การค้นหาจุดเข้าเทรดด้วยตัวชี้วัด DeMarker

ในการเทรด นาทีหรือแม้แต่วินาทีมักมีบทบาทสำคัญและมักกำหนดผลลัพธ์ของเทรด นี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้าและออกในเวลาที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก บางครั้งการเข้าหรือออกล่าช้าอาจทำให้เกิดความสูญเสียได้ การกำหนดเวลาของดีลอย่างถูกต้องเป็นหนึ่งในงานของนักเทรด ซึ่งไม่ใช่แค่วิธีการใช้แนวทางการเทรดเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงอีกด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้เพื่อประเมินกราฟและค้นหาเงื่อนไขการเทรดที่เหมาะสมที่สุด

มีตัวชี้วัดทางเทคนิคจำนวนมากให้เลือก และทั้งหมดนั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดแนวโน้มมีขึ้นเพื่อติดตามราคาและระบุแนวโน้มปัจจุบันหรือความเป็นไปได้ของการกลับตัวของราคา ตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ในขณะที่ตัวชี้วัดปริมาณเป็นตัวอธิบาย ตัวชี้วัด DeMarker คือตัวชี้วัดประเภทออสซิลเลเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชี้วัดพื้นที่การซื้อหรือขายที่มีความเสี่ยงสูงในตลาด

ตัวชี้วัด DeMarker คืออะไร

ตัวชี้วัด DeMarker ถูกพัฒนาโดย Thomas DeMark นักวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่แนะนำแนวทางของเขาเพื่อการเทรดและเผยแพร่หลักการเทรดของเขาในหนังสือ DeMarker ถือว่าเป็นตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) ซึ่งใช้เพื่อค้นหาระดับตลาด Overbought และ Oversold และประเมินระดับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ โดยพื้นฐานแล้ว ตัวชี้วัดจะคล้ายกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ เช่น RSI หรือ Stochastic แต่การคำนวณของตัวชี้วัดนี้แตกต่างกัน โดยจะเน้นภายในช่วงระยะเวลาสูงสูงและต่ำสุดมากกว่าระดับปิดอย่าง RSI

เดิมตัวชี้วัด DeMarker สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกราฟรายวัน ดังนั้นจึงสามารถใช้กับกรอบเวลาสั้นๆ ได้ แต่ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้ถูกจำกัดที่การเทรดรายวันเท่านั้น ซึ่งยังสามารถใช้กับสินทรัพย์และกรอบเวลาอื่นๆ ได้อีกด้วย มักใช้ตัวชี้วัดนี้ในการผสมผสานกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ โดยเฉพาะตัวชี้วัดแนวโน้ม

วิธีนำไปใช้ในการเทรด

ระดับของตัวชี้วัดนี้เริ่มตั้งแต่ 0 ถึง 100 แสดงให้เห็นสภาวะของตลาด ระดับมากกว่า 70 เป็นการบอกว่าสินทรัพย์อยู่ในโซน Overbought ขณะที่ต่ำกว่า 30 เป็นสัญญาณว่าสินทรัพย์อาจอยู่ในโซน Oversold

• เมื่อตัวชี้วัดแสดงให้เห็นแล้วว่าสินทรัพย์ถึงระดับ Overbought หรือ Oversold คาดได้ว่าจะเกิดการย้อนกลับไปที่แนวโน้มขาลง สามารถเห็นได้ในตัวอย่างข้างล่าง

ตัวชี้วัดแสดงพื้นที่ Overbought สำหรับ EUR/USD ที่ตัวชี้วัดเข้าใกล้ระดับ 70 หรือมากกว่า ตามด้วยจุดย้อนกลับของแนวโน้มที่ราคาเริ่มลดลง

• สิ่งตรงข้ามสามารถพบเห็นได้เมื่อตัวชี้วัดแตะหรือลงต่ำกว่าระดับ 30 ซึ่งถือว่าสินทรัพย์เป็น Oversold และแนวโน้มอาจย้อนกลับไปที่ขาขึ้น

ในตัวอย่างข้างต้น ราคา USD/CHF ลงข้างล่างระดับ Oversold ซึ่งตามด้วยการย้อนกลับของราคาที่มีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่รับประกันผลลัพธ์ 100% และบางครั้งอาจแสดงข้อมูลเท็จ สำหรับสัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น DeMarker อาจใช้ร่วมกับตัวชี้วัดแนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Bollinger Bands หรือ Alligator

วิธีการตั้งค่า

ในการใช้ตัวชี้วัด DeMarker ให้ค้นหาในส่วน“ โมเมนตัม” ของเมนูตัวชี้วัดที่แสดงด้านล่าง คุณจะได้พบคำอธิบายสั้นๆ ของตัวชี้วัดหากวางเคอร์เซอร์ไว้บนชื่อ

การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับตัวชี้วัดบนแพลตฟอร์มคือช่วงเวลา 13 โดยมีระดับ Overbought และ Oversold ที่ 80 และ 20 ตามลำดับ การตั้งค่าเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นแบบ “ระมัดระวัง (Conservative)” มากกว่าเนื่องจากตัวชี้วัดมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยกว่าเล็กน้อย ซึ่งอาจช่วยลดจำนวนสัญญาณที่ผิดพลาดได้

นักเทรดที่มีประสบการณ์มากขึ้นสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าตามแนวทางของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างข้างต้นตัวชี้วัดถูกกำหนดที่ระดับ 70 และ 30 และช่วงเวลา 14 เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนสีของเส้นตัวชี้วัดหากต้องการ

ตัวชี้วัด DeMarker อาจเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับกลยุทธ์การเทรด โดยไม่คำนึงถึงความชอบในการเทรด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ไม่ว่าจะตั้งค่าอย่างไร ตัวชี้วัดก็ยังคงแสดงสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงอาจเป็นการตัดสินใจที่ดี