เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนมักรู้สึกสับสนกับสินทรัพย์ในตลาดที่มีอยู่มากมาย ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี ไม่มีไอเดียที่ชัดเจนว่าสินทรัพย์ไหนน่าเทรด
ทางเลือกหนึ่งคือการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้สามารถเทรดสินทรัพย์หลายตัวได้พร้อมกัน แทนที่จะเลือกแค่หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเครื่องมือนี้เรียกว่า ETF
แล้วการเทรด ETF ที่ IQ Option มีหลักการอย่างไร? เหมาะกับมือใหม่หรือไม่? อ่านคู่มือนี้เพื่อหาคำตอบ
ETF คืออะไร?
ETF ย่อมาจาก Exchange-Traded Fund ลองนึกถึงตะกร้าใส่สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต แทนที่จะซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียว (หุ้นตัวเดียว) คุณสามารถเติมตะกร้าด้วยสินค้าหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันได้ดี
ในแง่ของการเทรดจะเป็นดังนี้
● ETF แทนกลุ่มของสินทรัพย์ อาจประกอบด้วยหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่สกุลเงิน
● ไม่ต้องเลือกเพียงแค่หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ตัวเดียว แต่สามารถเทรดทั้งตะกร้าได้เลย
● ETF ได้รับการจดทะเบียนและเทรดในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้นปกติทั่วไป
ตัวอย่างเช่น
● SPDR S&P 500 ETF (SPY) ติดตามการเคลื่อนไหวของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
● Gold ETF (GLD) สะท้อนถึงราคาของทองคำ
● ปัจจุบันมี ETF สำหรับเทคโนโลยี พลังงานสะอาด ตลาดเกิดใหม่ ซึ่งมีแทบจะทุกอย่างที่จินตนาการได้
แต่จำไว้ว่า การเทรด ETF ที่ IQ Option ไม่ได้เป็นการซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นจริงๆ แต่เป็นการเทรดผ่าน CFD (Contract for Difference) นั่นหมายความว่ากำลังเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาว่า ETF จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยไม่ต้องถือกองทุนหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในกองทุน
ETF รวมสินค้าไว้ในตะกร้าได้อย่างไร?
เมื่อมาถึงจุดนี้เทรดเดอร์หลายคนอาจสงสัยว่า “ถ้า ETF เป็นแค่ตะกร้า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตะกร้าไม่ได้ใส่สินทรัพย์มั่วๆ และทำไมไม่เลือกสินทรัพย์เองไปเลย?”
หลักการทำงานมีดังนี้
- ETF อยู่ภายใต้กฎที่เข้มงวด
ETF แต่ละกองทุนได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เช่น ดัชนี เซกเตอร์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น S&P 500 ETF ต้องประกอบด้วย 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ETF ทองคำต้องสะท้อนราคาทองคำ ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในตะกร้าจะเป็นทองคำจริงหรือสัญญาฟิวเจอร์ส
ดังนั้นตะกร้าจึงไม่ได้ใส่สินทรัพย์แบบสุ่มๆ แต่ได้รับการจัดขึ้นมาอย่างรอบคอบ เพื่อสะท้อนตลาดหรือเซกเตอร์นั้นๆ
- ความโปร่งใสและการจัดการ
○ ปกติแล้ว ETF จะได้รับการบริหารจัดการโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่ (เช่น BlackRock หรือ Vanguard)
○ หน้าที่ของสถาบันการเงินไม่ใช่การเก็งกำไรแต่เป็นการติดตามดัชนี/เซกเตอร์ที่เลือกให้แม่นยำที่สุด
○ ETF ส่วนใหญ่จะแสดงรายการสินทรัพย์ที่ถือครองทุกวัน ทุกคนจึงสามารถดูได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง
- สมดุลความเสี่ยง
หากซื้อหุ้นตัวเดียว กำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นเพียงอย่างเดียว แต่การลงทุนผ่าน ETF หากสินทรัพย์บางตัวขาดทุนก็สามารถชดเชยให้สมดุลด้วยกำไรจากสินทรัพย์อื่น ช่วยให้พอร์ตไม่เหวี่ยงแรงเกินไป
- กรณีที่การเลือกหุ้นเองอาจเหมาะกว่า
หากมั่นใจกับการวิเคราะห์บริษัทใดบริษัทหนึ่ง การเลือกหุ้นเองรายตัวอาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่สำหรับมือใหม่ส่วนมาก การลงทุนผ่าน ETF เป็นจุดเข้าเทรดที่ปลอดภัยกว่าและกระจายความเสี่ยงได้สมดุลกว่า
ทำไมต้องเทรด ETF ที่ IQ Option
การเทรด ETF ที่ IQ Option เหมาะกับมือใหม่ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
- อินเทอร์เฟซเรียบง่าย – แพลตฟอร์มเรียบๆ ดูง่าย และใช้งานสะดวกเหมาะกับมือใหม่
- เริ่มต้นเพียง $10 – ไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อเริ่มต้นเทรด CFD ของ ETF
- ใช้เลเวอเรจได้ – สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มขนาดสถานะ (แต่ต้องระวังเพราะความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน)
- ตัวเลือกจำนวนมาก – ตั้งแต่ทองคำ เทคโนโลยี ดัชนี ไปจนถึงพลังงาน IQ Option นำเสนอ CFD ของ ETF มากมาย
- บัญชีทดลอง $10,000 – ทดลองเทรด ETF ที่ IQ Option ด้วยบัญชีทดลองก่อนทำการเสี่ยงด้วยเงินจริง
ข้อดีและข้อเสียของการเทรด ETF ที่ IQ Option
เช่นเดียวกับเครื่องมือทางการอื่นๆ การเทรด ETF มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
✅ ข้อดี
● กระจายความเสี่ยง – การเทรด CFD รายการเดียวครอบคลุมสินทรัพย์หลายตัว
● ไม่ต้องเครียดกับการเลือกหุ้น – เทรดทั้งเซกเตอร์ ไม่ใช่แค่หุ้นตัวเดียวที่มีความเสี่ยงสูง
● ความยืดหยุ่น – ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมหรือธีมการลงทุน
● สภาพคล่อง – ETF ได้รับความนิยม ราคาจึงเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
● ความโปร่งใส – รู้ชัดเจนว่ากองทุนนั้นกำลังติดตามอะไรอยู่
❌ ข้อเสีย
● ยังคงมีความเสี่ยง – การกระจายความเสี่ยงลดลง แต่ไม่ได้กำจัดความเสี่ยงออกไป
● อันตรายจากเลเวอเรจ – การใช้เลเวอเรจสูงๆ สามารถทวีคูณการขาดทุนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
● เวลาทำการของตลาด – การเทรด ETF ที่ IQ Option จะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ ไม่ใช่ตลอด 24 ชั่วโมง เหมือนคริปโต
วิธีเทรด CFD ของ ETF ที่ IQ Option
หากต้องการทดลองเทรด ETF ที่ IQ Option ให้ทำดังนี้
- เปิดบัญชี
○ ลงทะเบียนและเริ่มต้นด้วยบัญชีทดลอง
- เลือกสินทรัพย์
○ คลิกปุ่ม “+” → มาร์จิ้น → ETF
○ เลือกรายการที่สนใจ (เช่น เทคโนโลยี ทองคำ หรือ S&P 500)
3) อ่านกราฟ
● ใช้กราฟและตัวชี้วัดในระบบ
● ตรวจสอบแนวโน้มโดยรวมและระดับที่สำคัญ
4) กำหนดขนาดเทรด
ETF ที่ IQ Option เป็นการเทรดผ่านเครื่องมือมาร์จิ้น (ที่มีเลเวอเรจ) ในกรณีนี้จะต้องกำหนดขนาดการเเทรดเป็น pip ซึ่งแสดงถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์
ตัวอย่างเช่น หาก ETF เคลื่อนไหวจาก 100.00 เป็น 100.01 นั่นแปลว่าราคาเปลี่ยนไป 1 pip จำนวน pip ที่เลือกจะเป็นตัวกำหนดว่ากำไรหรือขาดทุนจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเมื่อราคาเคลื่อนไหว
👉 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดมาร์จิ้นในบทความนี้
5) ทำความรู้จักเลเวอเรจ
หากต้องการดูว่ามีเลเวอเรจอะไรบ้างสำหรับสินทรัพย์ที่เลือก ให้เปิดหน้าข้อมูลของสินทรัพย์ และกดดูที่เงื่อนไขการเทรด
แพลตฟอร์มจะคำนวณมาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเทรดโดยอัตโนมัติ
6) จัดการความเสี่ยง
● ตั้งระดับ Stop Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
● อีกทางเลือกหนึ่งสามารถกำหนด Take Profit เพื่อล็อกกำไร
7) เลือกทิศทาง
● คิดว่าราคาจะสูงขึ้น? คลิกซื้อ
● คิดว่าราคาจะลดลง? คลิกขาย
8) ติดตามและปิดเทรด
● ติดตามสถานะบนแพลตฟอร์ม
● ปิดเทรดด้วยตัวเองหรือปล่อยให้คำสั่ง Stop Loss/Take Profit ปิดเทรดโดยอัตโนมัติ
ETF ยอดนิยมที่สามารถเทรดได้ที่ IQ Option
นี่คือ ETF ที่มักเทรดในรูปแบบ CFD ที่ IQ Option
| ชื่อ ETF | สิ่งที่ติดตาม |
| Crypto ETF | |
| ProShares Bitcoin ETF | ความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin |
| iShares Bitcoin Trust | เข้าถึงการลงทุน Bitcoin ผ่าน ETF ของสถาบันการเงิน |
| Valkyrie Bitcoin Fund | เพอร์ฟอร์แมนซ์ Bitcoin |
| Bitwise Bitcoin ETF | การลงทุน Bitcoin แบบกระจายความเสี่ยง |
| ตลาดโดยรวมและดัชนี | |
| S&P 500 ETF | 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา |
| QQQ Trust, Series 1 | ดัชนี Nasdaq-100 (เน้นเทคโนโลยี) |
| Dow Jones Industrial Avg. | 30 บริษัทชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกา |
| iShares Russell 2000 ETF | บริษัทขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา |
| ตลาดภูมิภาคและตลาดเกิดใหม่ | |
| Core MSCI Emerging Markets | หุ้นจากประเทศกำลังพัฒนา |
| MSCI Emerging Markets | ดัชนีตลาดเกิดใหม่หลากหลายประเทศ |
| China Large-Cap ETF | บริษัทจีนที่ใหญ่ที่สุด |
| MSCI Japan ETF | บริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่และขนาดกลาง |
| MSCI Mexico ETF | ตลาดหุ้นเม็กซิโก |
| เซกเตอร์ ETF | |
| SPDR พลังงาน | เซกเตอร์พลังงานของสหรัฐอเมริกา |
| S&P การสำรวจน้ำมันและก๊าซ | การสำรวจและการผลิตน้ำมันและก๊าซในสหรัฐอเมริกา |
| SPDR เทคโนโลยี | เซกเตอร์เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา |
| SPDR สินค้าอุปโภคบริโภคไม่จำเป็น | เซกเตอร์กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไม่จำเป็นในสหรัฐอเมริกา |
| SPDR สาธารณูปโภค | เซกเตอร์สาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา |
| SPDR วัสดุเซกเตอร์อุตสาหกรรม | เซกเตอร์วัสดุของสหรัฐอเมริกา (สารเคมี โลหะ) |
| ETF ดัชนี S&P โลหะและเหมืองแร่ | บริษัทโลหะและเหมืองแร่ในสหรัฐอเมริกา |
| ETF อสังหาริมทรัพย์สหรัฐอเมริกา | ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา |
| สินค้าโภคภัณฑ์และทองคำ | |
| Gold Miners ETF | บริษัทที่ดำเนินกิจการทำเหมืองทองคำ |
| Daily Junior Gold Miners | บริษัทเหมืองทองคำขนาดเล็ก |
| พันธบัตร | |
| ETF พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป | พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการะยะยาว |
| ธีมการลงทุน / การลงทุนทางเลือก | |
| ETFMG Alternative Harvest ETF | อุตสาหกรรมกัญชา |
| UltraPro Short QQQ | การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสวนทาง 3 เท่าต่อ Nasdaq |
👉 เคล็ดลับมือโปร เริ่มต้นด้วย ETF ที่มีชื่อเสียงก่อนแล้วค่อยลอง ETF เฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์เทรด ETF สำหรับมือใหม่
กลยุทธ์ง่ายๆ 3 ข้อที่สามารถลองได้เลย
1. ติดตามแนวโน้ม
● ตัวชี้วัดที่ต้องใช้ – Moving Average (MA-50 และ MA-200), MACD
● วิธีการทำงาน
○ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยหาแนวโน้มโดยรวม (ราคาอยู่เหนือ MA = ขาขึ้น, ต่ำกว่า = ขาลง)
○ MACD ยืนยันโมเมนตัม และจุดเข้าเทรดที่เป็นไปได้
● กลยุทธ์ – เทรดตามแนวโน้ม ซื้อเมื่อเป็นแนวโน้มขาขึ้น ขายเมื่อเป็นแนวโน้มขาลง
2. เทรดราคาทะลุกรอบ
● ตัวชี้วัดที่ต้องใช้ – เส้นแนวรับ/แนวต้าน, Bollinger Band, RSI
● วิธีการทำงาน
○ ระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง
○ Bollinger Band แสดงให้เห็นช่วงที่ราคาบีบตัว (ความผันผวนต่ำ) มักเกิดก่อนที่ราคาทะลุกรอบ
○ RSI ช่วยกรองสัญญาณทะลุกรอบหลอก (หลีกเลี่ยงการซื้อหาก RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป)
● กลยุทธ์ – เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุเหนือแนวต้านหรือทะลุแนวรับลงมาพร้อมปริมาณ/โมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
3. เทรดตามข่าวและเหตุการณ์
● สิ่งที่ต้องใช้ – ปฏิทินเศรษฐกิจ ฟีดข่าว ตัวชี้วัดปริมาณ ตัวชี้วัด ATR (Average True Range)
● วิธีการทำงาน
○ เหตุการณ์ข่าว(ประกาศรายได้ ราคาน้ำมัน การตัดสินใจของธนาคารกลาง) ส่งผลกระทบกับทั้งเซกเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงฟีดข่าวได้ในส่วน “วิเคราะห์ตลาด” ของห้องเทรด
○ ปริมาณแสดงว่าตลาดตอบสนองรุนแรงแค่ไหน
○ ATR ช่วยวัดความผันผวนหลังข่าวออก
● กลยุทธ์ – ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานร่วมกับตัวชี้วัด เช่น หากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและ ETF กลุ่มพลังงานทะลุแนวต้านพร้อมมีปริมาณซื้อขายที่สูง อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับการจัดการความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ ETF
● อย่าเสี่ยงเงินในบัญชีเยอะกับการเทรดครั้งเดียว
● กำหนดคำสั่ง Stop Loss เสมอ
● อย่าเทรดด้วยอารมณ์
● ฝึกด้วยบัญชีทดลองก่อนเทรดจริง
เปรียบเทียบ ETF หุ้น ฟอเร็กซ์
สำหรับมือใหม่หัดเทรด กองทุน ETF เป็นทางเลือกที่ช่วยให้เข้าเทรดได้ราบรื่นกว่าฟอเร็กซ์หรือหุ้น ดูการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้
| ฟีเจอร์ | ETF | หุ้น | ฟอเร็กซ์ |
| การกระจายการลงทุน | สินทรัพย์หลายตัว | หุ้นรายตัว | เทรดเป็นคู่เงินเท่านั้น |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง | สูงกว่า | สูง |
| ความซับซ้อน | ง่ายสำหรับมือใหม่ | ปานกลาง | สูง |
| ความผันผวน | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| เหมาะสำหรับ | มือใหม่ นักลงทุนระดับกลาง | ผู้ที่ชอบเลือกหุ้นเอง | เทรดเดอร์ระดับสูง |
คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเทรด ETF ที่ IQ Option
1. การเทรด ETF ที่ IQ Option หมายความว่าฉันเป็นเจ้าของ ETF จริงๆ หรือไม่?
ไม่ใช่ การเทรด CFD เป็นการเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง
2. การเทรด CFD ของ ETF ปลอดภัยกว่าหุ้นหรือไม่?
โดยทั่วไปปลอดภัยกว่า เพราะว่า ETF มีการกระจายความเสี่ยง แต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่
3. สามารถเทรด ETF ในวันเสาร์–อาทิตย์ได้หรือไม่?
ไม่ได้ การเทรด ETF เปิดตามชั่วโมงทำการของตลาดหุ้น
4. ต้องมีเงินเท่าไรจึงจะเริ่มเต้นเทรดได้?
เริ่มต้นได้ตั้งแต่ $10 ซึ่งเป็นเงินฝากขั้นต่ำที่ IQ Option ยอดเทรดขั้นต่ำต่อครั้งอยู่ที่ $1
5. ETF ใดบ้างได้รับความนิยมและเหมาะกับมือใหม่ที่สุด?
สำหรับมือใหม่หัดเทรด กองทุน ETF ที่กระจายความเสี่ยงทั่วตลาดมักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด มีการกระจายความเสี่ยง สภาพคล่องสูง และความผันผวนน้อยกว่า ETF เฉพาะกลุ่ม ETF ยอดนิยมบางส่วนที่ IQ Option
● S&P 500 ETF (SPY)
● QQQ Trust (QQQ)
● MSCI Emerging Markets ETF
● SPDR Gold Shares (GLD)
สรุปส่งท้าย
หากเป็นมือใหม่หัดเทรดที่กำลังมองหาตัวเลือกที่สมดุลและเหมาะกับผู้เริ่มต้น กองทุน ETF เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาด ซึ่งผสานรวมทั้งการกระจายความเสี่ยง ความเรียบง่าย และความยืดหยุ่นเข้าไว้ด้วยกัน บนแพลตฟอร์ม IQ Option สามารถเทรดได้ในรูป CFD เริ่มเทรดได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะ
หากมีความอดทน การเทรด CFD ของ ETF ที่ IQ Option อาจกลายเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ตลาดการเงิน
