วิธีการเทรดสำหรับนักเทรดมือใหม่

อัปเดตวันที่ 24 มกราคม 2022

หากคุณคือนักเทรดมือใหม่ บทความนี้สำหรับคุณ การเทรดสามารถเป็นเรื่องยากมากและน่ากลัวแต่สามารถเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของคุณได้ในเวลาเดียวกัน การวิเคราะห์ตลาดและหาคำตอบว่ามันทำงานอย่างไรอาจเป็นความพยายามที่น่าสนใจ แม้ว่ามีหลายวิธีที่นักเทรดสามารถใช้งานได้ การเริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดที่ดีและยอดนิยมอาจเป็นความคิดที่ดี

ตัวชี้วัดที่นักเทรดทุกประเภทมักใช้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือหนึ่งในตัวชี้วัดที่ใช้งานง่ายมากที่สุดเพราะมันมีเพียงเส้นเดียว แต่เส้นเดียวนี้สามารถให้ข้อมูลมีค่ากับคุณได้มากมายหากใช้อย่างถูกต้อง แต่ต้องจำไว้เสมอว่าไม่รับประกัน 100% ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาด

อะไรคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่?

มันคือตัวชี้วัดแนวโน้มที่ประกอบด้วยเส้นเดียวบนกราฟ ข้างบนหรือข้างล่างของแท่งเทียน แนวคิดหลักของตัวชี้วัดคือแยกสิ่งรบกวนราคาออก ความผันผวนของราคาที่ไม่สำคัญ และสะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ไม่สำคัญ วิธีนี้นักเทรดสามารถทำการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 ประเภท ซึ่งเราจะอธิบายคร่าวๆ 

1. SMA – Simple Moving Average ที่แสดงค่าเฉลี่ยของราคาสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด

2. EMA คือ Exponential Moving Average มันให้ลำดับความสำคัญของราคาล่าสุดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเก่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทนี้ใช้ได้ดีกับกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น

3. WMA – Weighted Moving Average – ค่อนข้างคล้าย EMA เพราะให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด ข้อแตกต่างเดียวคือการคำนวณของตัวชี้วัด WMA อาจแจ้งเตือนนักเทรดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในราคาเล็กน้อยได้เร็วกว่า EMA

4. SSMA คือ Smoothed Simple Moving Average มันถูกนำมาพิจารณาแท่งเทียนจำนวนมาก และมันราบลื่นกว่าประเภทอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ค่อยถูกใช้ในการเทรดเพราะมันมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อย

วิธีการตั้งค่าตัวชี้วัด

หากต้องการใช้ Moving Average, เพียงเลือกในเมนูของตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทั้งหมดมีการตั้งค่า ซึ่งนักเทรดอาจใช้ค่าเริ่มต้นหรือเปลี่ยนระยะเวลาของตัวชี้วัด (จำนวนของแท่งเทียนที่ถูกใช้สำหรับการคำนวณ), สี หรือประเภท

นักเทรดอาจเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใดก็ได้ แต่ที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ SMA และ EMA

วิธีการเทรดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หากต้องการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกลยุทธ์การเทรด อันดับแรกต้องเข้าใจว่าตัวชี้วัดนี้สามารถแสดงอะไรได้บ้าง MA สะท้อนทิศทางของแนวโน้มโดยปฏิบัติตามกราฟแท่งเทียนและปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่นเพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น 

การใช้ตัวชี้วัด MA นักเทรดสามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มและจุดเข้าเทรดสำหรับดีลที่เป็นไปได้ 

หากต้องการกำหนดทิศทางของแนวโน้ม นักเทรดสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:

1. ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปที่กราฟ นักเทรดสามารถใช้รูปแบบอื่นของตัวชี้วัดอะไรก็ได้ ในตัวอย่างนี้ใช้ Simple Moving Average (SMA) 

2. ดูตำแหน่งของตัวชี้วัดในกราฟแท่งเทียน เมื่อแนวโน้มขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะอยู่ใต้กราฟแท่งเทียน เมื่อแนวโน้มขาลง เส้นของตัวชี้วัดจะอยู่ข้างบนกราฟ เส้นยิ่งชัน แนวโน้มยิ่งแข็งแรง

วิธีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปิดดีล สิ่งที่นักเทรดต้องมองหาคือจุดตัด – ตัวชี้วัดกับกราฟ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะเมื่อกราฟตัดตัวชี้วัดขาขึ้นหรือขาลงมีความเป็นไปได้สูงของจุดย้อนกลับของแนวโน้ม 

มาดูกันที่ตัวอย่างข้างล่าง ตัวชี้วัด EMA มีการตั้งค่าเริ่มต้น ใช้บนกราฟ EUR\USD ที่มีกรอบเวลาแท่งเทียนระยะสั้น – 10 นาที

หากต้องการค้นหาจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้สำหรับดีล นักเทรดอาจทำดังต่อไปนี้:

1. ใช้ตัวชี้วัด MA ไปที่กราฟและมองหาจุดตัดของตัวชี้วัดและกราฟ

2. เมื่อตัวชี้วัดตัดกราฟจากข้างล่างขาขึ้น จะถือว่าตัวชี้วัดให้สัญญาณซื้อ ในกรณีดังกล่าว นักเทรดอาจเลือกเปิดตำแหน่ง “ระยะยาว” เช่น ด้วยข้อยกเว้นที่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

3. ในกรณีที่ตัวชี้วัดตัดกราฟจากข้างบนขาลง จะเป็นสัญญาณขาย นักเทรดอาจเลือกตำแหน่ง “ระยะสั้น” ในสถานการณ์นี้

เสริมสร้างวิธีอย่างไร?

มีวิธีในการปรับแต่งตัวชี้วัดนี้ให้ตรงกับความต้องการของคุณ ยกตัวอย่าง นักเทรดระยะสั้นอาจใช้ SMA ที่มี 8 ช่วง (SMA ที่มีความเร็วสูงกว่า) และผสานรวมกับ EMA 5 ช่วง จุดตัดขาขึ้นของ SMA กับ EMA จะเป็นการบอกสัญญาณซื้อ ขณะที่จุดตัดขาลงจะบอกสัญญาณขาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือตัวชี้วัดที่ยอดเยี่ยมเพราะมันไม่ซับซ้อนในการใช้งาน และสามารถผสานรวมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ได้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากมันคือตัวชี้วัดแนวโน้ม มันจะตกลงเล็กน้อยด้านหลังแนวโน้ม ดังนั้นหากต้องการเพิ่มความแม่นยำ นักเทรดสามารถใช้ตัวชี้วัดออสซิลเลเตอร์ เช่น Stochastic Oscillator หรือ CCI 

การผสานรวมตัวชี้วัดหลายอันเป็นการปฏิบัติที่ดีกว่าเพราะมันช่วยยืนยันสัญญาณที่ได้รับของตัวชี้วัดแต่ละอัน และอ้างอิงการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม แต่โปรดทราบว่าตัวชี้วัดสามารถให้สัญญาณลวงได้และไม่มีรับประกันว่าข้อมูลจะแม่นยำ 100%