หนึ่งในตัวชี้วัดที่ถูกใช้มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีหลายรูปแบบและตัวเลือกการตั้งค่ามากมาย มันคือตัวชี้วัดตาม ซึ่งหมายความว่ามันอาศัยผลงานของกราฟในอดีต ใช้ข้อมูลจากวันและสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของอนาคต exponential moving average (EMA) 50 ช่วง คือเครื่องมือยอดนิยมที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์และหุ้น การตั้งค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เป็นเกณฑ์ที่สำคัญ: เป็นพื้นฐานที่เป็นกลางสำหรับนักเทรดในการเฝ้าดูการเทรด
มีหลายวิธีในการใช้ 50 EMA เนื่องจากมันคือตัวชี้วัดอเนกประสงค์ สามารถให้สัญญาณต่างๆ ได้มากมาย เมื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่า นักเทรดอาจเพิ่มแนวทางการเทรดด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใหม่
วิธีการตั้งค่า
ในการตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง อันดับแรกเปิดห้องเทรดและค้นหา “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” ในรายการของตัวชี้วัดยอดนิยม
เปลี่ยนช่วงเวลาของตัวชี้วัดไปเป็น 50 และเลือก “EMA” ในประเภทตัวชี้วัด EMA คือ exponential moving average ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดโดยการกำหนดด้วยน้ำหนักที่ใหญ่กว่าในการคำนวณ
การเลือก 50 ช่วง หมายความว่าตัวชี้วัดจะอยู่นำแท่งเทียน 50 อัน ล่าสุดมาคำนวณ กรอบเวลาของแท่งเทียนที่คุณเลือกกำหนดวิธีที่ตัวชี้วัดวิเคราะห์กราฟ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนกรอบเวลาของแท่งเทียนเป็น “1 วัน” จะเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และอาจเหมาะสำหรับการเทรดในกรอบเวลาที่ยาวกว่าบนกราฟ การใช้ EMA 50 ช่วง สมมติว่ากราฟแท่งเทียนรายชั่วโมงทำงานได้ดีสำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน
เด้งแนวรับและแนวต้าน
หนึ่งในสัญญาณที่เป็นไปได้ที่นักเทรดสามารถมองหาได้ด้วย EMA 50 ช่วง คือเด้งแนวรับและแนวต้าน
หากราคายังอยู่เหนือ EMA 50 ช่วงเช่นนั้นจะดึงกลับแนวรับและเด้งขาขึ้น อาจพิจารณาว่าเป็นสัญญาณซื้อและการเข้าระยะยาวอาจเป็นไปได้ ในเวลาเดียวกัน หากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นตัวชี้วัด เช่นนั้นจะดึงกลับและเด้งขาลง มันอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงและจุดเข้าระยะสั้นที่เป็นไปได้
เพื่อแสดงให้เห็นสิ่งนี้ด้วยตัวอย่าง ลองดูที่กราฟฟอเร็กซ์ EUR/USD นี้
กราฟเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจเหนือตัวชี้วัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับสำหรับราคา จากนั้นแท่งเทียนเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงและแตะตัวชี้วัด มีจุดกลับตัวตามมาหลังราคากระเด้งออกจากตัวชี้วัดขาขึ้น อาจเปิดดีล “ซื้อ” ได้เมื่อแท่งเทียนสีเขียวอันแรกปิด ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
ราคาทะลุกรอบ
อีกหนึ่งเทคนิคเพื่อใช้กับ EMA 50 ช่วงคือราคาทะลุกรอบ ในการเทรดราคาทะลุกรอบ นักเทรดต้องรอกราฟให้ตัดกับเส้นตัวชี้วัดในทิศทางขึ้นหรือลง เมื่อกราฟเคลื่อนตัวต่ำกว่าตัวชี้วัดแล้วตัดจากด้านล่างด้านบน จะได้รับสัญญาณให้ “ซื้อ” เมื่อแท่งเทียนสีเขียวแท่งแรกปิดเหนือเส้นตัวชี้วัด ในทำนองเดียวกัน เมื่อกราฟเคลื่อนที่เหนือ EMA 50 ช่วงและตัดจากด้านบนด้านล่าง จะได้รับสัญญาณ “ขาย” เมื่อแท่งเทียนสีแดงแท่งแรกปิดต่ำกว่า EMA
ในตัวอย่างด้านล่าง กราฟ CHF/JPY เข้าแนวโน้ม Bullish หลังจากตัด EMA 50 ช่วง จากข้างบน
Stop Loss และ Take Profit
ในขณะที่ส่วนมาก EMA 50 ช่วง ให้ทิศทางที่แข็งแกร่ง แต่ก็ไม่จำเป็นต้องแม่นยำ 100% ไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดได้ถูกต้องตลอดเวลา นี่คือสาเหตุว่าทำไมเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงคือสิ่งจำเป็นแม้แต่ในกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดนี้
นักเทรดอาจกำหนด Stop Loss ที่ระดับสูงสุดก่อนราคาทะลุกรอบ ยกตัวอย่าง นักเทรดที่เปิดเทรด Bullish อาจวาง Stop Loss ที่จุดต่ำสุดก่อนหน้านั้น นักเทรดเปิดเทรด Bearish อาจวางระดับหยุดที่จุดสูงสุดก่อนหน้านั้น
ตัวอย่างข้างต้นแสดงตำแหน่งที่เป็นไปได้ของระดับ Stop Loss สำหรับเทรดราคาทะลุกรอบบน CHF/JPY
การตั้งค่าระดับ Take Profit ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะมันทำให้จัดการเงินและความเสี่ยงได้ดีขึ้นและช่วยขัดขวางการเทรดที่ใช้อารมณ์
Conclusion
EMA 50 ช่วงคือตัวชี้วัดเอนกประสงค์ที่สามารถใช้กับกรอบเวลาต่างๆ ได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักเทรด สามารถใช้เพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านบน และอาจแสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ การรวมตัวชี้วัดนี้เข้ากับกลยุทธ์ของคุณอาจให้ผลตอบแทน แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำกฎการบริหารความเสี่ยงและฝึกอ่านสัญญาณในบัญชีทดลองก่อน
