เมื่อเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการเทรด แต่มีเกรดของน้ำมันดิบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวของปัจจัย ซึ่งส่งผลต่อค่าของสินทรัพย์ การเข้าใจแนวคิดสำคัญเช่นคลื่นพักตัวเบรนท์กับ WTI อาจพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์เมื่อทำการตัดสินใจการเทรด เพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงและเพิ่มความรู้การเทรดของคุณในแง่มุมนี้ มาดูกันที่เวอร์ชันน้ำมันดิบที่ถูกเทรดอยู่เป็นประจำ
ประเภทของน้ำมันดิบ
มีน้ำมันดิบประเภทต่างๆ (หรือเรียกว่าเกรด) แต่ละประเภทถูกจำแนกตามคุณสมบัติที่กำหนดเพื่อแปรรูป หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญคือเปอร์เซ็นต์ของซัลเฟอร์ในองค์ประกอบของมัน น้ำมันดิบประกอบด้วยซัลเฟอร์น้อยกว่า 1% จะถูกเรียกว่า “sweet” และถูกมองว่าดีกว่าสำหรับการผลิต
ความหนาแน่นอีกหนึ่งค่าสำคัญที่ต้องจดจำ มันวัดระดับของแรงโน้มถ่วงของ API (ดัชนีที่ถูกสร้างโดย American Petroleum Institute) และมีตั้งแต่เบาไปจนถึงหนัก น้ำมันเบาไม่ต้องแปรรูปมาก และดังนั้นจึงมีค่ามากกว่า น้ำมันดิบ “sweet” เบาคือประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตเพราะมันให้โอกาสที่ดีกว่าสำหรับการกลั่นน้ำมันเมื่อเทียบกับประเภทอื่น
เกณฑ์มาตรฐาน
เนื่องจากมีเกรดของน้ำมันดิบประเภทต่างๆ การมีมาตรฐานราคาเพื่อวัดค่าสินค้าโภคภัณฑ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันมีเกณฑ์มาตรฐานหลายอย่างที่ใช้ในส่วนต่างๆ ของโลก เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ได้แก่ เบรนท์, WTI และดูไบ
น้ำมันดิบเบรนท์
เกณฑ์มาตรฐานนี้มักจะหมายถึงน้ำมันดิบที่สกัดจากภูมิภาคทะเลเหนือ มีน้ำหนักเบา “sweet” และง่ายต่อการขนส่งไปยังสถานที่ห่างไกล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ประมาณสองในสาม ของสัญญาน้ำมันดิบโลกอ้างอิงจากราคาของเบรนท์ ซึ่งทำให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด (โดยเฉพาะในประเทศในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
WTI
WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับน้ำมันดิบที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก อเมริกาใต้ สกัดจากบ่อน้ำในประเทศสหรัฐอเมริกาและจำหน่ายทางท่อ ทำให้การขนส่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันที่จัดหาจากทะเล น้ำมันดิบ WTI ยังเบาและ “sweet” และมีมูลค่าสูงในตลาดโลก
Dubai
เกณฑ์มาตรฐานนี้ใช้เพื่ออ้างอิงถึงน้ำมันที่ผลิตในตะวันออกกลาง – ดูไบ โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณภาพของน้ำมันดิบดูไบนั้นด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานก่อนหน้า: หนักกว่าและมีปริมาณกำมะถันสูงกว่า
น้ำมันดิบประเภทอื่นๆ ได้รับการประเมินโดยอิงจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ มีความแตกต่างบางอย่างที่ช่วยสร้างมูลค่าตามลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น ความหนาแน่น ปริมาณกำมะถัน ต้นทุนการผลิตและการขนส่ง เป็นต้น ประเทศต่างๆ สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานทั้งสองอย่างเพื่อกำหนดราคาสำหรับการผลิตในท้องถิ่นได้
เบรนท์กับ WTI: ต้องเลือกอะไรสำหรับการเทรด
เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานทั้งสองอย่างนี้มักใช้โดยผู้ผลิต จึงยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักเทรด ทั้งสองมีน้ำหนักเบาและ “sweet” เกือบเท่ากัน มีคุณภาพใกล้เคียงกันและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลั่น อย่างไรก็ตาม ที่ตั้งของแหล่งน้ำมันมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ซึ่งส่งผลต่อราคาการผลิตและการขนส่ง
ตลอดหลายปี ราคาน้ำมัน WTI และเบรนท์ มักจะจับมือกันหลังจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก แม้ว่าบางครั้งจะแตกต่างกันเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับนักเทรดที่จะเลือกระหว่างเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้และติดตามเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาและอาจสร้างโอกาสในการเทรดที่มีแนวโน้ม
การเทรดน้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบได้รับผลจากปัจจัยหลายอย่างและอยู่ภายใต้ความผันผวน ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคามีดังนี้:
- การเปลี่ยนแปลงในความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน สิ่งเหล่านี้มักได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก ตัวอย่างเช่น ราคาเบรนท์และ WTI ลดลงอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2020 ซึ่งเกิดจากอุปสงค์ที่ลดลงอย่างกะทันหัน
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง ในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน การหยุดชะงักในการผลิตและการขนส่งน้ำมันอาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาน้ำมัน ดูความผันผวนของราคาล่าสุดที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองทั่วโลกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยูเครน: คุณจะเห็นว่าราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นจาก 90 ดอลลาร์เป็น 125 ดอลลาร์ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์และจากนั้นกลับสู่ระดับก่อนหน้าในระยะเวลาเท่ากัน
นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่น่าจะปรากฏบนหน้าหลักของเว็บไซต์ข่าว แต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบได้ ประกอบด้วยรายงานจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตามตรวจสอบน้ำมัน เช่น Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), U.S. Energy Information Administration (EIA), American Petroleum Institute (API) เป็นต้น
โปรดจำไว้ว่า: เมื่อเทรดน้ำมันดิบ สิ่งสำคัญคือต้องติดตามเศรษฐกิจโลกและข่าวการเมืองโลก เพื่อให้ตรงประเด็นและไม่พลาดกิจกรรมที่สามารถเพิ่มหรือลดราคาอย่างมีนัยสำคัญ คุณสามารถใช้ปฏิทินเศรษฐกิจบนเว็บไซต์ IQ option ได้ มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับสต๊อกน้ำมันดิบที่อาจส่งผลกับสมดุลอุปสงค์และอุปทาน
หากคุณยังไม่เคยใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อหาแนวคิดการเทรด ให้อ่านบทความที่มีคำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนนี้ เกี่ยวกับวิธีการทำให้ข่าวได้ผลสำหรับคุณที่นี่
สรุป
หากคุณสนใจสินค้าโภคภัณฑ์ คุณอาจพิจารณาตลาดน้ำมันดิบที่อาจเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักเทรด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด การติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ และทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วตามข้อมูลที่ได้รับ เมื่อเบรนท์และ WTI ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่พบบ่อยที่สุดสำหรับราคาน้ำมันดิบโลก นักเทรดจะต้องเลือก และคอยจับตาดูข่าวที่อาจผลักดันให้ราคาเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการเทรด
