เคยคิดไหมว่าคำคมเป็นแหล่งของภูมิปัญญานิรันดร์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น? กลับกลายเป็นว่านักเทรดมีคำคมของพวกเอง คำคมถูกทดสอบ และใช้งานทุกวันโดยนักเทรดหลายพันคนทั่วโลก
อย่าพยายามจับมีดที่กำลังหล่น
มีช่วงเวลาที่ทุกอย่างไม่เป็นใจกับคุณ ดูเหมือนว่าคุณจะได้รับสัญญาณที่ถูกต้องทั้งหมดจากตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณเปิดดีลในเวลาที่เหมาะสม แต่ยังตำแหน่งคงสูญเสีย บ้างอาจคิดว่าการถือตำแหน่งที่กำลังขาดทุนเป็นสิ่งฉลาด และหวังว่ามันจะย้อนกลับมา สินทรัพย์ที่ได้มาส่วนใหญ่มักลดลงเรื่อยๆ ทำให้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นแย่ลงไปอีก สิ่งที่นักเทรดที่มีประสบการณ์มากที่สุดมักจะทำในกรณีที่คาดการณ์ผิดพลาดคือการปิดดีลและเริ่มมองหาโอกาสใหม่
แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ
เรื่องทั่วไปนี้เน้นความสำคัญของการเทรดตามแนวโน้ม ตรงกันข้ามกับการเทรดสวนแนวโน้ม การแตกต่างจากคนที่เหลือไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป และนี่คือกรณีเมื่อเห็นตรงกับคนอื่นสามารถทำให้ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิม
ทำไมการตามตลาดจึงสำคัญ? เป็นไปไม่ได้ที่นักลงทุนรายย่อยจะมีอิทธิพลต่อตลาดในลักษณะที่มีความหมายและส่งผลต่อแนวโน้มที่เกิดขึ้น ทางเลือกเดียวที่นักเทรดรายย่อยจะต้องเลือกคือทำตามตลาดหรือยอมแพ้ มีข้อยกเว้นหรือไม่? มีแน่นอน นักเทรดที่มีประสบการณ์ที่มีเงินทุนมหาศาลสามารถสร้างแนวโน้มของตนเองได้ แต่กลยุทธ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคน
จงกลัวเมื่อคนอื่นละโมภ และจงละโมภเมื่อคนอื่นกลัว
ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตลาดที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้คนจะเป็ฯไปตามกฎแห่งความโลภและความกลัว เมื่อทุกอย่างไปได้ด้วยดี ผู้คนมักโลภและลืมกฎการบริหารความเสี่ยงและแผนสำรองที่เตรียมไว้เพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งต่อไป เมื่อสิ่งต่างๆ มืดมน (เช่นเดียวกับปี 2008) ผู้คนกลัวที่จะลงทุนเกินกว่าที่ทำให้สูญเสียโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าในราคาที่ต่ำกว่า และช่วงเวลานั้น ผู้เข้าร่วมตลาดส่วนใหญ่ดำเนินการอย่างไร้เหตุผล ตามกฎ เป็นการฉลาดกว่าที่จะขายเมื่อเศรษฐกิจกำลังขึ้นถึงขีดสุดและซื้อเมื่อราคาตก
ซื้อเมื่อมีข่าวลือขายเมื่อมีข่าวจริง
ทั้งข่าวลือและข่าวมีผลกับราคาของสินทรัพย์ แต่เมื่อมีการเปิดตัวข่าวอย่างเป็นทางการ ตลาดจะใช้เวลา 2-3 วินาที ในการรวมข้อมูลที่ได้มาใหม่นี้เข้ากับราคา ข่าวลือทำงานแตกต่างกัน ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดที่เชื่อข่าวลือ ซึ่งหมายความว่ามีช่องว่างระหว่างการปล่อยข่าวลือและการปล่อยข่าวอย่างเป็นทางการ มอบโอกาสให้กับนักเทรดที่ชอบเสี่ยงกับการเทรดข่าวลือโดยคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาฉับพลัน
ตลาดกระทิงปีนกำแพงด้วยความกังวล
ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับความเคลื่อนไหวของตลาดนั้นๆ เมื่อคนจำนวนมากต้องการซื้อสินทรัพย์บางอย่างมากกว่าที่จะขาย แรงกดดันการซื้อจะผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อจำนวนคนมากต้องการขายสินทรัพย์มากกว่าคนที่ต้องการซื้อ ราคาจะลดลง
นักเทรดไม่ต้องรอมติเอกฉันท์เกี่ยวกับสินทรัพย์เพื่อที่จะเปิดตำแหน่ง ตรงกันข้าม เมื่อทุกคนพูดว่าสินทรัพย์ในมือคือ ‘สิ่งใหม่’ (ซึ่งเกิดขึ้นกับ Bitcoin, บริษัทดอทคอม และฟองสบู่อื่นๆ) มันก็อาจสายเกินไปแล้วที่จะจัดสรรเงินให้คุณ
เราหวังว่าทั้ง 5 เรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจธรรมชาติของตลาดและจิตวิทยาการตลาดดีขึ้น!
