يؤكد المحللون باستمرار على أهمية التحليل الفني في تداول الفوركس. ولكن من ناحية أخرى، من المتعارف عليه أنه لا توجد طريقة تضمن النجاح بنسبة 100%. إذن، هل التحليل الفني للفوركس فعّال حقًا؟
في هذه المقالة، نستكشف العديد من الأمثلة الواقعية على تطبيق أدوات التحليل الفني الأساسية على منصة IQ Option لفهم البيانات التي توفرها وتقييم موثوقيتها في قرارات التداول.
ما هو التحليل الفني للفوركس؟
التحليل الفني للفوركس هو أسلوب يستخدمه المتداولون للتنبؤ بحركات أسعار العملات المستقبلية المحتملة بناءً على بيانات السوق التاريخية.
☝️
ومع ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا للتنبؤ بالأداء المستقبلي.
أنواع أدوات التحليل الفني للفوركس
يتضمن التحليل الفني بشكل أساسي فحص الرسوم البيانية واستخدام أدوات خاصة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لمحاولة التنبؤ بالاتجاه الذي قد تسلكه أسعار العملات بعد ذلك.
والآن، دعنا نلق نظرة على بعض أنواع التحليل الفني الشائعة في الفوركس.
المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي عبارة عن حسابات تستند على سعر زوج العملات أو حجم التداول أو بيانات التداول الأخرى. توفر منصة IQ Option أكثر من 100 مؤشر فني يمكن أن يقدموا معلومات حول زخم زوج العملات، واتجاه الترند الخاص به، وحجمه وتقلباته وما إلى ذلك. يمكنك العثور على شروحات مفصلة لمختلف مؤشرات المنصة هنا
تتضمن بعض المؤشرات المعروفة المتوسطات المتحركة، والتي تعمل على تبسيط بيانات الأسعار لإظهار الترندات، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي يساعد على تحديد ما إذا كانت الأسعار قد صعدت بقوة أو هبطت بشدة مقارنة بالماضي، وما إلى ذلك.
الخطوط
تساعد الخطوط على الرسوم البيانية في توصيل نقاط الأسعار ببعضها لإظهار أنماط مثل مستويات الدعم والمقاومة.
على سبيل المثال، تربط خطوط الترند أسعارًا مختلفة لإظهار الاتجاه العام الذي تتجه إليه العملة، بينما تمثل الخطوط الأفقية مستويات الأسعار التي يغير فيها السوق اتجاهه عادةً. يشيع استخدام خطوط فيبوناتشي في تحديد الانسحابات – وهي حركات أسعار قصيرة الأجل تتحرك عكس الترند العام.
أنماط الشموع اليابانية
أنماط الشموع اليابانية هي أشكال على الرسم البياني (المخطط) تتكون من تحركات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. وتعطي دلائل حول معنويات السوق وأين يمكن أن تتجه الأسعار بعد ذلك.
على سبيل المثال، يشير نمط دوجي إلى أن المتداولين مترددين، بينما قد يشير نمط الابتلاع الصاعد إلى أن الأسعار سترتفع.
إذا كنت مبتدئًا في تحليل الأنماط، فراجع مقالتنا حول 4 أنماط شموع يجب أن يعرفها جميع المتداولين.
الأدوات
الأدوات المساعدة هي أدوات إضافية على المنصة تضيف المزيد من الميزات أو المعلومات. تشمل أدوات IQ Option لتداول عقود فروقات الفوركس ما يلي:
- حجم التداول – يعرض مقدار ما تم بيعه وشراءه من زوج عملات محدد خلال فترة زمنية معينة. كلما ارتفع حجم التداول، زاد الاهتمام بالعملة بسعرها الحالي، والعكس صحيح.
- معنويات المتداولين – تعرض نسبة الشراء/البيع للعملة المحددة.
- قيم القمة والقاع – توفر هذه الأداة المساعدة نظرة سريعة على نطاق سعر أصل معيّن خلال إطار زمني محدد: من ساعة إلى 12 شهرًا. على سبيل المثال، إذا تم ضبطها على “يوم واحد”، فستعرض أعلى سعر وأقل سعر حققهما الأصل خلال يوم التداول الحالي.
دعونا الآن نلقي نظرة على بعض الأدوات الشائعة على منصة IQ Option لفهم كيفية تداول عقود الفروقات في الفوركس باستخدام التحليل الفني.
تداول عقود الفروقات باستخدام المؤشرات الفنية للفوركس
كمثال، سنحاول تحديد انعكاس اتجاه ترند، حيث أن التقاط الترند عند نقطة تحوله قد يمنح المتداول ميزة محتملة.
تحديد انعكاسات اتجاه الترند باستخدام المتوسطات المتحركة
لنبدأ باستخدام مؤشر فني أساسي – المتوسط المتحرك. بما أن متوسطًا متحركًا واحدًا غير فعال في تحديد انعكاسات الاتجاه، فسوف نستخدم المتوسط المتحرك المزدوج. إليك كيفية عملها:
- تحديد متوسطين متحركين بسيطين: أحدهما بفترة 10 (أحمر) والآخر بفترة 20 (أزرق).
- مراقبة التقاطع. يمكنك ترقب النقطة التي يتقاطع فيها المتوسطان المتحركان.
- فتح صفقة عند التقاطع في الاتجاه المعاكس لاتجاه الترند السائد. على سبيل المثال، إذا كان السوق صاعدًا، يمكنك الضغط على “بيع”، والعكس صحيح – إذا كان السوق هابطًا، يمكنك الضغط على “شراء”.
في هذه الصفقة تحديدًا، تم تأكيد إشارة المؤشر بواسطة الرسم البياني – فقد انعكس الاتجاه الهابط إلى اتجاه صعودي. ولكن إلى أي مدى تعتبر هذه النتيجة موثوقة حقًا؟
لتحديد ذلك، دعونا نحلل نفس الرسم البياني على إطار زمني يبلغ يوم واحد ونرى كم مرة أشار التقاطع بالفعل إلى انعكاس اتجاه الترند مقابل عدد المرات التي كان فيها غير دقيق.
لتوضيح الرؤية بشكل أفضل، رسمنا خطوط ترند بيضاء تربط بين أعلى وأدنى نقطة على الرسم البياني، وتوضح اتجاهات الترندات على مدار اليوم المختار.
خلال يوم واحد، انعكس الترند 7 مرات. نجح المتوسط المتحرك المزدوج في تحديد 6 من الانعكاسات القادمة بنجاح (محددة باللون بالأخضر). لكن في 3 مرات قدم معلومات مضللة (محددة باللون بالأحمر). في هذه الحالات، تقاطع الخطان معًا ولكن لم يحدث أي انعكاس في الاتجاه، ويعزى ذلك إلى الانسحابات الضعيفة داخل اتجاه أكبر وتردد السوق بشكل عام.
ليس سيئًا، لكن يمكن أن يكون أفضل. لهذا السبب، يستخدم العديد من المتداولين مزيج من المؤشرات والأدوات البديلة لتأكيد البيانات التي يتلقونها. دعونا نرى ما إذا كان دمج تحليل أنماط الشموع اليابانية يمكن أن يغير الصورة.
كيفية تحليل مخططات الفوركس باستخدام أنماط الشموع اليابانية للتأكيد
كما ترى من المثال أعلاه، فإن تحليل المؤشر يعمل بشكل جيد خلال الترندات الكبيرة ويواجه صعوبة عندما يكون السوق في حالة تردد. هل كان تحليل الشموع اليابانية سيساعدنا في ملاحظة ذلك؟
لنلق نظرة فاحصة على المنطقة الإشكالية التي لاحظنا إحدى التقاطعات الخادعة فيها:
سبق هذه المنطقة اتجاه هبوطي كبير، وكان من المتوقع أن يتنبأ التقاطع بانعكاس صعودي. ومع ذلك، كما لاحظنا، لم يحدث ذلك – استمر السعر في الانخفاض.
ولكن، إذا ألقينا نظرة فاحصة على الشموع اليابانية في تلك المنطقة، فسنلاحظ سلسلة من أنماط دوجي. إنها شموع صغيرة جدًا بأجسام صغيرة جدًا أو غير موجودة على الإطلاق، مما يشير إلى تردد السوق.
في حين أن شموع الدوجي غالبًا ما تلمح إلى انعكاسات محتملة للترند، لا يمكن استخلاص هذه النتيجة دون شمعة تأكيد تليها. في حالتنا، لا تزال الشمعة المهمة التالية حمراء، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
المناطق غير المؤكدة على الرسم البياني ليست مكانًا جيدًا لاتخاذ قرارات التداول. عادةً، ينتظر المتداولون تأكيدات أقوى من أدواتهم الفنية قبل اتخاذ أي إجراء. ويؤكد ذلك أداة حجم التداول، والتي تُظهر حجمًا منخفضًا جدًا للتداول في تلك المنطقة، مما يشير إلى أن المتداولين الآخرين ليسوا متحمسين جدا لفتح صفقات “شراء” عند تلك المنطقة.
لا ينبغي أن تؤثر تصرفات الآخرين على خياراتك الخاصة. ومع ذلك، في مواقف كهذه، يمكن أن تكون بمثابة مؤشر إضافي على عدم اليقين في السوق، مما يوحي بأن تتجاهل بيانات المؤشر الرئيسي لديك.
الخلاصة
لا ينجح التحليل الفني للفوركس بنسبة 100% في جميع الأوقات وقد يفشل أحيانًا بسبب عوامل مثل تقلب السوق والتغييرات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن استخدام المزيج الصحيح من أدوات التحليل الفني للفوركس، مثل المؤشرات وأنماط الشموع اليابانية والخطوط والأدوات، يمكن أن يحسّن من قدرتك على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. هذه الأدوات، عند استخدامها معًا، قد تساهم في تحسين نهجك وتساعدك على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تحديد نقاط دخول وخروج أكثر دقة في السوق.
ملاحظة: توفر الشركة تداول عقود الفروقات.
