هل سبق لك أن لاحظتَ أنَّ سعر سهم ما يتحرّك باتجاه صاعد ملحوظ، ليبدأ دون سابق إنذار بالتحرُّك على نحوٍ عرضيّ؟ أو أنّ اتجاهًا هابطًا يبدو وكأنَّه يلتقط أنفاسه قبل أن يواصل هبوطه الحاد؟
كُن واثقًا بأنّ هذه ليست مجرّد تقلُّبات عشوائية في السوق، وإنما أنماط قيد التشكُّل تشير لاستمرار الاتجاه السائد. فإذا كان لديك الإلمام بكيفية استخدام أنماط الاستمرار في التحليل الفني، يُمكنك استغلال هذه الاستراحات القصيرة في السوق للدخول بصفقاتٍ مُربحة.
ما هي أنماط استمرار الاتجاه السائد إذًا؟
بكلماتٍ بسيطة وبعيدًا عن التعقيدات، يُعرَّف نمط استمرار الاتجاه السائد بأنَّه فترة استراحة مؤقتة في السوق تسبق استئناف السعر لحركته في الاتجاه الأصلي نفسه.
وتتشكَّل هذه الأنماط استجابةً لحالة المستثمرين المعنوية والنفسية (سيكولوجية المستثمرين) — حين يقوم المتداولون بجني الأرباح أو يشعرون بشيء من عدم اليقين أو يكونون في حالة ترقُّب لظهور معلومات جديدة. دون أن تُغير العوامل السابقة من الزخم الأساسي في السوق. وهذا بالضبط ما يحدث في السوق تزامنًا مع ظهور أنماط استمرار الاتجاه السائد.
والسؤال الآن، كيف نرصد أنماط الاستمرار
إليك ما يجب البحث عنه:
✔ اتجاه قوي راسخ قبل تكوّن النمط (سواء كان صاعدًا أو هابطًا، فالمهم هو وجود زخم حقيقي في السوق).
✔ فترة من التماسك السعري حيث يتحرّك السعر على نحوٍ عرضي، مُشكِّلًا أنماطًا واضحة المعالم.
✔ اختراق لمستوى المرحلة السابقة في نفس الاتجاه السائد الأصلي — ممّا يؤكِّد أنَّ النمط يُعبّر بالفعل عن حالة استمرار وليس مُجرَّد إشارة انعكاس وهمية.
أنواع أنماط استمرار الاتجاه السائد (وكيفية التداول وفقًا لها)
1. أنماط الأعلام – استراحة تجديد الزخم في السوق
تخيَّل سهمًا يشهد ارتفاعًا حادًا، ليتباطأ فجأةً مُتحركًا ضمن قناة سعرية ضيقة. يُمثٍّل التوصيف أعلاه آلية نشوء نمط العلم — إذ يأخذ السوق استراحة قصيرة قبل استكمال الاتجاه.
كيفية التعرُّف عليه:
- ابحث عن حركة سعرية حادة (والتي تُمثِّل سارية العلم).
- يتحرك بعدها السعر متماسكًا ضمن قناة سعرية مائلة نسبيًا للأعلى أو للأسفل.
- ليأتي بعدها اختراق لمستوى القناة السعرية (خروجه من القناة السعرية مُستأنفًا اتجاه السارية) مؤكّدًا للنمط.
نصيحة من المحترفين: يميل العلم إلى الأسفل قليلًا قبل أن يخترق صعودًا في أنماط الاستمرار الصاعدة. يميل العلم إلى الأعلى قليلًا قبل أن يُتابع هبوطه في أنماط الاستمرار الهابطة.
كيفية التداول: ادخل بصفقتك عند اختراق القناة السعرية بنفس الاتجاه السائد، وعيّن طلب وقف الخسارة أسفل أو أعلى منطقة تشكّل العلم (ذروة راية العلم – المنطقة SL على المُخطط) وفقًا للاتجاه، واستفد من الزخم.
2. أنماط الراية – تتشابه بالمبدأ مع نمط الأعلام لكنها أكثر انضغاطًا
تبدو أنماط الراية وكأنَّها مثلثات صغيرة تتشكَّل بعد حركة قوية. ولكنها لا تكون مائلة للأعلى أو للأسفل وذلك على العكس من نمط الأعلام — إذ تتخذ هيئة وتد (مثلث أفقي تقريبًا) متناظر قبل حدوث الاختراق عودةً للاتجاه الأصلي.
كيفية التعرُّف عليه:
- الرايات الصاعدة: تتشكَّل بعد اتجاهٍ صاعد، إذ يتخذ السعر هيئة مثلث صغير كاستراحة قبل أن يخترق للأعلى.
- الرايات الهابطة: تتشكَّل بنفس الطريقة السابقة ولكن في اتجاهٍ هابط.
كيفية التداول: ادخل بصفقتك عند حدوث الاختراق (لمرحلة الوتد – المنطقة SL على المُخطط)، على أن يكون مدعومًا بحجم تداول عالٍ – والذي يُمثّل تأكيدًا قويًا على صحّة النمط. إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون من الأفضل الانتظار للحصول على تأكيدات إضافية قبل اتخاذ أي قرار.
3. أنماط المستطيلات – الحركة العرضية التي تُمهّد للاختراق
يُعرَّف نمط المستطيل بأنَّه تحرُّك للسعر بين مستويين أفقيين من الدعم والمقاومة. يمكن تخيله على أنَّه معركة بين المشترين والبائعين — تستمر إلى حين انتصار أحد الطرفين.
كيفية التعرُّف عليه:
- إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، فهو نمط استمرار صاعد.
- أمّا إذا كسر السعر مستوى الدعم، فهو نمط استمرار هابط.
كيفية التداول: ادخل بصفقتك عند حدوث الاختراق، مع مراقبة حجم التداول للتأكُّد من دقّة الحركة.
4. أنماط الأوتاد – الرايات ذات الاتجاه الواضح
تتشكّل أنماط الأوتاد عندما يتحرَّك السعر في نطاقٍ ضيّق متقلِّص تدريجيًا يميل إمّا إلى الأعلى أو الأسفل. وبالتالي تبدو مشابهة إلى حدٍ كبير لأنماط الراية، لكن الفرق الأساسي يكمن في كون الرايات تتحرُّك عرضيًا باتجاهٍ أفقي، في حين أنّ الأوتاد تكون إمّا صاعدة أو هابطة.
كيفية التعرُّف عليه:
- الأوتاد الصاعدة تتشكَّل خلال الاتجاهات الهابطة وعادةً ما تُكسَر لأسفل (إشارة هبوطية).
- الأوتاد الهابطة تتشكَّل خلال الاتجاهات الصاعدة وعادةً ما تُخترق لأعلى (إشارة صعودية).
نصيحة من المحترفين: يمكن لأنماط الأوتاد أن تكون وهمية — لذا تحقَّق من تناقص حجم التداول أثناء تشكُّل الوتد. في حين يُعدّ تزامن حركة الاختراق مع ارتفاع حجم التداول بمثابة إشارة تأكيد قوية. وفي هذا الصدد، يُفضَّل تعيين طلبات وقف الخسارة خارج تشكيل الوتد (المنطقة SL على المُخطط) لتجنُّب الاختراقات الوهمية.
5. نمط الكوب والعروة – استراحة الاتجاه السائد
يُعدُّ هذا النمط أحد أكثر الأنماط وضوحًا في التحليل الفني. إذ يُشكُّل السعر قاعًا دائريًا يشبه “الكوب”، يليه ارتداد مؤقَّت طفيف يُكوِّن “العروة”، قبل أن يواصل السعر اختراقه نحو الأعلى.
💡 نصيحة من المحترفين: يؤدّي نمط الكوب والعروة دوره فقط كنمط استمرار صعودي — فإذا ظهرَ خلال اتجاه هابط، فهو ببساطة ليس كوبًا وعروة.كيفية التداول: ادخُل بصفقات شراء عند اختراق السعر لمستوى العروة، وعيّن طلبات وقف الخسارة لتكون أسفل قاع العروة.
نأتي الآن إلى كيفية استخدام أنماط الاستمرار في التحليل الفني
أصبحتْ لديكَ الآن معرفةً جيدة بهذه الأنماط. لكن كيف يمكنك الاستفادة منها فعليًا في التداول؟
- تحقَّق من وجود اتجاه سائد واضح بدايةً – لا تؤدّي هذه الأنماط دورها التحليلي إلّا بوجود اتجاه سائد واضح قبل تشكُّلها. فإذا كان السعر يتحرَّك عشوائيًا، فهو ليس نمط استمرار بلا شك — وإنما مجرّد تقلُّبات غير منتظمة.
- انتظر حدوث الاختراق – لا تكفي ملاحظتك لبدء تشكُّل النمط للتداول وفقًا له. إذ من الوارد حدوث الاختراقات الوهمية في بعض الأحيان — لذا انتظر تأكيدًا قويًا قبل اتخاذ القرار.
- حجم التداول ثروتك للتأكيد – فالاختراقات ذات الحجم المنخفض تعني أن الحركة ضعيفة وقد تنتهي بالفشل. إذا كنت تتداول بناءً على الاختراقات، فتأكَّد من أنَّ حجم التداول داعم للحركة. كما يمكنك إضافة مؤشّر أداة حجم التداول إلى المخطط من علامة تبويب المؤشّرات.
- استخدم طلبات وقف الخسارة – لا تتوقَّع أن النجاح سيكون حليفك الدائم لمجرّد كونك تتداول وفقًا لنمط استمرار. لذا، استخدم دائمًا طلبات وقف الخسارة وعيّنها لتكون خارج منطقة تشكُّل النمط لحماية نفسك من أي انعكاسات غير متوقَّعة.
أفكار ختامية حول إتقان أنماط استمرار الاتجاه السائد
كلما تدرَّبت على رصد أنماط استمرار الاتجاه السائد واستخدمتها في تداولاتك، زادت معها قدرتك على اكتشاف الفرص ذات احتمالية النجاح العالية. ولا يمكن القول بأنّ لدى هذه الأنماط القدرة على التنبؤ بالمستقبل — لكنها تُعزِّز فرصك في استغلال الحركات الكبيرة القادمة في السوق والاستعداد لها قبل حدوثها.
انطلق الآن وابدأ في رصد أنماط استمرار الاتجاه السائد، وتداوَل كمحترف!
