Darvas Box คือตัวชี้วัดที่มีความเป็นมา ตัวชี้วัดนี้ถูกคิดค้นโดย Nicolas Darvas นักเต้นระบำและนักลงทุนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองและประสบความสำเร็จ Darvas ได้รับการฝึกฝนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ประกอบอาชีพนักเต้น แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนและการเงิน สุดท้ายแล้วเขาสามารถคิดค้นวิธีของเขาเองได้ เขาทำเงินและออกหนังสือที่ชื่อว่า “วิธีทำเงิน $2,000,000 ในตลาดหุ้น” ซึ่งอธิบายวิธีที่เขาใช้ในการเทรด กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคนที่ชอบการเทรดหุ้นเป็นพิเศษ มาดูกลยุทธ์นี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจว่าจะสามารถนำไปใช้อย่างไรและเมื่อไร
วิธีการทำงาน
Darvas Box คือกลยุทธ์แนวโน้มที่ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกที่เหมาะสม แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์ของ Darvas นั้นเรียบง่ายและสวยงาม นักเทรดควรพิจารณาซื้อหุ้นที่ข้ามเส้นบน (สีเขียว) ของกล่องที่มีอยู่ แต่แน่นอนว่ากลยุทธ์ทั้งหมดไม่ได้ง่ายแบบนั้น
กลยุทธ์ทั้งหมดมุ่งเน้นหุ้นที่แสดงความเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม Darvas จะใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจว่าควรเลือกหุ้นตัวใด เขาชอบหุ้นที่มีปริมาณการเติบโต ซึ่งในตัวมันเองเป็นตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง
โปรดทราบว่าไม่มีคำสั่ง SELL เมื่อใช้กลยุทธ์ Darvas Box หุ้นทั้งหมดที่ออกจากกล่องในทิศทางขาลงจะไม่ถูกเทรด
วิธีการเทรด
ตัวชี้วัดจะถูกสร้างขึ้นโดยเส้นที่วาดขึ้นตามความสูงและต่ำของราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อให้ดูเหมือนกับกล่อง กล่องทั้งหมดถูกสร้างโดยอัตโนมัติด้วยตัวชี้วัดเอง กล่องจะเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงระดับสูงใหม่ หรือเคลื่อนที่ลงเมื่อราคาถึงระดับต่ำใหม่
Darvas จะเข้าสู่ตลาดในขณะที่ราคาเคลื่อนตัวไปยังกล่องที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นใหม่และตั้ง Stop-loss ที่ระดับเส้นบนของกล่องก่อนหน้า Trailing stop ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมในกลยุทธ์นี้ เพราะทำให้ระดับ stop-loss ของคุณสามารถติดตามราคาได้
นี่คือตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องหลังกลยุทธ์นี้ หากราคาสินทรัพย์ผันผวนระหว่าง $55 และ $60 มันจะสร้างกล่อง หากราคาเคลื่อนที่สูงกว่านั้น สมมติว่า $60.50 กล่องที่สูงกว่าจะถูกสร้างขึ้น ในกรณีนี้ Darvas จะเข้าตลาดและกำหนด stop-loss ด้านล่างเส้นบนของกล่องก่อนหน้านี้ เขาคิดว่าเมื่อกล่องแตก ราคาจะมุ่งหน้าไปหากล่องใหม่ หากราคาลดลง ดีลจะถูกปิด
แน่นอนว่าเหมือนกับกลยุทธ์อื่นๆ กลยุทธ์ Darvas Box ไม่ได้มอบสัญญาณที่แม่นยำ 100% ตลอดเวลา Darvas เน้นกับตัวเองถึงความสำคัญของ บันทึกการเทรดที่คุณคอยบันทึกดีลทั้งหมดของคุณ สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่คุณทำและวิเคราะห์การเทรดในอดีต
คุณสามารถรวมตัวชี้วัด Darvas Box เข้ากับตัวชี้วัดปริมาณ เช่น Volume Oscillator เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณที่คุณได้รับ
วิธีการตั้งค่า
เมื่อทราบวิธีการอ่านสัญญาณของตัวชี้วัดแล้วคุณก็พร้อมที่จะใช้งาน คุณสามารถพบ Darvas Box ได้ในแท็บ “แนวโน้ม” ของเมนู “ตัวชี้วัด”
เป็นความคิดที่ดีที่จะลองใช้กลยุทธ์ Darvas Box ในบัญชีทดลองก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปใช้บัญชีจริง ดูว่ากลยุทธ์เหมาะกับคุณหรือไม่และอย่าลืมติดตามการลงทุนของคุณ
