي وبالتالي يمكن فتح صفقة بيع.
لتوضيح ذلك بمثال، فلنلقي نظرة على مخطط السعر لزوج EUR/USD
يتحرك المخطط بثبات فوق المؤشر، والذي يعمل كمستوى دعم للسعر، ثم تبدأ الشموع في التحرك هبوطا وتلمس المؤشر ثم يحدث انعكاس بعد ارتداد السعر عن المؤشر صعودا. ويمكن فتح صفقة “شراء” في اللحظة التي تغلق فيها الشمعة الخضراء الأولى، مما يؤكد الترند الصعودي.
الاختراق
يمكن استخدام المتوسط المتحرك الأسي ل50 فترة بطريقة أخرى وهي التداول خلال الاختراق، حيث قد ينتظر المتداول قطع المخطط لخط المؤشر في الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
فعندما يتحرك المخطط أسفل المؤشر ثم يقطعه من الأسفل للأعلى، فقد يتم تلقي إشارة “شراء” بمجرد إغلاق الشمعة الخضراء الأولى فوق خط المؤشر. أما عندما يتحرك المخطط فوق المتوسط المتحرك ل50 فترة ويقطعه من أعلى، فقد يتم تلقي إشارة “بيع” بمجرد إغلاق الشمعة الحمراء الأولى أسفل المتوسط المتحرك الأسي.
وفي المثال أدناه، يدخل مخطط السعر لزوج CHF/JPY في ترند صعودي بعد قطع المتوسط المتحرك ل50 فترة من أعلى.
مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح
بالرغم من أن المتوسط المتحرك الأسي ل50 فترة غالبا ما يعطي إشارات قوية، إلا أنها لن تكون دقيقة بنسبة 100٪ من الوقت، حيث لا يوجد مؤشر يمكنه التنبؤ بتحركات السعر بشكل صحيح في كل مرة، وهذا هو السبب وراء ضرورة استخدام أدوات إدارة المخاطر حتى في الاستراتيجيات التي تطبق هذا المؤشر.
ويمكن للمتداول تعيين أمر وقف الخسارة عند مستوى الذروة قبل الاختراق. فمثلا، قد يقوم المتداول الذي يفتح صفقة شراء بتعيين أمر وقف الخسارة عند القاع السابق، في حين قد يقوم المتداول الذي يفتح صفقة بيع بتعيين أمر وقف الخسارة عند القمة السابقة.
يوضح المثال أعلاه مستوى وقف الخسارة الممكن لصفقة تداول على زوج CHF/JPY خلال الاختراق.
وقد يكون من المهم أيضا تحديد مستويات جني الأرباح، لأنها تسمح بإدارة الأموال والمخاطر بشكل أفضل وتساعد على منع التداول بناء على المشاعر.
الخلاصة
المتوسط المتحرك الأسي ل50 فترة هو مؤشر متعدد الاستخدامات ويمكن تطبيقه على أطر زمنية مختلفة، اعتمادا على أهداف المتداول، حيث يمكن استخدامه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وقد يشير إلى احتمال تغير الترند. وربما يكون مزج هذا المؤشر في استراتيجية التداول مفيدا، ولكن من المهم معرفة أن التدرب على قواعد إدارة المخاطر وقراءة الإشارات يأتي في المرتبة الأولى قبل التدرب على حساب فترات المؤشر.
